目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、组织拟定全县水利工作的具体政策、发展战略中长期规划和年度发展计划；组织拟定全县主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；组织起草全县水利工作有关规范性文件并监督实施。
2、统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织拟定全县和跨乡镇、跨流域水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施、组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及中型建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布全县水资源公报。
3、拟定全县节约用水具体政策,编制节约用水规划并监督实施,制定全县节约用水有关规范性文件；组织、指导和监督节约用水工作。
4、按照国家和省、市、县资源与环境保护的有关法律、法规和标准,拟定水资源保护规划,对水资源保护实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测全县河、库的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。
5、负责《水法》、《水保法》等法律、法规的组织实施和监督检查,组织实施全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。
6、拟定全县水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行监督检查；指导全县水利行业的供水、水电及多种经营工作；研究提出有关水利价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。并配合有关部门组织实施。
7、组织编制、审查中、小型水利基建项目建议书和可行性报告；负责水利、水电、土木工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质管理,组织拟定全县水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。
8、组织实施全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护和全县主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇、跨流域的重要水利工程和中小型灌区；组织、指导全县重要水利工程的安全监管。
9、负责全县农村水利、牧区水利、人畜饮水、病区改水和乡镇供水工作；组织、指导全市农田水利基本建设、农村水电及电气化县建设工作。
10、组织全县水土保持工作。拟定水土保持的综合治理规划；组织实施水土流失的监测和综合防治。
11、拟定全县生态环境建设和水利规划,指导全县生态环境建设的水利配套服务工作。
12、指导全县水利队伍建设,编制全县水利职工教育规划和年度计划；归口管理局属单位的科级干部；管理局机关并指导局系统的干部、人事、劳动工资、机构编制等工作。
13、拟定全县水利科学技术发展规划,组织水利科学研究和技术推广工作；负责全县水利系统的对外经济联络、技术经济合作。
14、承担县抗旱防汛指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县抗旱防洪工作,对县内河流的重要水利工程实施抗旱防汛调度。
15、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
水务局是县政府主管水行政工作的职能部门。内设独立核算的单位有5个，局机关、水土保持站、水利工程建设服务中心、农村供水工程管理站、水利工程质量监督与安全管理站。目前在职职工110人，其中：专业技术人员47人，高级职称9人，中级职称27人；退休人员52名。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1）
二、收入决算表（见附件1）
三、支出决算表（见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为10991.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加1864.3万元,增长20.42%,主要原因是项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计10991.94万元,其中：财政拨款收入10867.35万元,占98.87%；其他收入124.60万元,占1.13%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计10991.94万元,其中：基本支出1441.67万元,占13.12%；项目支出9550.27万元,占86.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为10867.35万元。与上年相比,各增加2849.67万元,增长35.54%。主要原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出6283.66万元,较上年决算数减少1595.33万元,下降20.25%。主要原因是水利项目在年初部门预算时不列入。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为309.88万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是党建与基层组织建设、经济发展先进单位考核奖、水利项目前期费等支出增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为115.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是原因是用于缴纳在职人员养老保险等人员支出。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.29万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是用于缴纳在职人员医疗保险等人员支出。
4．农林水支出年初预算数为1089.65万元,支出决算为5704.51万元,完成年初预算的523.52%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为88.67万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是用于缴纳在职人员住房公积金。
6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.10万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加全县第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1441.67万元。其中：
人员经费1385.63万元,较上年决算数增加87.23万元,增长6.72%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费56.04万元,较上年决算数增加4.99万元,增长9.77%,主要原因是公用经费标准增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出4.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加4.8万元,增长%,主要原因是人员经费增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计4.30万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.30万元。授予中小企业合同金额4.30万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是处于报废状态，未及时下账。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4583.69万元,本年支出4583.69万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下……(由部门根据实际情况补充)。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少4.33万元,下降100.0%,主要原因是取消公务用车运行维护费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少4.33万元,下降100.0%,主要原因是取消公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少4.33万元,下降100.0%,取消公务用车运行维护费。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金170.8万元,占一般公共预算项目支出总额的1.78%。组织对“抗旱防汛工作经费”“农村供水工程运行维修项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出170.8万元,从评价情况来看,本项目产出指标：其中数量指标：完成龙山镇、刘堡梁、连五梁、平安梁、渠子梁、马鹿梁6处农村饮水安全工程的维修养护；时效指标：资金到位率100%、项目完成率100%，质量指标：维修验收合格率100%。效益指标：项目受益人口30.16万人，改善村民生活质量和卫生状况，提高健康水平，改善生态生活环境程度显著。服务对象满意度指标：已建工程均良性运行，服务对象满意度达到98%以上；各项绩效指标均达到了项目的预期目标。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映“抗旱防汛工作经费”“农村供水工程运行维修项目”等2个项目绩效自评结果。抗旱防汛工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。农村供水工程运行维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为170.8万元,执行数为170.8万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：存在的问题主要是项目资金预算总体规模太小，无法达到部门标准的要求。我们将积极争取财政的支持，进一步加强和完善项目管理，努力控制成本，确保项目的正常实施和预期目标的完成。下一步改进措施：根据财政预算及防汛、备汛的实际需要来确定具体的实施项目和标准，具体分管部门负责项目计划的监督、检查、验收，财务部门负责项目资金按计划、进度的申报、拨付、监管。
(三)部门绩效评价结果
抗旱防汛工作经费项目绩效自评情况：综合评价指标量化考评96分，达到优秀水平。
农村供水工程运行维修项目绩效自评情况：综合分析，自评得分100分，评价结果为优。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
