一、单位基本概况

 

　　（一）主要职能

 

　　张家川县审计局是张家川县人民政府直属的行政单位，是天水市张家川回族自治县依法独行使审计监督权的审计机关，在县委、县政府和天水市审计局的领导下，负责完成全县的审计工作任务。

 

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

 

　　张家川县审计局下设机构为办公室，经济责任审计办公室和三农资金审计中心。行政编制7人，实有8人；事业编制16人，实有人数23人。

 

　　二、张家川县审计局2017年度部门决算情况说明

 

　　（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为284.69万元，其中：

 

　　1.财政拨款收入284.69万元，为财政拨款资金。较2016 年度决算数增加32.69万元，增长12.97%，主要是人员工资收入增加。

 

　　6.上年结余13.93万元，主要是财政拨款结余资金。

 

　　（二）支出决算情况

 

　　2017年度，审计局支出为298.62万元。其中：

 

　　基本支出298.62万元，较2016 年度决算数增加64.62万元，增长27.62%，主要是人员工资支出增加。

 

　　（三）财政拨款收入决算情况

 

　　2017年度，审计局财政拨款收入总计284.69万元，与上年相比增加32.69万元，增长12.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入284.69万元，与上年相比增加32.69万元，增长12.97%。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

 

　　2017年度，审计局一般公共预算财政拨款支出总计298.62万元，与上年相比增加64.62万元，增长27.62%；完成年初预算92%，决算数大于预算数的主要原因：调动人员工资增加。其中：

 

　　1.一般公共服务支出245.88万元，主要用于人员工资支出和审计业务费用和日常办公支出，完成年初预算92%，决算数大于预算数的主要原因是调动、新增人员的工资支出增加。

 

　　2.社会保障和就业支出52.74万元，主要用于退休人员工资发放，完成年初预算的100%。

 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 

　　审计局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出298.62万元，其中：

 

　　1.人员经费251.80万元，主要包括：基本工资88.96万元、津贴补贴59.30万元、奖金46万元、其他工资福利支出4.80万元、退休费34.98万元、抚恤金14.43万元、生活补助1.83万元、采暖补贴1.50万元。

 

　　2.日常公用经费46.82万元，主要包括：办公费19.99万元、印刷费0.91万元、电费0.22万元、邮电费0.83万元、差旅费11.60万元、租赁费2.64万元、会议费0.72万元、培训费1.43万元、公务接待费1.77万元、劳务费3.00万元、公务用车运行维护费3.70万元。

 

　　五、2017年“三公”经费支出决算说明

 

　　2017年“三公经费”预算4.7万元，决算5.48万元，完成年初预算的116.59%，决算数大于预算数的主要原因：下乡次数增多致使公务用车运行费用增加。与上年同期相比增加0.48万元，增长9.6%；增加的主要原因下乡次数增加致使公务用车运行费用增加。

 

　　1.因公出国（境）经费支出情况

 

　　2017年我单位无因公出国（境）费用。

 

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

 

　　2017年我单位公务用车运行费3.70万元，较上年增加0.7万元，增长23.33%，变动原因为：下乡次数增加致使公务用车运行费用增加。

 

　　3.公务接待费用支出情况

 

　　2017年本单位公务接待费1.77万元，较上年减少0.23万元，下降11.5%，变动原因为：省、市来人减少。

 

　　其中国内公务接待共20批次，接待人次57人，较上年减少11.5%。

 

　　六、机关运行经费支出情况

 

　　本单位2017年度机关运行经费支出46.82万元，比 2016年增加16.82万元，增长56.06%。主要原因是：给三农资金中心新录用人员配置电脑、桌椅等办公设备和审计业务外出费用增加所致。

 

　　七、政府采购支出情况

 

　　本单位2017年度政府采购支出总额7.98万元，其中：政府采购货物支出7.98万元。授予中小企业合同金额7.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.98万元，占政府采购支出总额的100%。

 

　　八、国有资产占用情况

 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

 

　　九、相关专业名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

 

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

 

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

 

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

 

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

 

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   审计局2017年度部门决算公开附表