一、单位基本概况

 

　　（一）主要职能

 

　　张家川县职教中心是一所公办职业教育学校，担负着张家川县职业高中教育，以及相关的社会活动。

 

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

 

　　我校是全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。预算管理级次-县级，单位编制56人，截止2017年底，有教职工87人。

 

　　二、张家川县职教中心2017年度部门决算情况说明

 

　　（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为1758.4794万元，其中：

 

　　1.财政拨款收入1717.2944万元。较2016 年度决算数减少1663.174万元，减少48.9%，减少的主要是职教中心实训楼的建设资金。

 

　　2.其他收入：10万元。为宗教界人士学历培训费用。

 

　　3.上年结转和结余31.1850万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

 

　　（二）支出决算情况3542.1088

 

　　2017年度，职教中心支出为1277.8748万元。其中：

 

　　基本支出1277.8748万元，较2016 年度决算数减少2264.234万元，下降63.92％，主要是项目支出减少；项目支出0万元。

 

　　（三）财政拨款收入决算情况。

 

　　2017年度，职教中心财政拨款收入总计1717.2944万元，与上年相比减少1663.174万元，减少48.9%。减少部分主要是职教中心实训楼建设资金。

 

　　其中：

 

　　1.一般公共预算财政拨款收入1717.294万元，与上年相比减少1663.174万元，减少48.9%。

 

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

 

　　2017年度，职教中心一般公共预算财政拨款支出1267.8749万元，与上年相比减少2274.234万元，减少64.2%；完成年初预算151%，决算数大于预算数的主要原因：教师工资上调，及中职学校改善办学条件专项资金。其中：

 

　　1.一般公共服务支出40万元。主要用于宗教界人士学历培训。

 

　　2.教育支出1117.3515万元，主要用于人员工资的支出、日常公用经费支出、政府采购支出。与上年相比减少 2324.8077 万元，减少67.53 %，完成年初预算数： 133 %。决算数小于预算数的主要原因：项目建设。

 

　　3.社会保障和就业支出120.5234万元，主要用于退休人员工资支出。与上年相比增加 20.5736 万元，增长  17.07  %；完成年初预算数  135 %。决算数大于预算数的主要原因：教师工资上调。

 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 

　　职教中心2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1277.874888万元，其中：

 

　　1.人员经费  944.2944 万元，主要包括：基本工资：285.4689万元。津贴补贴：201.6248万元。绩效工资：213.5574万元。退休费：100.3945万元。采暖补贴：20.7250万元。其他对个人和家庭的补助支出：21.8539万元。

 

　　2.日常公用经费 323.5804万元，主要包括：办公费：32.65万元。、水费：10.6058万元。电费：6.8661万元。邮电费：2.6227万元。取暖费：31.0533万元。差旅费：6.9635万元。维修（护）费：1.0818万元。培训费：53.4103万元。劳务费：21.215万元。公务用车运行维护费：0.4933万元。其他交通费用：1.2032万元。其他商品和服务支出：13.2642万元。其他资本性支出：40.1510万元。

 

　　五、2017年“三公”经费支出决算说明

 

　　2017年“三公经费”预算0.5万元，决算0.4933万元，完成年初预算98.66%，决算数小预算数的主要原因：由于业务量的减少，公务用车运行维护费减少。

 

　　1.因公出国（境）经费支出情况

 

　　2017年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年相比没有任何变化。

 

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个。

 

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

 

　　2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年相比：没有任何变化。

 

　　2017年我单位公务用车运行费0.4933万元，完成年初预算98.66%，决算数小预算数的主要原因：由于业务量的减少，公务用车运行维护费减少。

 

　　3.公务接待费用支出情况

 

　　2017年我单位公务接待费0万元，较上年相比：没有任何变化。

 

　　六、机关运行经费支出情况

 

　　本单位2017年度机关运行经费支出0万元。较上年相比：没有任何变化。

 

　　七、政府采购支出情况

 

　　本单位2017年度政府采购支出总额40.151万元，其中：政府采购货物支出40.151万元，用于办公设备购置。授予小微企业合同金额40.151万元，占政府采购支出总额的100%

 

　　八、国有资产占用情况

 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上通用设备0台。

 

　　九、预算绩效情况

 

　　本单位2017年未开展绩效管理工作。

 

　　十、相关专业名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

 

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

 

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

 

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

 

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

 

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    张家川县职教中心2017年度部门决算公开附表