张家川县职教中心2018年度部门决算公开说明

　　

　　 一、单位基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　张家川县职教中心是一所公办职业教育学校，担负着张家川县职业高中教育，以及相关的社会活动。

　　

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　

　　我校是全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。预算管理级次—县级，现有教职工88人，截止2018年底单位编制65人。

　　

　　二、职教中心2018年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2018年度，收入总计为2200.4735万元，其中：

　　

　　1.财政拨款收入1738.8846万元，为一般公共预算财政拨款资金。较2017 年度决算数增加11.5906万元，增长0.67%，主要是项目建设增加的原因。

　　

　　2.上年结转和结余461.5890万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2018年度，职教中心支出为1746.1467万元。其中：

　　

　　基本支出1746.1467万元，较2017 年度决算数增加468.2719万元，增长36.64%，主要是项目建设增加的原因。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2018年度，职教中心财政拨款收入总计1738.8846万元，与上年相比增加11.5906万元，增长0.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入1738.8846万元，与上年相比增加11.5906万元，增长0.67%；

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2018年度，职教中心一般公共预算财政拨款支出总计1746.1467万元，与上年相比增加468.2719万元，增长36.64%；完成年初预算216.72%，决算数大于预算数的主要原因：教师工资上调及项目建设的增加。其中：

　　

　　1.一般公共服务支出80.1689万元，主要用于宗教界人士学历培训。

　　

　　2.社会保障和就业支出89.6028万元，主要用于退休人员工资支出，完成年初预算91.48%，决算数小于预算数的主要原因退休人员转入社保。

　　

　　3.教育支出1576.3750万元，主要用于人员工资的支出、日常公用经费支出、政府采购支出，完成年初预算222.73%，决算数大于预算数的主要原因是教师工资上调及项目建设的增加。

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　职教中心2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1746.1467万元.

　　

　　1.人员经费808.9528万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　

　　2.日常公用经费937.1940万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2018年“三公经费”预算0.5万元，决算0.5641万元，完成年初预算112.82%，决算数大于预算数的主要原因：业务量的增加，公务用车运行维护费增加。与上年同期相比增加0.0708万元,增长20.83%；增加的主要原因：业务量的增加，公务用车运行维护费增加。

　　

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　

　　2018年我单位公务用车运行费0.5641万元，较上年增加（减少）0.0708万元，增长20.83%，变动原因为：业务量的增加，公务用车运行维护费增加。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　本单位2018年度机关运行经费支出0万元，比 2017年没有变化

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2018年度政府采购支出总额164.7588万元，其中：政府采购货物支出51.6938万元、政府采购工程支出112.485万元、政府采购服务支出0.58万元。授予中小企业合同金额70.301万元，占政府采购支出总额的42.67%，其中：授予小微企业合同金额94.4577万元，占政府采购支出总额的57.33%

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　本单位2018年未开展绩效管理工作。

　　

　　十、相关专业名词解释

　　

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。