2023年度张家川回族自治县水暖公司部门决算公开-张家川回族自治县人民政府

2023年度张家川回族自治县水暖公司部门决算公开　　　　目录　　　　第一部分部门概况　　　　一、部门职责　　　　二、机构设置　　　　第二部分2023年度部门决算表　　　　一、收入支出决算总表　　　　二、收入决算表　　　　三、支出决算表　　　　四、财政拨款收入支出决算总表　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　　　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　　　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表　　　　第三部分2023年度部门决算情况说明　　　　一、收入支出决算总体情况说明　　　　二、收入决算情况说明　　　　三、支出决算情况说明　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　　　七、机关运行经费支出情况说明　　　　八、政府采购支出情况说明　　　　九、国有资产占用情况说明　　　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明　　　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　　　第四部分预算绩效情况说明　　　　第五部分名词解释　　　　第一部分部门概况　　　　一、部门职责　　　　负责城区自来水生产和供应，以及管网的维护。　　　　二、机构设置　　　　张家川县水暖公司为一级事业单位，经费独立核算，事业编制共11人，其中在职3人，退休8人。　　　　第二部分2023年度部门决算表（详见附件）　　　　一、收入支出决算总表　　　　二、收入决算表　　　　三、支出决算表　　　　四、财政拨款收入支出决算总表　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　　　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　　　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表　　　　第三部分2023年度部门决算情况说明　　　　一、收入支出决算总体情况说明　　　　2023年度收、支总计均为1756.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加1692.46万元,增长2626.41%,主要原因是一般公共预算财政拨款住房保障支出增加500万元；政府性基金预算财政拨款增加1200万元。　　　　二、收入决算情况说明　　　　2023年度收入合计1756.90万元,其中：财政拨款收入1756.90万元,占100.00%。　　　　三、支出决算情况说明　　　　2023年度支出合计1756.90万元,其中：基本支出45.60万元,占2.60%；项目支出1711.30万元,占97.40.00%。　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　　　　2023年度财政拨款收、支总计均为1756.90万元。与上年相比,各增加1692.46万元,增长2626.41%。主要原因是一般公共预算财政拨款住房保障支出增加500万元；政府性基金预算财政拨款增加1200万元。　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况　　　　2023年度一般公共预算财政拨款支出556.90万元,较上年决算数增加492.46万元,增长764.21%。主要原因是住房保障支出增加503.21万元。　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况　　　　2023年度一般公共预算财政拨款支出556.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.80万元,占1.04%；卫生健康支出1.64万元,占0.29%；城乡社区支出46.26万元,占8.31%；住房保障支出503.21万元,占90.36%。　　　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45.09万元,支出决算为556.90万元,完成年初预算的1234.97%。其中：　　　　1．社会保障和就业支出年初预算数为7.58万元,支出决算为5.80万元,完成年初预算的76.54%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算社保费缴费比例超高。　　　　2.卫生健康支出年初预算数为1.61万元,支出决算为1.64万元,完成年初预算的102.32%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗增加。　　　　3．城乡社区支出年初预算数为33.09万元,支出决算为46.26万元,完成年初预算的139.77%,决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出11.30万元。　　　　4．住房保障支出年初预算数为2.82万元,支出决算为503.21万元,完成年初预算的17859.11%,决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出500万元。　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出45.60万元。其中：　　　　人员经费44.70万元,较上年决算数减少18.84万元,下降29.65%,主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。　　　　公用经费0.90万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。公用经费用途主要包括办公费、差旅费。　　　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明　　　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1200.00万元,本年支出1200.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，全部为张家川县回族自治县中城北路综合市场及基础设施建设项目资金。　　　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。　　　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　　　本单位2023年度无“三公”经费支出。　　　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明　　　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。　　　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明　　　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。　　　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。　　　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。　　　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。　　　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。　　　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况　　　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。　　　　十、机关运行经费支出情况说明　　　　我单位2023年度无机关运行相关经费。　　　　十一、政府采购支出情况说明　　　　我单位2023年度无政府采购相关经费。　　　　十二、国有资产占用情况说明　　　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。　　　　第四部分预算绩效情况说明　　　　一、预算绩效管理工作开展情况　　　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金1200万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度张家川县中城北路综合市场及基础设施建设项目开展绩效自评,共涉及资金1200万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看：我公司实施的中城北路综合市场建设项目，带动了张家川县城区北部区域的农产品、粮油、肉类等农畜农贸产品的活跃交易，在拉动区域经济增长的同时，极大方便和改善了城区北部居民生活用品购销困难面貌，提升了城区综合运行能力能力。总体来看，中城北路综合市场建设项目工作专项债券资金运行较好，做到项目资金专款专用，无挤占、不截留、不挪用，并充分发挥了项目资金的使用效益。在建设目标任务完成方面、资金筹集管理方面、项目建设等方面还存在一些问题，需要进一步改进和完善。　　　　二、绩效自评结果　　　　我部门在2023年度部门决算中对张家川县中城北路综合市场及基础设施建设项目进行绩效自评，绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1200万元,执行数为1200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：　　　　（一）资金管理20分　　　　1、资金筹集8分　　　　张家川县中城北路综合市场建设项目，实际到位资金1200万元，其中地方政府专项债券1200万元用于该项目的建设。自评得分8分。　　　　2、资金分配3分　　　　项目资金管理办法健全，中城北路综合市场建设项目资金1200万元已下达到项目单位。自评得3分。　　　　3、预算执行5分　　　　我县建立了预算执行、绩效监控机制。预算执行1200万元，执行率100%。自评得分5分。　　　　4、资金使用管理4分　　　　该项目资金使用无违规违纪情况。自评得分4分。　　　　（二）项目管理10分　　　　我县依据居民意愿、市场配套设施现状等建立了项目中长期运营规划，建立政府统筹、条块协作、各部门齐抓共管的专门运营机制，对项目从建设到营运都进行了安排规划，编制绩效目标、及时开展了绩效评价工作。自评得10分。　　　　（三）产出效益60分　　　　1、社会效益15分　　　　该项目实际开工量与目标任务一致，开工率100%。项目完成后经济效益、社会效益显著，提升了县城面貌。自评得10分。　　　　2、工程质量得15分　　　　中城北路综合市场建设工程质量严格落实质量安全事中事后监管机制要求，压实建设单位、设计单位、施工单位、监理单位质量安全责任，签订质量安全责任承诺书，并在开工前办理了建设工程质量监督书，目前，已经完成工程量70%，未发现质量安全问题，符合标准。自评得15分。　　　　3、长效管理机制10分　　　　中城北路综合市场建设工程完工后将由我单位进行经营，并负责维护管理。自评得10分。　　　　4、完善配套政策制度10分　　　　精简项目审批程序。自评得2分。　　　　5、完成中城北路综合市场建设项目满意度10分　　　　张家川县中城北路综合市场建设项目解决了城区北部无综合性农贸市场的历史，建成后极大方便了周边居民的购物及农民交易，居民满意度98%以上，无群众信访。自评得8分。　　　　发现的主要问题及原因：中城北路综合市场建设项目短缺资金多，地方财政紧张，企业自筹较困难，项目建设中配套设施及功能建设有部分不彻底。　　　　下一步改进措施：加强项目筹资进度，确保项目按期保质保量完工。　　　　第五部分名词解释　　　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。　　　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。　　　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　　　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。　　　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。　　　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。　　　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。　　　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。　　　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。　　　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。　　　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。　　　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。　　　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。