张家川县水暖公司
2015年度部门决算及“三公”经费信息情况说明
 
一、单位主要职责：
     为全县城区自来水、取暖等城市公用事业提供服务。
二、单位构成及人员情况：
张家川回族自治县水暖公司位于张家川县张川镇中城北路127号，其前身为水管所。1984年8月6日，张家川回族自治县人民政府以张政办字（1984）24号文决定，将原水管所改为县供排水公司，业务隶属县城建局；1985年12月30日，张家川回族自治县人民政府经县长办公会议研究决定：将原给排水公司改名为水暖公司，监管供暖业务，不再成立供暖所，并以张政办字（1985）55号文批复。2012年6月12日，张家川县人民政府关于张家川县水暖公司性质说明的函中，将水暖公司定位为财政补贴的事业单位，隶属张家川县住房和城乡建设局管理，承担着全县城区六万多人的供水和54多万㎡的供暖工作。公司现有职工98人（技师5人、高级工21人、中级工4人，初工1人，内招及公益性岗位55人）。其中财政供养人员12人：在职人员6人，退休人员6人，自收自支人员86人。
三、2015年度部门决算收支情况：
     2015年度财政拨款收支共计478.8万元，其中：
（1）基本收支48.1万元：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利；对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助收支30.7万元，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等；
（2）项目收支400万元：指我单位根据职能职责为完成城区集中供热项目。

收入支出决算总表
					公开01表
部门：水暖公司					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	478.87	一、一般公共服务支出	14	3
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		社会保障和就业支出	20	30.76
	8		城乡社区支出	21	445.11
本年收入合计	9	478.87	本年支出合计	22	478.87
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	478.87	合计	26	478.87
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			478.87	478.87
201		一般公共服务支出	3	3
208		社会保障和就业支出	30.77	30.77
212		城乡社区支出	445.1	445.1
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			478.87	478.87
201		一般公共服务支出	3	3
208		社会保障和就业支出	30.77	30.77
212		城乡社区支出	445.1	445.1
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	478.87	一、一般公共服务支出	15	3	3
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		社会保障和就业支出	21	30.77	30.77
	8		城乡社区支出	22	445.1	445.1
本年收入合计	9	478.87	本年支出合计	23	478.87	478.87
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	478.87	合计	28	478.87	478.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			478.87	78.87	400
201		一般公共服务支出	3	3
208		社会保障和就业支出	30.77	30.77
212		城乡社区支出	445.1	45.1	400
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。