目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）负责编制和实施全县农村饮水安全工程年度计划。
（二）指导全县乡村供水、饮水和节约用水工作。
（三）负责组织实施饮水工程建设及全县农村饮水安全工程运行管理工作。
（四）负责做好水源地及供水水质监测工作、保障水质安全。
（五）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
农村供水工程管理站属水务局的二级预算单位，是全额拨款副科级事业单位，执行政府会计准则制度。
第二部分2022年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为5069.24万元。与上年度相比,收、支总计各增加2573.54万元,增长103.12%,主要原因是项目投资增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5069.24万元,其中：财政拨款收入5069.24万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5069.24万元,其中：基本支出242.59万元,占4.79%；项目支出4826.65万元,占95.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为5069.24万元。与上年相比,各增加3597.54万元,增长244.45%。主要原因是项目投资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出485.55万元,较上年决算数减少847.46万元,下降63.57%。主要原因是张家川县中西部城乡供水水源保障工程资金为债券资金。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是张家川县中西部城乡供水水源保障工程项目前期费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.99万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.71万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。
4．农林水支出年初预算数为327.43万元,支出决算为435.66万元,完成年初预算的133.05%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。
5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.69万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财政配套的职工住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出242.59万元。其中：
人员经费235.09万元,较上年决算数增加11.17万元,增长4.99%,主要原因是职工工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、财政配套养老保险、财政配套基本医疗保险、财政配套住房公积金。
公用经费7.50万元,较上年决算数增加1.25万元,增长20.0%,主要原因是公用经费由每人2500元调整为3000元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计4.2万元,其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额4.2万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4583.69万元,本年支出4583.69万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：
1、小型水库移民扶助基金安排3.69万元。
2、张家川县中西部城乡供水水源保障工程安排4580万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于二级预算事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度农村饮水安全工程运行维护项目开展绩效自评,共涉及资金150.8万元，占一般公共预算项目支出总额的31%。从评价情况来看,各项绩效指标均达到了项目的预期目标。绩效评价报告见附件1。
(二)绩效自评结果
2022年，本单位县级预算安排150.8万元，当年支出150.8万元，执行率100%。经综合分析，自评得分99分，评价结果为优。绩效自评表见附件2。
（三）部门绩效评价结果
附件1 农村饮水安全工程运行维护项目绩效自评报告
附件2 农村饮水安全工程运行维护项目绩效自评表
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
