张家川县水暖公司2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
张家川县水暖公司主要负责全县城区自来水的生产、供应及其管网维护工作。
二、机构设置
我单位为企业化管理的事业单位，隶属于住房和城乡建设局，经费独立核算，事业编制共11人，其中在职3人，退休8人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2022年收入预算26.8050万元，比2021年31.6104万元下降4.8054万元，下降15.2%。其中：一般公共预算拨款26.8050万元,比2021年31.6104万元下降4.8054万元，下降的原因是本年度在职人员工资下降。
（二）全年支出
2022年支出预算26.8050万元，比2021年预算31.6104万元下降4.8054万元，下降15.20%，下降的原因是本年度在职人员工资及办公经费均减少，导致一般公共预算财政拨款支出相应降低。
1、基本支出
2022年基本支出26.8050万元，其中人员经费25.9050万元，公用经费0.9万元。比2021年预算29.8604减少3.9554万元，下降15.27%，下降的主要原因是本年度在职人员工资及办公经费均减少，导致一般公共预算财政拨款基本支出相应减少。
2、项目支出
2022年张家川县水暖公司无项目支出。
（三）政府支出功能分类指标
1、城乡社区支出25.155万元。
2、社会保障和就业支出1.65万元，
（四）非税收入
2022年张家川县水暖公司无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2022年张家川县水暖公司无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2022年我单位无三公经费预算。其中：
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务接待费0万元。
3、公务用车购置及运行维护费0万元。
（二）培训费
2022年我单位无培训费预算。
（三）会议费
2022年我单位无会议费预算。
（四）机关运行费
机关运行费0.90万元，比2021年预算1.75万元减少0.85万元，减少的主要原因是本年在职人员办公经费减少。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2022年张家川县水暖公司无政府采购。
（二）国有资产占用情况
2022年张家川县水暖公司未占用国有资产。
（三）部门绩效评价进展情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。
