张家川县水务局2018年度部门决算公开说明(本级)
一、单位基本概况
（一）主要职能
张家川县水务局(本级)是水行政主管部门，主要负责拟定全县水利工作的具体政策、发展战略中长期规划和年度发展计划；对全县主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；起草全县水利工作有关规范性文件并监督实施。对县域内的水利设施、水域及其岸线的管理与保护和全县主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地进行治理和开发；建设和管理具有控制性的或跨乡镇、跨流域的重要水利工程和中小型灌区；负责全县生态环境建设和水利规划,并为全县的生态环境建设提供水利配套服务。统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)，宣传节水用水法律政策，编制节水用水规划，并对《水法》、《水土保持法》等法律、法规组织实施和监督检查，负责全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。承担县抗旱防汛指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县抗旱防洪工作,对县内河流的重要水利工程实施抗旱防汛调度。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
水务局（本级）内设局办公室、防汛抗旱领导小组办公室、规划计划股3个机构。在职18人。（其中公务员在职人数9人，事业在职人数8人，工勤人数1人）；离退休人数是49人。（其中行政退休人数是17人，事业退休人数是32人）；享受遗嘱补助人数是21人。
二、张家川县水务局(本级)2018年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2018年度，收入总计为4884.3466万元，其中：
1.财政拨款收入4597.0239万元，为职工工资、公用经费、水利项目资金。较2017 年度决算数863.3814万元增加3733.6425万元，增长81.22%，主要原因是县财政拨付富川水源工程政府债务资金3986.83万元。
2.上级补助收入0万元，较2017年决算数无变化。
3.事业收入0万元，较2017年度决算数无变化。
4.其他收入287.3227万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是财政盘活存量资金的重新安排。较2017 年度决算数增加267.3227万元，增长93.04%，主要原因是县财政拨付富川水源工程政府债务资金3986.83万元，2017年解决该项目20万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度决算无变化。
6.上年结转和结余2930.5394万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，是财政拨款结转资金。
（二）支出决算情况
2018年度，张家川县水务局（本级）支出为4316.4129万元。其中：
基本支出421.8903万元，较2017 年度决算数464.6850万元减少42.7947万元，下降10.14%，主要是职工退休和奖励金减少的原因。
项目支出3894.5226万元，较2017 年度决算数4094.9058万元减少200.3832万元，下降5.15%，主要是项目数量减少的原因。
（三）财政拨款收入决算情况。
2018年度，张家川县水务局（本级）财政拨款收入总计4597.0239万元，与上年相比增加3733.6425万元，增长81.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入610.1939万元，与上年相比减少253.1875万元，下降41.49%；政府性基金预算财政拨款收入3986.8300万元，与上年相比增加3986.8300万元，增长100%。原因：县财政拨付富川水源工程政府债务资金3986.83万元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2018年度，张家川县水务局（本级）一般公共预算财政拨款支出总计3529.5339万元，与上年相比减少922.0799万元，下降26.12%；完成年初预算816.93%，决算数大于预算数的主要原因：水利项目经费增加。其中：
1.一般公共服务支出1万元，主要用于党刊党报征订费支出，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是部门预算只做职工工资和公用经费，防汛抗旱项目经费的预算，其他均不列入。
2.社会保障和就业支出148.7415万元，主要用于事业单位离退休人员退休费等支出，完成年初预算56.28%，决算数小于预算数的主要原因2018年部门预算是全年的，但在执行时退休人员工资在2018年8月全部转入社保部门发放，决算金额就会减少。
3.农林水支出3379.7924万元，主要用于水利工程建设，完成年初预算168.99%，决算数大于预算数的主要原因部门预算时只做了防汛抗旱项目经费，其他的都未列入预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县水务局（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出421.8903万元，其中：
1.人员经费417.6603万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、抚恤金、奖励金等支出。
2.日常公用经费4.2300万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。
五、2018年“三公”经费支出决算说明
2018年“三公经费”预算0.6000万元，决算0.6000万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数的主要原因：严格执行财政政策。与上年同期相比减少0.3750万元,下降62.5%；减少的主要原因：项目减少，下乡次数减少，车辆运行费减少。
1.因公出国（境）经费支出情况
2018年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2018年我单位公务用车运行费0.6000万元，较上年减少0.3750万元，下降62.5%，变动原因为：项目减少，下乡次数减少，车辆运行费减少。
3.公务接待费用支出情况
2018年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2018年度机关运行经费支出4.2300万元，比 2017年增加0.49万元，增长11.58%。主要原因是：部门预算公用经费是3.2300万元，年终考核优秀发放奖金1.0000万元，用于单位的运行经费。
七、政府采购支出情况
本单位2018年度政府采购支出总额28.2492万元，其中：政府采购货物支出28.2492万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.2492万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.2492万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是抗旱专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。水务局本级2018年年底固定资产明细：土地、房屋及构筑物1195765元，通用设备1314977元，专用设备7800元，文物和陈列品，图书、档案798元，家具、用具、装具及动植物127500元。固定资产总计2646840元。
九、预算绩效情况
2018年我部门实施的一般公共预算项目,按照预算绩效管理相关要求,决策规范合理,制度健全有效,产出达标,支出及时,成本控制在预算以内,项目预算执行和绩效目标实现程度符合要求。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
