目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
张家川县水务局(本级)是水行政主管部门，主要负责拟定全县水利工作的具体政策、发展战略中长期规划和年度发展计划；对全县主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；起草全县水利工作有关规范性文件并监督实施。对县域内的水利设施、水域及其岸线的管理与保护和全县主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地进行治理和开发；建设和管理具有控制性的或跨乡镇、跨流域的重要水利工程和中小型灌区；负责全县生态环境建设和水利规划,并为全县的生态环境建设提供水利配套服务。统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)，宣传节水用水法律政策，编制节水用水规划，并对《水法》、《水土保持法》等法律、法规组织实施和监督检查，负责全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。承担县抗旱防汛指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县抗旱防洪工作,对县内河流的重要水利工程实施抗旱防汛调度。
二、机构设置
水务局（本级）内设局办公室、水旱灾害防御股、规划计划股3个机构。在职16人。（其中公务员在职人数10人，事业在职人数5人，工勤人数1人）；离退休人数是52人。（其中行政退休人数是16人，事业退休人数是36人）；享受遗嘱补助人数是25
人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1）
二、收入决算表（见附件1）
三、支出决算表（见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为736.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加102.45万元,增长16.15%,主要原因是人员工资增长，支付死亡人员一次性抚恤金、项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计736.96万元,其中：财政拨款收入736.96万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计736.96万元,其中：基本支出265.42万元,占36.02%；项目支出471.54万元,占63.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为736.96万元。与上年相比,各增加188.41万元,增长34.35%。主要原因是人员工资增长，支付死亡人员一次性抚恤金、项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出736.96万元,较上年决算数增加188.41万元,增长34.35%。主要原因是人员工资增长，支付死亡人员一次性抚恤金、项目增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为271.88万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是党建与基层组织建设、经济发展先进单位考核奖、水利项目前期费等支出增加。
2.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.76万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是用于缴纳在职人员养老保险等人员支出。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是用于缴纳在职人员医疗保险等人员支出。
4．农林水支出年初预算数为199.40万元,支出决算为409.55万元,完成年初预算的205.39%,决算数大于预算数的主要原因是项目增多。
5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.16万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是用于缴纳在职人员住房公积金。
6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.10万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加全县第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出265.42万元。其中：
人员经费237.28万元,较上年决算数减少25.49万元,下降9.7%,主要原因是在职人员减少，职工退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费28.14万元,较上年决算数减少0.37万元,下降1.3%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计4.30万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.30万元。授予中小企业合同金额4.30万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少3.93万元,下降100.0%,主要原因是取消公务用车运行维护费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少3.93万元,下降100.0%,主要原因是取消公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少3.93万元,下降100.0%,主要原因是取消公务用车运行维护费。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。。从评价情况来看,根据年度财政预算安排防汛抗旱经费20万元，实际到位资金20万元，资金下拨到水务局账户。截止2022年12月31日，共计支出200000元，剩余0元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(分项目进行综述)
我部门在2022年度部门决算中反映抗旱防汛工作经费1个项目绩效自评结果。抗旱防汛工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：水务局成立由局主要负责人、分管领导、分管财务领导、局会计、防办主任等工作的负责人及具体经办人组成单位评价组 ，采用单位绩效自评的评价方式，对项目绩效目标及实施计划完成情况进行了综合评价，基本达到预期目标，保证安全度汛；遇中等程度干旱，生活、生产、生态用水不受大的影响，发生严重干旱时，生活用水有保障，工农业生产损失降到最低。综合评价指标量化考评96分，达到优秀水平。
发现的主要问题及原因：项目资金预算总体规模太小，无法达到部门标准的要求。我们将积极争取财政的支持，进一步加强和完善项目管理，努力控制成本，确保项目的正常实施和预期目标的完成。
(三)部门绩效评价结果
综合评价指标量化考评96分，达到优秀水平。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、项目绩效评价报告
