| 2015年张家川县交通运输局部门决算 分析报告 一、单位主要职责 (一)贯彻执行国家和省上有关交通工作的方针政策、法律法规，拟订全县公路、城县交通运输行业发展战略并贯彻实施。 (二)承担涉及综合运输体系的规划协调工作，负责编制全县公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县道路运输站场及高等级公路沿线服务设施的布局规划；负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。 (三)负责全县道路交通运输市场监督管理；指导全县城县及农村客货运输、出租汽车、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、运输从业人员培训的行业管理；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。 (四)负责全县交通基础设施建设市场监督管理；负责交通基础设施工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全县公路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量管理。 (五)组织全县公路建设、养护和管理工作；负责重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场建设与管理；负责组织对公路水毁、地震灾害等阻断交通紧急抢修方案的制订和监督实施；参与以工代赈交通建设项目的实施工作及交通扶贫工作。 (六)负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作；负责 交通运输行业财务监督检查和内部审计工作；管理交通行业的国有资产，指导交通运输行业国有资产重组。 (七)指导全县交通运输行业体制改革；组织起草全县交通规范性文件；负责全县交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育工作。 (八)负责全县交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理、治理公路“三乱”工作。 (九)负责道路运输安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。 (十)负责全县危险货物运输企业资格和20辆以上汽车租赁业经营资格的审批和管理工作。 (十一)负责交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和涉外工作，开展智力引进工作及国际经济技术交流与合作。 (十二)承办县委、县政府和省交通运输厅交办的其他事项。 二、部门基本情况 张家川县交通运输局是政府机关所属部门。下设养护站，当年机构无变动。2015年年底，在职人员93人，其中公务员8人，参公10人，事业人员75人。退休人员17名，抚恤人员17名。 三、部门预算执行情况分析 1、收入支出结构分析 （1）今年全年共收入31000000元，其中基本建设收入31000000元，占收入的100%，行政事业单位离退休收入6865562.44元，占收入的1.1%，财政补助收入—行政运行1266122元，占收入的2.8%。财政补助收入—公路养护5063700元，占收入的7.3%。 （2）今年共支出31000000元，其中基本建设支出31000000元，占支出的100%， 2、收入支出与预算对比分析 2015年财政拨款决算收入金额31000000元，其中：基本建设拨款31000000元，其中：项目支出为31000000元， 3、年末结余情况分析 （1）、在资产负债减表中，去年的结余科目分为结余和基本建设资金合计两个科目，今年将基本建设资金合计科目取消，全部计入财政拨款结转科目。 （2）、造成今年主要指标增减变动不大的主要原因是，工程按期拨款，与省市下达指标相符。 四、“三公”经费支出情况：2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计1 万元，比2014年同口径“三公”经费支出 1 万元增减 0 万元，增减%。其中：因公出国费用 0万元，出国组团数0 个，团员 0名。比上年增减 0万元，本年度单位公务用车购置数及保有量为 0 辆，发生公务用车购置和运行费共计1万元，其中 公务用车购置费0 万元，公务用车运行费1 万元，比上年增减 0 万元，公务接待费用0 万元，比上年增减 0 万元， |
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| 公开01表 | |||||
| 部门：张家川县交通运输局 | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 5551.1 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 1343 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 八、社会保障和就业 | 60.12 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 313.48 | ||||
| 7 | 十三、交通运输支出 | 20 | 5862.84 | ||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 6894.1 | 本年支出合计 | 22 | 6236.44 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 2100.42 | 年末结转和结余 | 24 | 2758.08 |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 8994.52 | 合计 | 26 | 8994.52 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门： | 张家川县交通运输局 | 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 6894.1 | 5551.1 | 1340 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 10 | 10 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10 | 10 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10 | 10 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.12 | 60.12 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60.12 | 60.12 | |||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.85 | 27.85 | |||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.27 | 32.27 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 160 | 160 | |||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 150 | 150 | |||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150 | 150 | |||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10 | 10 | |||||||
| 219999 | 其他城乡社区支出 | 10 | 10 | |||||||
| 214 | 交通运输支出 | 6663.98 | 5320.98 | 1340 | ||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 6082.98 | 4739.98 | 1340 | ||||||
| 2140101 | 行政运行 | 118.61 | 118.61 | |||||||
| 2140105 | 公路修建 | 365 | 365 | |||||||
| 2140106 | 公路养护 | 680.37 | 680.37 | |||||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4919 | 3576 | 1340 | ||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 581 | 581 | |||||||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 581 | 581 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门： | 张家川县交通运输局 | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 6236.44 | 685.17 | 5551.27 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.12 | 60.12 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60.12 | 60.12 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 37.85 | 37.85 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.27 | 32.27 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 313.48 | 313.48 | ||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 159.16 | 159.16 | ||||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40 | 40 | ||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 119.16 | 119.16 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 154.32 | 154.32 | ||||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 154.32 | 154.32 | ||||||
| 214 | 交通运输支出 | 5862.84 | 625.05 | 5237.79 | |||||
| 21401 | 公路水路运输 | 4878.09 | 625.05 | 4253.04 | |||||
| 2140101 | 行政运行 | 118.68 | 118.68 | ||||||
| 2140104 | 公路新建 | 1 | 1 | ||||||
| 2140105 | 公路改建 | 15.19 | 15.19 | ||||||
| 2140106 | 公路养护 | 584 | 506.37 | 77.63 | |||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4159.22 | 4159.22 | ||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 984.75 | 984.75 | ||||||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 984.75 | 984.75 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：张家川县交通运输局 | 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5551.1 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 八、社会保障和就业 | 60.12 | 60.12 | ||||
| 8 | 十一、城乡社区支出 | 313.48 | 159.16 | 154.32 | |||
| 9 | 十三、交通运输支出 | 4519.84 | 4519.84 | ||||
| 10 | …… | 21 | |||||
| 11 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 12 | 5551.1 | 本年支出合计 | 23 | 4893.44 | 4739.12 | 154.32 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 2100.42 | 年末结转和结余 | 24 | 2758.08 | 2683.15 | 74.93 |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 1871.17 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 229.25 | 26 | ||||
| 16 | 27 | ||||||
| 合计 | 17 | 7651.53 | 合计 | 28 | 7651.53 | 7422.28 | 229.25 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开05表 | |||||||
| 部门： | 张家川县交通运输局 | 单位：万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5551.1 | 685.1 | 4866 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10 | 10 | ||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10 | 10 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10 | 10 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60.12 | 60.12 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 60.12 | 60.12 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.85 | 27.85 | ||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 32.27 | 32.27 | ||||
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 160 | 160 | ||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 150 | 150 | ||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | ||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150 | 150 | ||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10 | 10 | ||||
| 214 | 交通运输支出 | 5320.98 | 624.98 | 4696 | |||
| 21401 | 公路水路运输 | 4739.98 | 624.98 | 4115 | |||
| 2140101 | 行政运行 | 118.61 | 118.61 | ||||
| 2140104 | 公路新建 | ||||||
| 2140105 | 公路改建 |
|
365 | ||||
| 2140106 | 公路养护 | 680.37 | 506.37 | 174 | |||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3576 | 3576 | ||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 581 | 581 | ||||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 581 | 581 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门：张家川县交通运输局 | 单位：万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 685.17 | 668.53 | 16.64 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 668.53 | 668.53 | |||
| 30101 | 基本工资 | 379.2 | 379.2 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 270.82 | 270.82 | |||
| 30103 | 奖金 | 18.51 | 18.51 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 16.64 | 16.64 | |||
| 30201 | 办公费 | 4.37 | 4.37 | |||
| 30202 | 印刷费 | 0.2 | 0.2 | |||
| 30206 | 电费 | 0.87 | 0.87 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 4 | 4 | |||
| 30211 | 差旅费 | 1.2 | 1.2 | |||
| 30208 | 取暖费 | 6 | 6 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：张家川县交通运输局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 公开08表 | ||||||||||
| 部门：张家川县交通运输局 | 单位：万元 | |||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 合计 | 229.25 | 154.32 | 154.32 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 229.25 | 154.32 | 154.32 | 74.83 | |||||
| 2108 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 229.25 | 154.32 | 154.32 | 74.83 | |||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 229.25 | 154.32 | 154.32 | 74.83 | |||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
