张家川县闫家乡中心小学2018年度部门决算公开说明

　　

　　 一、单位基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

　　

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　

　　张家川县闫家乡中心小学为预算单位，下辖两个完全小学（中心小学、付堡小学），八个教学点，一个中心幼儿园，八个校中园。

　　

　　二、XX单位2018年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2018年度，收入总计为743.1383万元，其中：

　　

　　1.财政拨款收入713.1003万元，为人员工资和公用经费资金。较2017 年度决算数增加27.6757万元，增长4.03%，主要原因是人员工资标准增高，学生公用经费提高。

　　

　　2.上级补助收入5.0000万元，为教育局拨入中心小学寄宿设施购置收入。较2017 年度决算数增加5.0000万元，增长100%，主要是原因闫家乡中心小学寄宿制小学建成。

　　

　　3.事业收入25.0380万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（幼儿园保育费）。较2017年度决算数增加17.0820万元，增长68.22%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

　　

　　4.其他收入0万元。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　

　　6.上年结转和结余18.2853万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　

　　（二）支出决算情况2018年度，闫家乡中心小学支出为745.2806万元。其中：

　　

　　基本支出745.2806万元，较2017 年度决算数减少41.2569万元，下降5.24%，主要原因是退休人员工资转入社保局发放。

　　

　　项目支出0万元。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2018年度，闫家乡中心小学财政拨款收入总计713.1003万元，与上年相比

　　

　　减少74.1406万元，下降9.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入713.1003万元，与上年相比减少74.1406万元，下降9.41%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2018年度，闫家乡中心小学一般公共预算财政拨款支出总计745.2806万元，与上年相比减少39.9142万元，下降5.08%；完成年初预算228%，决算数大于预算数的主要原因：预算按2018年元月工资预算，只预算了个人部分。工资调标、补发工资等增资及公用经费未纳入，

　　

　　其中：

　　

　　1.一般公共服务支出0万元。

　　

　　2.公共安全支出0万元。

　　

　　3.教育支出675.7987万元，主要用于人员工资和公用经费支出，完成年初预算285%，决算数大于预算数的主要原因预算按2018年元月工资预算，只预算了个人部分。工资调标、补发工资等增资及公用经费未纳入，

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　张家川县闫家乡中心小学2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出708.0765万元。

　　

　　其中：

　　

　　1.人员经费634.3173万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　

　　2.日常公用经费73.7592 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，

　　

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　

　　2018年我单位因公出国（境）费用0万元。

　　

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　

　　2018年我单位公务用车购置费0万元。

　　

　　2018年我单位公务用车运行费0万元。

　　

　　3.公务接待费用支出情况

　　

　　2018年本单位公务接待费0万元。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　本单位2018年度机关运行经费支出73.7592 万元，比 2017年增加8.3454万元，降低）10.16%。主要原因是：学生减少，公用经费减少。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2018年度政府采购支出总额14.7616万元，其中：政府采购货物支出14.7616万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额14.7616万元，占政府采购支出总额的100%。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　2018年未实施项目，未实施绩效评价

　　

　　十、相关专业名词解释

　　

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。