（一）主要职能

 

　　财政局是县政府主管财经工作的职能部门，贯彻执行国家有关财税、会计方面的法律法规，负责财政预决算、政府采购、财政支出监督检查、国库集中收付、非税收入等主要工作，同时实施农业综合开发和农村公益事业“一事一议”财政奖补项目工作。

 

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

 

　　财政局下设预算股、国库股、财监局、非税局、农发办等18个业务股室和二级单位，共有在职职工72人，退休职工10人。

 

 

　　（一）收入决算情况。2017年度，收入为1166.47万元，其中：财政拨款收入1166.47万元，占100%。

 

　　（二）支出决算情况

 

　　2017年度，支出为1208.95万元。其中：基本支出1208.95万元，占100%。

 

　　（三）财政拨款收入决算情况

 

　　2016年度财政拨款收入总计1166.47万元，与上年的1006万元相比增加160.47万元，增加15.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入1166.47万元。

 

 

　　2017年度，一般公共预算财政拨款支出总计1208.95万元，与上年1155万元相比增加53.95万元，增长4.67%；完成年初预算738.71万元的163.65%，决算数大于预算数的主要原因：一是2017年调整机关事业单位退休人员人员养老金；二是补发2015年度科学发展观业绩考核奖金和2016年度政府综合目标考核奖金；三是增加了农业保险保费补贴和支持中小企业的贷款贴息支出。以上3个原因造成决算支出大于预算数。其中：一般公共服务支出967.06万元，完成年初预算111.95%，决算数大于预算数的主要原因是2017年财政信息化方面的支出增加；社会保障和就业支出73.41万元，完成年初预算138.50%，决算数大于预算数的主要原因是2017年调整退休人员离退休费增资；资源勘探信息等支出68万元，决算数大于预算数的主要原因是支付了对中小企业的财政贴息资金。

 

 

　　2017年度财政拨款基本支出1208.95万元。其中：

 

　　工资福利支出583.17万元，主要是在职职工的工资支出。

 

　　对个人和家庭的补助支出58.41万元，主要是退休人员的退休费支出。

 

　　商品和服务支出404.14万元，主要包括机关正常运转的经费支出等。

 

　　其他资本性支出18.75万元，主要是办公设备购置费。

 

　　对企事业单位的补贴支出108万元，主要是对中小企业的贷款贴息资金和农业保险保费补贴支出。

 

　　支付上年度结转资金36.48万元。

 

 

　　2017年“三公经费”支出31.61万元。与上年同期相比减少6.39万元，下降16.81%；减少的主要原因是公务用车制度改革，车辆运行维护费减少1.13万元，压缩公务接待费，公务接待费减少5.26万元。

 

　　1、因公出国（境）经费支出情况

 

　　2017年我单位未发生因公出国（境）经费支出。

 

　　2、公务用车购置和运行费支出情况

 

　　2017年我单位没有购置公务用车。

 

　　2017年我单位公务用车运行费11.87万元，较上年减少1.13万元，下降8.69%，变动原因为：公务用车制度改革，车辆出勤减少。

 

　　3、公务接待费用支出情况

 

　　2017年本单位公务接待费19.74万元，其中，国内公务接待63批次，658人次，较上年下降21.04%，主要接待精准扶贫专项审计组以及财政存量资金清理等方面的工作组。无国外公务接待。

 

 

　　2017年，机关运行经费支出404.14万元 ，比上年增加93.14万元，增长29.94%。主要原因是差旅费等支出增加。

 

 

　　2017年，政府采购支出18.75万元 ，比上年减少11.25万元。其中：政府采购货物支出18.75万元。

 

 

　　2017年度，固定资产总额为951.90万元，其中：固定资产账面反映公务车辆2辆，价值37.89万元，实际公务用车制度改革后我单位没有保留车辆，待按照相关程序将车辆信息移交至县公务用车平台后，会对单位固定资产做账务减少处理。

 

 

　　张家川县财政局本年度没有进行相关项目的绩效评价。

 

 

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

 

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

 

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

 

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

 

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

 

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   财政局2017年度决算公开附表