张家川县水务局农村供水工程管理站2018年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
张家川县农村供水工程管理站是水务局的下属单位，主要负责编制和实施全县农村饮水安全工程年度计划；指导全县乡村供水、饮水和节约用水工作；负责组织实施饮水工程建设及全县农村饮水安全工程运行管理工作；负责做好水源地及供水水质监测工作，保障水质安全。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
农村供水工程管理站有编制3人，在职人数10人。
二、农村供水工程管理站2018年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2018年度，收入总计为4319.6098万元，其中：
1.财政拨款收入1221.1576万元，为职工工资及水利工程项目资金。较2017 年度决算数增加599.6552万元，增长49.1%，主要原因是水利新建项目增加。
2.上级补助收入2517.00万元，为水利项目资金收入。较2017 年度决算数增加2517.00万元，增长100%，主要原因是水利项目资金为上级补助收入。
3.事业收入581.4522万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017年度决算数增加2.8705万元，增长0.49%，主要原因是财政返还的农村供水工程运行维护费增加。
4.其他收入0.00万元。
5.用事业基金弥补收支差额0.00万元。
6.上年结转和结余8.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转。
（二）支出决算情况
2018年度，农村供水工程管理站支出为3690.7104万元。其中：
基本支出151.3513万元，较2017 年度决算数减少0.5566万元，下降0.37%，主要原因是职工工资减少。
项目支出3539.3591万元，较2017 年度决算数增加2498.3974万元，增长70.59%，主要是新建项目增加，项目资金按进度付款，故而项目支出较2017年增加。
（三）财政拨款收入决算情况。
2018年度，农村供水工程管理站财政拨款收入总计1221.1576万元，与上年相比增加599.6552万元，增长49.1%。其中：一般公共预算财政拨款收入1064.1576万元，与上年相比增加512.6552万元，增长48.17%；政府性基金预算财政拨款收入157.00万元，与上年相比增加87万元，增长55.41%。原因：水利项目增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2018年度，农村供水工程管理站一般公共预算财政拨款支出总计890.5067万元，与上年相比增加346.2188万元，增长38.87%；完成年初预算的463.62%，决算大于预算数的主要原因是新建项目增加。其中：
1.一般公共服务支出0.00万元。
2.公共安全支出0.00万元。
3.教育支出0.00万元。
4.农林水支出890.5067万元，年初预算为192.0759万元， 占年初预算的463.62%，决算大于预算数的主要原因是新建项目增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
农村供水工程管理站2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出151.3513万元，其中：
1.人员经费98.5476万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金。
2.日常公用经费52.8037万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费。
五、2018年“三公”经费支出决算说明
2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出情况
2018年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2018年我单位公务用车运行费0万元，较上年无变化。
3.公务接待费用支出情况
2018年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人。
六、机关运行经费支出情况
本单位2018年度机关运行经费支出0万元，较上年无变化。
七、政府采购支出情况
本单位2018年度政府采购支出总额2.015万元，其中：政府采购货物支出2.015万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额2.015万元，占政府采购支出总额的100%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2919.00万元，占一般公共预算项目支出总额的82.47%。共组织对2018年农村供水巩固提升工程1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2919.00万元。委托甘肃金政会计师事务所第三方机构开展绩效评价。
根据年初设定的绩效目标，2018年农村供水巩固提升工程自评优。项目全年预算数为2919.00万元，执行数为2919.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新建或改善贫困村饮水设施9个；二是工程质量合格率100%。
2018年农村供水巩固提升工程绩效自评综述：该工程建成后巩固改善大阳、龙山、梁山、马关、连五、闫家、马鹿、张家川、张棉驿、木河、刘堡、川王12乡镇33个行政村60个自然村5096户25358人的饮水问题，其中贫困户500户，贫困人口2444人。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
