目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、张家川县木河中学是一所九年一贯制学校，担负着木河乡的初中和小学义务教育，以及相关的社会活动；
2、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规和上级业务主管部门安排的工作任务；做好党的路线、方针和政策的学习、教育。负责教师队伍管理和师资培训；
3、全面贯彻党的教育方针，开展教学研究，改革教学方法，利用新的教学理念在课堂教学中不断实践，提高教学水平。培养德才兼备的高素质优秀学生。
二、机构设置
我校是全额事业单位，执行事业单位会计制度。属张家川县教育局下属的二级预算单位，内设机构：内设学校办公室、财务室、后勤处。现有教职工76人，退休教师8人，财政抚养人员1人，学生518人。截止2022年底单位编制67人。
第二部分2022年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1155.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加87.05万元,增长8.15%,主要原因是职工职称晋升、工资正常晋升、财政配套和个人代扣养老、医保、公积金等，全部纳入到单位预算，导致财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1155.02万元,其中：财政拨款收入1155.02万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1155.02万元,其中：基本支出1155.02万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1155.02万元。与上年相比,各增加87.06万元,增长8.15%。主要原因职工职称晋升、工资正常晋升、财政配套和个人代扣养老、医保、公积金等，全部纳入到单位预算，导致财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1155.02万元,较上年决算数增加87.06万元,增长8.15%。主要原因是职工职称晋升、工资正常晋升、财政配套和个人代扣养老、医保、公积金等，全部纳入到单位预算，导致财政拨款收入增加。
1．教育支出年初预算数为669.20万元,支出决算为1061.72万元,完成年初预算的158.66%,决算数大于预算数的主要原因职工职称晋升、工资正常晋升、财政配套和个人代扣养老、医保、公积金等，全部纳入到单位预算，导致财政拨款收入增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为90.79万元,支出决算为90.79万元,完成年初预算的100%。
3．农林水支出年初预算数为2.51万元,支出决算为2.51万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1155.02万元。其中：
人员经费1080.57万元,较上年决算数增加106.86万元,增长10.97%,教师基本工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资728.25万元、津贴补贴29.39万元、奖金178.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.36万元、职工基本医疗保险缴费39.54万元、其他社会保障缴费0.3万元、退休费1.43万元、生活补助13.98万元、。
公用经费74.44万元,较上年决算数减少19.81万元,下降21.01%,项目资金减少。公用经费用途主要包括办公费24.73万元、印刷费0.67万元、水费0.7万元、电费13.05万元、邮电费1.96万元、差旅费1.06万元、维修（护）费18.65万元、租赁费0.1万元、培训费0.06万元、劳务费1.4100万元、工会经费2.51万元、其他交通费用0.6万元、办公设备购置10.35万元。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计10.35万元,其中：政府采购货物支出10.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额10.35万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
第四部分预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
