（一）主要职能

 

　　张家川县水务局（本级）是水行政主管部门，主要负责拟定全县水利工作的具体政策、发展战略中长期规划和年度发展计划；对全县主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；起草全县水利工作有关规范性文件并监督实施。对县域内的水利设施、水域及其岸线的管理与保护和全县主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地进行治理和开发；建设和管理具有控制性的或跨乡镇、跨流域的重要水利工程和中小型灌区；负责全县生态环境建设和水利规划，并为全县的生态环境建设提供水利配套服务。统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），宣传节水用水法律政策，编制节水用水规划，并对《水法》、《水土保持法》等法律、法规组织实施和监督检查，负责全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。承担县抗旱防汛指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县抗旱防洪工作，对县内河流的重要水利工程实施抗旱防汛调度。

 

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

 

　　水务局（本级）内设局办公室、防汛抗旱领导小组办公室、规划计划股3个机构。在职19人。（其中公务员在职人数10人，事业在职人数8人，工勤人数1人）；离退休人数是49人。（其中行政退休人数是17人，事业退休人数是32人）；享受遗嘱补助人数是21人。

 

 

　　（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为883.3814万元，其中：

 

　　1.财政拨款收入863.3814万元，为职工工资和水利工程项目资金。较2016 年度决算数增加154.1901万元，增长17.45%，主要是水利项目资金增加原因。

 

　　2.上级补助收入0万元。较2016 年度决算数减少2192万元，下降100%，主要的原因是：2016年上级补助收入是富川水源工程项目资金，2017年在没有拨款，为0万元。

 

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数无变化。

 

　　4.其他收入20万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是县级财政盘活存量资金重新安排的资金（富川水源工程上坝道路资金20万元）。较2016 年度决算数增加20万元。主要是盘活存量资金重新安排。

 

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。2016年的也为0万元。

 

　　6.上年结转和结余6651.7288万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，是财政拨款结转和结余。

 

　　（二）支出决算情况

 

　　2017年度，水务局（本级）支出为4559.5908万元。其中：

 

　　基本支出464.6850万元，较2016 年度决算数增加38.4937万元，增长8.28%，主要是死亡人员一次性抚恤金增加，奖金增加的原因。

 

　　项目支出4094.9058万元，较2016 年度决算数增加1835.3533万元，增长44.82%，主要是新建项目增加，续建项目正在进行，项目资金按进度付款，故而项目支出较2016年增加的原因。

 

　　（三）财政拨款收入决算情况

 

　　2017年度，水务局（本级）财政拨款收入总计863.3814万元，与上年相比增加154.1901万元，增长17.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入863.3814万元，与上年相比增加134.1901万元，增长15.54%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。

 

 

　　2017年度，水务局（本级）一般公共预算财政拨款支出总计4451.6138万元，与上年相比减少1965.439万元，减少44.15%；年初预算100%，预算全部支出。

 

　　1.一般公共服务支出15.6713万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

 

　　2.社会保障和就业支出236.6293万元，年初预算103.32%，决算大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

 

　　3.农林水支出2087.1751万元，年初预算44.94%，预算大于决算数的主要原因是新建项目减少。

 

 

　　水务局（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出464.6850万元。其中：工资福利支出194.9535万元，对个人和家庭的补助支出262.9916万元，公用经费支出6.74万元。

 

　　1.人员经费457.9450万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金。

 

　　2.日常公用经费6.74万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

 

 

　　2017年“三公经费”预算0.9750万元，决算0.9750万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数的主要原因：按预算支付。与上年同期相比减少1.025万元，下降51.25%；减少的主要原因：车辆运行费减少。

 

　　1.因公出国（境）经费支出情况

 

　　2017年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变动。

 

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个。

 

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

 

　　2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变动。

 

　　2017年我单位公务用车运行费0.975万元，较上年减少1.025万元，下降51.25%，变动原因为：车辆运行费减少。

 

　　3.公务接待费用支出情况

 

　　2017年本单位公务接待费0万元，较上年无变动。

 

　　其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。

 

 

　　本单位2017年度机关运行经费支出3.74万元，比 2016年减少2万元，降低53.47%。主要原因是：公务用车运行费减少。

 

 

　　本单位2017年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。

 

 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是抗旱专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

　　2017年度，本单位没有开展一般公共预算项目支出绩效评价工作。

 

 

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

 

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

 

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

 

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

 

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

 

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   张家川县水务局(本级)2017年度部门决算公开附表