财政局2015年部门决算公开情况说明
根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神，现将财政局2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：
    一、单位主要职责：
财政局是政府主管财经工作的职能部门，贯彻执行国家有关财税、会计方面的法律法规，负责财政预决算、政府采购、财政支出监督检查、国库集中收付、非税收入等主要工作，同时实施农业综合开发和农村公益事业“一事一议”财政奖补项目工作。
    二、单位构成及人员情况：
财政局下设预算股、国库股、财监局、非税局、采购中心、农发办等18个业务股室和二级单位，，共有在职职工72人，退休职工10人。
三、2015年度部门决算收支情况：
2015年部门决算财政拨款收入1022万元；支出874万元（其中工资福利支出474万元；商品和服务支出262万元；对个人和家庭补助支出46万元；其他资本性支出4万元.项目支出（财政投资项目评审费）88万元。
    四、2015年“三公”经费支出说明：
“三公”经费支出情况：2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计  57万元，比2014年同口径“三公”经费支出  33.48万元增加  23.52万元，增加70%。其中：因公出国费用 0万元，出国组团数 0个，团员0 名。比上年增减 0 万元；本年度单位公务用车购置数及保有量为  3辆，发生公务用车购置和运行费共计 31万元，其中 公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 31万元，比上年增加15.87  万元；公务接待费用 26万元，比上年增加24.65  万元，增加的主要原因是本年度由于“双联”行动和“精准扶贫”帮扶任务较重，经常性的下乡，接到各种审计及检查组较多，增加了车辆运行费用和公务接待费用。
    五、2015年决算公开表格
    下列8个表格。

收入支出决算总表
														公开01表
部门：财政局														单位：万元
收入							支出
项    目				行次	决算数		项    目						行次	决算数
栏    次					1		栏    次							2
一、财政拨款收入				1	1022.00		一、一般公共服务支出						16	842.00
二、上级补助收入				2			二、外交支出						17
三、事业收入				3			三、国防支出						18
四、经营收入				4			四、公共安全支出						19
五、附属单位上缴收入				5			五、教育支出						20
六、其他收入				6	50.00		六、科学技术支出						21
				7			七、社会保障和就业支出						22	46.00
				8			八、节能环保支出						23	2.00
				9			九、农林水支出						24	34.00
				10									25
本年收入合计				11	1072.00		本年支出合计						26	924.00
用事业基金弥补收支差额				12			结余分配						27
年初结转和结余				13	439.00		年末结转和结余						28	587.00
				14									29
合计				15	1511.00		合计						30	1511.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
												公开02表
部门：	财政局											单位：万元
项    目			本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1			2		3	4	5	6	7
合计			1072.00			1022.00						50.00
201		一般公共服务支出	698.00			653.00						45.00
20106		财政事务	632.00			632.00
2010601		行政运行	523.00			523.00
2010699		其他财政事务支出	109.00			109.00
20110		人力资源事务	16.00			16.00
2011099		其他人事事务支出	16.00			16.00
20199		其他一般公共服务支出	50.00			5.00						45.00
2019999		其他一般公共服务支出	50.00			5.00						45.00
208		社会保障和就业支出	46.00			46.00
20805		行政事业单位离退休	46.00			46.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	46.00			46.00
211		节能环保支出	2.00			2.00
21106		退耕还林	2.00			2.00
2110699		其他退耕还林指出	2.00			2.00
213		农林水支出	274.00			269.00						5.00
21301		农业	5.00			5.00
2130199		其他农业支出	5.00			5.00
21305		扶贫	105.00			100.00						5.00
2130599		其他扶贫支出	105.00			100.00						5.00
21306		农业综合开发	140.00			140.00
2130603		产业化经营	140.00			140.00
21307		农村综合改革	19.00			19.00
2130799		其他农村综合改革支出	19.00			19.00
21399		其他农林水支出	5.00			5.00
2139999		其他农林水支出	5.00			5.00
217		金融支出	46.00			46.00
21799		其他金融支出	46.00			46.00
2179901		其他金融支出	46.00			46.00
222		粮油物资储备支出	6.00			6.00
22201		粮油事务	6.00			6.00
2220106		粮食专项业务活动	6.00			6.00

 

支出决算表
								公开03表
部门：	财政局							单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			924.00	791.00	133.00
201		一般公共服务支出	842.00	709.00	133.00
20106		财政事务	776.00	688.00
2010601		行政运行	523.00	523.00
2010699		其他财政事务支出	253.00	165.00	88.00
20110		人力资源事务	16.00	16.00
2011099		其他人事事务支出	16.00	16.00
20199		其他一般公共服务支出	50.00	5.00	45.00
2019999		其他一般公共服务支出	50.00	5.00	45.00
208		社会保障和就业支出	46.00	46.00
20805		行政事业单位离退休	46.00	46.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	46.00	46.00
211		节能环保支出	2.00	2.00
21106		退耕还林	2.00	2.00
2110699		其他退耕还林指出	2.00	2.00
213		农林水支出	34.00	34.00
21301		农业	5.00	5.00
2130199		其他农业支出	5.00	5.00
21305		扶贫	5.00	5.00
2130599		其他扶贫支出	5.00	5.00
21307		农村综合改革	19.00	19.00
2130799		其他农村综合改革支出	19.00	19.00
21399		其他农林水支出	5.00	5.00
2139999		其他农林水支出	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 
 
 
 
 
 
 
 

财政拨款收入支出决算总表
												公开04表
部门：财政局												单位：万元
收入						支出
项    目			行次		金额	项    目		行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次					1	栏    次			2		3	4
一、一般公共预算财政拨款			1		1022.00	一、一般公共服务支出		14	797		797
二、政府性基金预算财政拨款			2			二、外交支出		15
			4			六、科学技术支出		16
			5			七、社会保障和就业支出		17	46		46
			6			八、节能环保支出		18	2		2
			7			九、农林水支出		19	29		29
本年收入合计			8		1022.00	本年支出合计		20	874		874
年初财政拨款结转和结余			9		439.00	年末结转和结余		21	587		587
一般公共预算财政拨款			10					22
政府性基金预算财政拨款			11					23
			12					24
合计			13		1461.00	合计		25	1461		1461
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表   　 　 　 　 　 公开05表   部门： 财政局 　 　 单位：万元   项    目 本年支出合计 基本支出  项目支出   功能分类科目编码 科目名称       栏次 1 2 3   合计 874.00 786.00 88.00   201 一般公共服务支出 797.00 709.00 88.00   20106 财政事务 776.00 688.00 88.00   2010601  行政运行 523.00 523.00 　   2010699  其他财政事务支出 253.00 165.00 88.00   20110 人力资源事务 16.00 16.00 　   2011099  其他人事事务支出 16.00 16.00 　   20199 其他一般公共服务支出 5.00 5.00 　   2019999  其他一般公共服务支出 5.00 5.00 　   208 社会保障和就业支出 46.00 46.00 　   20805 行政事业单位离退休 46.00 46.00 　   2080501 归口管理的行政单位离退休 46.00 46.00 　   211 节能环保支出 2.00 2.00 　   21106 退耕还林 2.00 2.00 　   2110699  其他退耕还林指出 2.00 2.00 　   213 农林水支出 29.00 29.00 　   21301 农业 5.00 5.00 　   2130199  其他农业支出 5.00 5.00 　   21305 扶贫 　 　 　   2130599  其他扶贫支出 　 　 　   21306 农业综合开发 　 　 　   2130603  产业化经营 　 　 　   21307 农村综合改革 19.00 19.00 　   2130799 其他农村综合改革支出 19.00 19.00 　   21399 其他农林水支出 5.00 5.00 　   2139999  其他农林水支出 5.00 5.00 　   217 金融支出 　 　 　   21799 其他金融支出 　 　 　   2179901  其他金融支出 　 　 　   222 粮油物资储备支出 　 　 　   22201 粮油事务 　 　 　   2220106  粮食专项业务活动 　 　 　   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
										表

 
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：	财政局				单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			786.00	520.00	266.00
301		工资福利支出	474.00	474.00
30101		基本工资	164.00	164.00
30102		津贴补贴	310.00	310.00
302		商品和服务支出	262.00		262.00
30201		办公费	105.00		105.00
30202		印刷费	15.00		15.00
30205		水费	1.00		1.00
30206		电费	9.00		9.00
30207		邮电费	11.00		11.00
30208		取暖费	12.00		12.00
30211		差旅费	29.00		29.00
30213		维修（护）费	11.00		11.00
30215		会议费	4.00		4.00
30217		公务接待费	26.00		26.00
30226		劳务费	8.00		8.00
30231		公务用车运行维护费	31.00		31.00
303		对个人和家庭补助支出	46.00	46.00
30302		退休费	46.00	46.00
310		其他资本性支出	4		4
31002		办公设备购置	4		4
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
 
 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：财政局											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						57		31		31	26
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
 
 
 
 
 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：	财政局							单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。