一、单位基本职能
张家川县水务局是全县的水行政主管部门，其基本职能是依照《水法》、《防洪法》和《水土保持法》的相关规定，贯彻落实各项水利方针、政策，以水资源的可持续利用促进国民经济和社会事业的可持续发展。
二、人员机构
我局为独立编制和独立核算机构。至2015年12月31日共有在职人员22人，抚养19人。
三、财务分析
1.收入支出结构分析
（1）本年度收入一般公共预算财政拨款收入80059374.6元。
（2）本年度总支出17292025.29元，其中:基本支出3545074.6元，项目支出13746950.69元。
2.收入支出与以前年度对比分析
2014年财政补助收入10829460.68元，2015年收入80059374.6元，比上年增加，原因是项目安排资金增加。
四、三公经费情况
“三公”经费支出情况：2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计 1.54万元，比2014年同口径“三公”经费支出1.6万元减少0.06 万元，减少3.75%。其中：因公出国费用 0万元，出国组团数 0个，团员 0名。本年度单位公务用车购置数及保有量为 2 辆，发生公务用车购置和运行费共计 1.54万元，其中 公务用车购置费0 万元，公务用车运行费1.54 万元，比上年减少0.06 万元，减少主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定，大力倡导勤俭节约所致；公务接待费用 0万元。
五、2015年度部门决算公开表
| 收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
公开01表 |
| 部门：张家川县水务局（本级） |
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
7760.94 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
9.08 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
245.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
| |
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
20 |
206.00 |
| |
8 |
|
八、农林水支出 |
21 |
1514.12 |
| 本年收入合计 |
9 |
8005.94 |
本年支出合计 |
22 |
1729.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
| 年初结转和结余 |
11 |
346.96 |
年末结转和结余 |
24 |
6623.70 |
| |
12 |
|
|
25 |
|
| 合计 |
13 |
8352.90 |
合计 |
26 |
8352.90 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
| 部门：张家川县水务局（本级） |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
8005.94 |
7760.94 |
|
|
|
|
245.00 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
13.08 |
13.08 |
|
|
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
13.08 |
13.08 |
|
|
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
13.08 |
13.08 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2080502 |
事业单位退休 |
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
7786.85 |
7541.85 |
|
|
|
|
245.00 |
|
| 21303 |
水利 |
7771.85 |
7531.85 |
|
|
|
|
240.00 |
|
| 2130301 |
行政运行 |
143.50 |
143.50 |
|
|
|
|
|
|
| 2130305 |
水利工程建设 |
5684.00 |
5684.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2130314 |
防汛 |
1664.00 |
1524.00 |
|
|
|
|
140.00 |
|
| 2130315 |
抗旱 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2130316 |
农田水利 |
92.00 |
92.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2130399 |
其他水利支出 |
178.35 |
78.35 |
|
|
|
|
100.00 |
|
| 21305 |
扶贫 |
5.00 |
|
|
|
|
|
5.00 |
|
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
|
|
|
|
|
5.00 |
|
| 21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
| 支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
| 部门：张家川县水务局（本级） |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
1729.20 |
354.51 |
1374.70 |
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
9.08 |
|
9.08 |
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.08 |
|
9.08 |
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.08 |
|
9.08 |
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
|
| 2080502 |
事业单位退休 |
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
1514.12 |
148.50 |
1365.62 |
|
|
|
|
| 21303 |
水利 |
1509.12 |
143.50 |
1365.62 |
|
|
|
|
| 2130301 |
行政运行 |
143.50 |
143.50 |
|
|
|
|
|
| 2130314 |
防汛 |
1072.52 |
|
1072.52 |
|
|
|
|
| 2130315 |
抗旱 |
6.10 |
|
6.10 |
|
|
|
|
| 2130316 |
农田水利 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
| 2130331 |
水资源费安排的支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
| 2130399 |
其他水利支出 |
246.99 |
|
246.99 |
|
|
|
|
| 21305 |
扶贫 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 部门：张家川县水务局（本级） |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7760.94 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
9.08 |
9.08 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
| |
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
21 |
206.00 |
206.00 |
|
| |
8 |
|
八、农林水支出 |
22 |
1397.61 |
1397.61 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
7760.94 |
本年支出合计 |
23 |
1612.69 |
1612.69 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
346.96 |
年末结转和结余 |
24 |
6495.21 |
6495.21 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
346.96 |
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
8107.90 |
合计 |
28 |
8107.90 |
8107.90 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开05表 |
|
| 部门：张家川县水务局（本级） |
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
1612.69 |
349.51 |
1263.18 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
9.08 |
|
9.08 |
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.08 |
|
9.08 |
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.08 |
|
9.08 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
206.00 |
206.00 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
206.00 |
206.00 |
|
|
| 2080502 |
事业单位退休 |
206.00 |
206.00 |
|
|
| 213 |
农林水支出 |
1397.61 |
143.50 |
1254.10 |
|
| 21303 |
水利 |
1397.61 |
143.50 |
1254.10 |
|
| 2130301 |
行政运行 |
143.50 |
143.50 |
|
|
| 2130314 |
防汛 |
961.01 |
|
961.01 |
|
| 2130315 |
抗旱 |
6.10 |
|
6.10 |
|
| 2130316 |
农田水利 |
20.00 |
|
20.00 |
|
| 2130331 |
水资源费安排的支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
| 2130399 |
其他水利支出 |
246.99 |
|
246.99 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开06表 |
|
| 部门：张家川县水务局（本级） |
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
349.51 |
344.77 |
4.74 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
138.76 |
138.76 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
23.91 |
23.91 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
90.30 |
90.30 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
24.56 |
24.56 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
4.74 |
|
4.74 |
|
| 30201 |
办公费 |
0.32 |
|
0.32 |
|
| 30202 |
印刷费 |
1.36 |
|
1.36 |
|
| 30205 |
水费 |
0.35 |
|
0.35 |
|
| 30207 |
邮电费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
| 30211 |
差旅费 |
0.83 |
|
0.83 |
|
| 30226 |
劳务费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
1.54 |
|
1.54 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
206.00 |
206.00 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
206.00 |
206.00 |
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 部门：张家川县水务局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 1.50 |
|
|
|
1.50 |
|
1.54 |
|
|
|
1.54 |
|
| 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
| 部门：张家川县水务局（本级） |
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|
