张家川县水暖公司

　　

　　2019年部门预算公开说明

　　

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

　　

　　一、部门职责

　　

　　张家川县水暖公司主要负责全县城区的自来水供应、暖气供应及其管网维护工作。

　　

　　二、机构设置

　　

　　我单位为企业化管理的事业单位，隶属于住房和城乡建设局的二级单位，经费独立核算，事业编制共12人，其中在职4人,退休8人。

　　

　　三、部门预算安排情况

　　

　　2019年收入预算30.27万元，比2018年74.29万元减少44.02万元，下降59%。其中：财政一般公共预算拨款收入预算30.27万元，（其中基本支出一般公共预算财政拨款收入30.27万元，项目支出一般公共预算财政拨款收入0万元，合计30.27万元），比2018年预算减少44.02万元，下降59%，下降的主要原因是：从2018年9月起，退休人员工资由社保发放，不再由单位发放；基金预算收入0万元，与上年相比无变化。

　　

　　2019年财政拨款支出预算30.27万元，其中：一般公共预算财政拨款支出30.27万元。比2018年预算减少44.02万元，下降59%,下降的主要原因是退休人员工资由社保核算，导致一般公共服务支出相应减少。

　　

　　（一）基本支出

　　

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出30.27万元，其中人员经费29.59万元，公用经费0.68万元。比2018年预算减少44.02万元，下降59%，下降的主要原因是退休人员工资由社保核算，导致一般公共预算财政拨款基本支出相应减少。

　　

　　（二）项目支出

　　

　　2019年张家川县水暖公司项目支出0万元。

　　

　　（三）政府支出功能分类指标

　　

　　1、城乡社区支出30.27万元。

　　

　　2、社会保障和就业支出0万元，

　　

　　（四）非税收入

　　

　　2019年张家川县水暖公司非税收入0万元。

　　

　　(五)政府性基金预算支出

　　

　　2019年张家川县水暖公司政府性基金预算安排的支出0万元。

　　

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　

　　（一）因公出国（境）费用0万元。

　　

　　（二）公务接待费0万元。

　　

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　

　　（四）培训费0万元。

　　

　　（五）会议费0万元。

　　

　　（六）机关运行费0.68万元，比2018年相比无变化。

　　

　　五、其他重要事项情况说明

　　

　　（一）政府采购情况

　　

　　2019年张家川县水暖公司政府采购0万元。

　　

　　（二）国有资产占用情况

　　

　　2019年张家川县水暖公司国有资产0万元。

　　

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　

　　2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　

　　六、名词解释

　　

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出