张家川县回族自治县发展和改革局2021年度部门决算公开说明
一、县发改局单位基本概况
（一）主要职能
1.贯彻落实中央、省、市关于推动军民融合深度发展的方针政策、决策部署和规划计划。
2.负责宏观政策研究，组织研究经济社会发展、改革开放和区域经济合作等方面的重大问题，提出全县经济结构和重大生产力布局的建议，组织拟订并推动实施县级发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划。
3.组织拟订和实施国民经济和社会发展年度计划，监测分析、预测预警宏观经济形势。研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大政策预研和预评估。提出建设现代化经济体系和推进高质量发展的政策建议。
4.拟订区域经济发展规划和政策，协调解决第一、二、三产业发展重大问题。衔接平衡区域规划、产业规划和专项规划；负责年度计划与中长期规划的衔接，研究提出经济结构调整与产业发展的目标和政策，组织研究提出事关全县经济社会发展的综合性政策建议。
5.牵头开展社会信用体系建设工作。
6.负责西部大开发工作，贯彻落实国家和省市关于西部地区开发的方针政策，研究提出我县开发战略、发展规划和有关政策建议。
7.拟定和组织实施绿色发展相关规划和政策，落实可持续发展政策措施，推动生态文明建设和改革。
8.负责提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全县能源发展战略、规划和政策并组织实施，实施对石油、天然气、电力、光伏、风电等能源的管理。
9.负责全县固定资产投资的综合管理，负责全县固定资产及项目工作管理责任制的考核工作。确定和指导全县长期投资的投资方向和投资重点。
10.负责审查及管理县级预算内和预算外投资项目；负责县内自筹基本建设项目核准或备案工作；负责安排和上报国际金融组织贷款、外国政府贷款、国际商业贷款项目和境外投资项目。
11.负责拟定全县固定资产投资总规模，研究提出全县中长期和年度固定资产投资总规模、资金来源和投资导向；提出全县基本建设投资项目中长期规划、投资前期工作计划和年度投资计划；提出贯彻投资宏观调控政策和投资体制改革的建议。
12.指导、协调、统筹全县经济发展项目的申报、审批、备案、核准、实施；组织和管理重大项目的前期论证及准备工作；负责审查、申报、管理权限内的城镇基础设施项目，保障性住房项目，党群机关、政法系统国家和省市投资项目，社会事业项目，农村经济发展项目，高新技术产业发展、自主创新和信息化项目，工业和商贸流通项目，综合交通运输项目。负责建设项目工期考核和竣工验收、后评价工作。
13.牵头协调推广政府和社会资本合作。
14.承担全县关中-天水经济区规划实施和关中平原城市群发展规划实施日常工作。
15.提出全县价格总水平年度调控目标和政策建议；推进重要商品、服务和要素价格改革。开展农产品成本调查和政府定调价成本监审工作。负责价格听证、价格综合工作，组织实施价格干预措施，贯彻落实国家和省、市管理的商品、服务和要素价格改革任务。
16.承担县委全面深化改革委员会经济体制和生态文明体制改革专项小组办公室工作，推动实施“一带一路”建设，落实国家区域开放合作相关政策，推进跨区域经济合作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
我局单位内设4个股室，分别是：办公室、投资股、规划股、价改股。现有在职人员27人，其中：行政人员14人（机关人员12人，工勤人员2人）；事业人员13人（参照公务员法管理人员5人，事业管理人员8人）。退休12人，抚养人员8人。
二、县发改局单位2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为9759.61万元，其中：
1.财政拨款收入9152.74万元，为为一般公共预算财政拨款收入资金。较上年度决算数减少11684.55万元，下降56%，主要是衔接项目资金预算安排减少。
2.上级补助收入0万元，为**的收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是未安排上级补助收入原因。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位没有事业收入。
4.其他收入215.25万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是存量资金安排的收入。较上年度决算数减少578.61万元，下降72.9%，主要是农村基础设施项目预算安排减少。
5.上年结转和结余391.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，县发改局单位支出为9759.61万元。其中：
基本支出377.54万元，较上年度决算数或减少208.5万元，下降35.6%，主要是人员工资、公用经费等支出减少。
项目支出9382.07万元，较上年度决算数减少20898.99万元，下降69%，主要是农林水等涉农整合项目资金支出减少。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，县发改局单位财政拨款收入总计9538.73万元，与上年相比减少21022.47万元，下降68.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入9538.73万元，与上年相比减少21022.47万元，下降68.8%，原因：一般公共预算财政拨款安排的涉农整合项目资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：2021年未安排政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：2021年未安排国有资本经营预算财政拨款收入。
（四）财政拨款支出决算情况。
2021年度，县发改局单位财政拨款支出总计9538.73万元，与上年相比减少21022.47万元，下降68.8%。其中：一般公共预算财政拨款支出9538.73万元，与上年相比减少21022.47万元，下降68.8%，原因：一般公共预算财政拨款安排的涉农整合项目资金支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：2021年未发生政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：2021年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，县发改局单位一般公共预算财政拨款支出总计9538.73万元，与上年相比减少20542.67万元，下降68.3%；完成年初预算100%，决算数等于预算数。其中：
1.一般公共服务支出847.11万元，主要用于人员工资、公用经费、项目前期费等其他发展改革事务支出，完成年初预算100%，决算数等于预算数；
2.科学技术支出76.2万元，主要用于社会信用信息共享数据交换平台建设项目支出；完成年初预算100%，决算数等于预算数；
3.社会保障和就业支出75.5万元，主要用于退休人员取暖费、死亡抚恤金、机关事业单位基本养老保险财政配套支出，完成年初预算100%，决算数等于预算数；
4.农林水支出8521.42万元，主要用于以工代赈、小巷道硬化等农村基础设施项目建设支出，以及易地扶贫搬迁后续产业等项目建设支出，完成年初预算100%，决算数等于预算数；
5.资源勘探工业信息等支出13.5万元，主要用于石油管道维护管理项目支出，完成年初预算100%，决算数等于预算数；
6.其他支出5万元，主要用于上级安排的重大项目前期费支出，完成年初预算100%，决算数等于预算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
县发改局单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出377.54万元，其中：
1.人员经费354.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员取暖费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
2.日常公用经费23.3万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用等。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数。与上年同期相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%：
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务接待费支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出23.3万元，比上年减少200.6万元，降低89.6%。主要原因是：委托业务费用、办公费、差旅费等减少，落实过紧日子要求压减商品和服务支出。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额93.34万元，其中：政府采购货物支出10.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.86万元。授予中小企业合同金额14.87万元，占政府采购支出总额的15.9%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.3%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2021年暴洪水毁灾害治理项目、项目前期费、预算内以工代赈项目、基础设施补短板项目、小巷道硬化项目等5个一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金5450.67万元，占一般公共预算项目支出总额的57.1%。
项目绩效评价结果：
1.2021年暴洪水毁灾害治理项目自评结果得分98分。项目全年预算数为766.2979万元，执行数为766.2979万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全县15乡镇实施了护坡、桥梁、道路硬化、挡土墙、道路维修等基础设施项目22项。该项目的实施，消除了项目村自然灾害安全隐患，有效保护了村庄及基本农田的安全，改善了农村人居环境，进一步巩固和提升了农业生产基础条件，为巩固拓展脱贫攻坚成果，促进当地经济社会发展打下了坚实的基础。
2.2021年项目前期费自评结果得分96.7分。项目全年预算数为500万元，执行数为487.36091万元，完成预算的97.5%。结转资金12.63909万元下年度继续使用。项目绩效目标完成情况：完成项目方案、规划、设计等的编制及项目审查评估117项。为加快推进一批重大项目落地实施，增强县域经济发展后劲奠定坚实了基础。
3.预算内以工代赈项目自评结果得分98分。项目全年预算数为499万元，执行数为499万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在张棉乡实施防护工程5542.7立方米，河堤532.5立方米，硬化场地10156平方米。该项目的实施，彻底解决群众出行不方便的现实问题，有效改善了当地群众的生活生产条件，切实加强了生态环境治理，为巩固拓展脱贫攻坚成果，加快当地经济社会发展提供了重要的基础保障。
4.基础设施补短板项目自评结果得分98分。项目全年预算数为511.27万元，执行数为511.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全县7乡镇实施了道路硬化、桥梁、堤防、挡土墙、护坡、排水渠等交通、水利基础设施补短板项目13项。该项目的实施，从根本上改善了农村生产生活基本条件，使具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率达到100%，缩短了贫困地区群众出行时间，彻底打通偏远贫困地区群众出行的“最后一公里”。
5.小巷道硬化项目自评结果得分98分。项目全年预算数为3174.1万元，执行数为3174.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在张川镇等13乡镇实施小巷道（入户路）硬化面积341303.7平方米。该项目的实施，改善了农村基础设施落后的状况，解决了群众出行难、生产物资运输难等问题，极大改善了群众生产生活条件，为促进当地经济社会发展打下了坚实的基础。
通过绩效自评，我们发现还存在以下问题：一是项目建成交付使用后，项目管护责任落实方面还不到位。建议镇村根据当地实际情况，制定管护办法，落实管护责任，加大督促检查力度，开展项目日常维护工作，保证工程长期发挥效益，造福于民。二是项目前期工作进展不平衡，有的项目前期工作进度相对滞后。改进措施：加快项目前期工作进度。要督促项目单位加快推进重大项目前期工作，确保项目早日落地，为经济社会高质量发展提供有力支撑。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：收入支出决算总表（公开表1）
附件2：收入决算表（公开表2）
附件3：支出决算表（公开表3）
附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表7）
附件11：2021年决算项目前期费绩效评价报告
附件14：2021年决算小巷道硬化项目绩效评价报告
附件16：2021年决算项目前期费绩效目标自评表
