目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、单位基本概况
（一）主要职能
负责实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育和相关社会服务。担负着张川镇和周边部分乡的初中义务教育和初中学历教育，以及相关的社会活动。为纳入部门决算编制范围的独立核算单位。为独立报送单户报表。单位属于事业单位，执行事业单位会计制度。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
张家川回族自治县阿阳中学归张家川县教育体育局主管，属张家川县教育体育局下属的二级预算单位。2022年年底在职教职工151人；41个教学班，学生2624人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（附表1）
二、收入决算表（附表2）
三、支出决算表（附表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（附表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附表6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（附表9）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2223.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加449.3万元,增长25.33%,主要是学生人数和职工人数有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2223.37万元,其中：财政拨款收入2223.37万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2223.37万元,其中：基本支出2223.37万元,占100.00%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2223.37万元。与上年相比,各增加449.3万元,增长25.33%。主要是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2223.37万元,较上年决算数增加449.3万元,增长25.33%。决算数大于预算数的主要原因：工资上调福利支出增加。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为990.01万元,支出决算为1.30万元,完成年初预算的0.13%,决算数小于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因年初未预算
2．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1873.55万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因年初未预算
3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为155.86万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因年初未预算
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2223.37万元。其中：
1.人员经费1815.88万元，主要包括：基本工资1063.65万元、津贴补贴310.07万元、奖金49.89万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费155.46万元、住房公积金125.56万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0.4万元、抚恤金0万元、对个人和家庭的补助111.24万元、其他对个人和家庭的补助47.69万元、医疗费补助63.16万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元。
2.日常公用经费263.76万元，主要包括：办公费65.15万元、印刷费17.3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费6.79万元、电费20.05万元、邮电费3.02万元、取暖费78.72万元、物业管理费0万元、差旅费0.87万元、维修（护）费58.21万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.74万元、公务接待费0万元、专用燃料费8.95万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.94万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
七、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位2021年度无机关运行经费。
八、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额187.96万元，其中：政府采购货物支出187.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额187.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额187.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
阿阳中学无“三公”经费支出的
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
