一、单位基本概况

 

　　（一）主要职能

 

　　负责县乡村公路建设、养护和路政管理工作。

 

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

 

　　张家川县交通运输局是政府机关所属部门。下设养护站，当年机构无变动。2017年年底，在职人员92人，其中行政在职16人，事业在职人员76人。行政退休人员7名，抚恤人员10名。事业退休人员9名，抚恤人员7名。

 

　　二、交通运输局2017年度部门决算情况说明

 

　　（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为6093万元，其中：

 

　　1.财政拨款收入4687万元，其中：人员工资845万元，车购税资金3842万元。较2016 年度决算数增加3422万元，增长270%，主要是人员工资增长，项目建设新增孔韩公路、马上公路改建工程。

 

　　2.其他收入1406万元，较2016 年度决算数增加1406万元，增长1406%，主要是公路养护方面，县级拨付张恭二级公路征地拆迁费及张恭二级公路后续工程砂石料原因。

 

　　3.上年结转和结余775万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

 

　　（二）支出决算情况

 

　　2017年度，交通运输局支出为3182万元。其中：

 

　　基本支出845万元，较2016 年度决算数增加94万元，增长12.5%，主要是人员工资增长的原因。

 

　　项目支出2336万元，较2016 年度决算数增加734万元，增长18.5%，主要是项目进度加快。

 

　　（三）财政拨款收入决算情况

 

　　2017年度，交通运输局财政拨款收入总计4687万元，与上年相比增加3422万元，增长270%。其中：一般公共预算财政拨款收入4566万元，与上年相比增加3404万元，增长293%；政府性基金预算财政拨款收入121.3万元，与上年相比增加18.3万元，增长17.8%。原因：项目规模较上年大。

 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

 

　　2017年度，交通运输局一般公共预算财政拨款支出总计1743万元，与上年相比减少957万元，下降35.4%；完成年初预算99.15%，决算数小于预算数的原因：城乡社区支出资金到位太迟。其中：

 

　　1.一般公共服务支出8.52万元，主要用于项目建设，完成年初预算100%。

 

　　2.社会保障和就业支出94.83万元，主要用于离退休人员工资，完成年初预算100%。

 

　　3.城乡社区支出支出5万元，主要用于刘堡夭儿道路建设，完成年初预算25%，决算数小于预算数的主要原因是资金到位迟。

 

　　4.交通运输支出1635万元，主要用于道路硬化项目，完成年初预算100%。

 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 

　　交通运输局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出845万元，其中：

 

　　1.人员经费837.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 

　　2.日常公用经费15.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

　　五、2017年“三公”经费支出决算说明

 

　　2017年“三公经费”预算0万元，决算0万元。

 

　　六、机关运行经费支出情况

 

　　本单位2017年度机关运行经费支出15.64万元，比 2016年减少1万元，降低6%。主要原因是：公车改革，车辆收回。

 

　　七、政府采购支出情况

 

　　本单位2017年度政府采购支出总额0万元。

 

　　八、国有资产占用情况

 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

 

　　九、预算绩效情况

 

　　2017年度，本单位未开展相关项目的绩效评价。

 

　　十、相关专业名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

 

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

 

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

 

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

 

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

 

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   张家川县交通运输局2017年度部门决算公开附表