目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、组织拟定全县水利工作的具体政策、发展战略中长期规划和年度发展计划；组织拟定全县主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；组织起草全县水利工作有关规范性文件并监督实施。
2、统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织拟定全县和跨乡镇、跨流域水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施、组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及中型建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布全县水资源公报。
3、拟定全县节约用水具体政策,编制节约用水规划并监督实施,制定全县节约用水有关规范性文件；组织、指导和监督节约用水工作。
4、按照国家和省、市、县资源与环境保护的有关法律、法规和标准,拟定水资源保护规划,对水资源保护实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测全县河、库的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。
5、负责《水法》、《水保法》等法律、法规的组织实施和监督检查,组织实施全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。
6、拟定全县水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行监督检查；指导全县水利行业的供水、水电及多种经营工作；研究提出有关水利价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。并配合有关部门组织实施。
7、组织编制、审查中、小型水利基建项目建议书和可行性报告；负责水利、水电、土木工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质管理,组织拟定全县水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。
8、组织实施全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护和全县主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇、跨流域的重要水利工程和中小型灌区；组织、指导全县重要水利工程的安全监管。
9、负责全县农村水利、牧区水利、人畜饮水、病区改水和乡镇供水工作；组织、指导全市农田水利基本建设、农村水电及电气化县建设工作。
10、组织全县水土保持工作。拟定水土保持的综合治理规划；组织实施水土流失的监测和综合防治。
11、拟定全县生态环境建设和水利规划,指导全县生态环境建设的水利配套服务工作。
12、指导全县水利队伍建设,编制全县水利职工教育规划和年度计划；归口管理局属单位的科级干部；管理局机关并指导局系统的干部、人事、劳动工资、机构编制等工作。
13、拟定全县水利科学技术发展规划,组织水利科学研究和技术推广工作；负责全县水利系统的对外经济联络、技术经济合作。
14、承担县抗旱防汛指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县抗旱防洪工作,对县内河流的重要水利工程实施抗旱防汛调度。
15、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
水务局是县政府主管水行政工作的职能部门。内设独立核算的单位有5个，局机关、水土保持站、水利工程建设服务中心、农村供水工程管理站、水利工程质量监督与安全管理站。目前在职职工98人，其中：专业技术人员59人，高级职称17人，中级职称29人，初级职称13人；退休人员58名。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为8892.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少2099.28万元,下降19.1%,主要原因是项目减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8892.66万元,其中：财政拨款收入8892.66万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8892.66万元,其中：基本支出1529.67万元,占17.20%；项目支出7362.99万元,占82.80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为8892.66万元。与上年相比,各减少1974.69万元,下降18.17%。主要原因是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8472.66万元,较上年决算数增加2189.0万元,增长34.84%。主要原因是项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8472.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出215.77万元,占2.55%；卫生健康支出56.82万元,占0.67%；农林水支出8011.71万元,占94.56%；住房保障支出111.36万元,占1.31%；灾害防治及应急管理支出3.00万元,占0.04%；其他支出74.00万元,占0.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3678.42万元,支出决算为8472.66万元,完成年初预算的230.33%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为108.84万元,支出决算为215.77万元,完成年初预算的198.24%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数低，人员工资变化。
2．卫生健康支出年初预算数为24.22万元,支出决算为56.82万元,完成年初预算的234.57%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数低，人员工资变化。。
3．农林水支出年初预算数为3502.68万元,支出决算为8011.71万元,完成年初预算的228.73%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数低，人员工资变化。。
4．住房保障支出年初预算数为42.67万元,支出决算为111.36万元,完成年初预算的260.96%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数低，人员工资变化。
5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为74.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1529.67万元。其中：
人员经费1476.15万元,较上年决算数增加90.52万元,增长6.53%,主要原因是人员工资变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费53.52万元,较上年决算数减少2.52万元,下降4.49%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入420.00万元,本年支出420.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：张家川县中西部城乡供水水源保障工程项目安排420万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.94万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是科目调剂。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.94万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是科目调剂。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.94万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是科目调剂。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出16.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、咨询费及参公人员其他交通补助费等。机关运行经费较上年决算数增加11.48万元,增长239.06%,主要原因是人头经费及参公人员其他交通费的增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无变化。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计4.85万元,其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.85万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车10辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,根据年度财政预算安排防汛抗旱经费20万元，实际到位资金20万元，资金下拨到水务局账户。截止2023年12月31日，共计支出200000元，剩余0元。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映抗旱防汛工作经费1个项目绩效自评结果。
1.绩效目标自评表(分项目进行综述)
我部门在2023年度部门决算中反映抗旱防汛工作经费1个项目绩效自评结果。抗旱防汛工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：水务局成立由局主要负责人、分管领导、分管财务领导、局会计、防办主任等工作的负责人及具体经办人组成单位评价组 ，采用单位绩效自评的评价方式，对项目绩效目标及实施计划完成情况进行了综合评价，基本达到预期目标，保证安全度汛；遇中等程度干旱，生活、生产、生态用水不受大的影响，发生严重干旱时，生活用水有保障，工农业生产损失降到最低。综合评价指标量化考评96分，达到优秀水平。
发现的主要问题及原因：项目资金预算总体规模太小，无法达到部门标准的要求。我们将积极争取财政的支持，进一步加强和完善项目管理，努力控制成本，确保项目的正常实施和预期目标的完成。
三、部门绩效评价结果
综合评价指标量化考评96分，达到优秀水平。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
10、项目绩效评价报告
