张家川县马鹿镇中心小学2019年度部门决算公开说明

　　

　　一、单位基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　

　　2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　

　　3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本县的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展小学教育。

　　

　　4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　

　　5.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　

　　6.按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　

　　7.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　

　　马鹿镇中心小学下辖6所完全小学，1所独立幼儿园，3所教学点。现有教师96人，在校学生1156人，教学班52个。

　　

　　二、马鹿镇中心小学2019年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2019年度，收入总计为865.6159万元，其中：

　　

　　1.财政拨款收入852.4874万元，为一般公共预算资金。较2018年度决算数增加11.1682万元，增长1.31%，主要是学生数增加、拨款增加。

　　

　　2.上级补助收入0.2000万元，为上级奖励（优秀基层党组织奖）的收入。较2018 年度决算数增加0.0200万元，增长100%，主要是县委组织部奖励收入。

　　

　　3.事业收入12.9285万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018年度决算数减少0.6715万元，增长（或下降）5.2%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所减少。

　　

　　4.上年结转和结余8.9736万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入结转和结余。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2019年度，马鹿镇中心小学单位支出为881.6320万元。其中：

　　

　　基本支出880.9120万元，较2018年度决算数增加36.8139万元，增长4.18%，主要是教师数增加、人员经费支出增加，特殊教育经费支出。

　　

　　项目支出0.7200万元，较2018年度决算数增加0.7200万元，增长100%，主要是我单位人员外出挂职学习生活补助支出。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2019年度，马鹿镇中心小学财政拨款收入总计852.4787万元，与上年相比增加11.1595万元，增长1.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入852.4787万元，与上年相比增加11.1595万元，增长1.31%；原因：教师数增加学生数增加，人员经费和公用经费拨款增加。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2019年度，马鹿镇中心小学一般公共预算财政拨款支出总计874.4095万元，与上年相比增加42.2454万元，增长4.83%；完成年初预算329.4712%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加192.6911万元；公用经费增加121.5621万元；项目支出0.7200万元；特殊教育支出10.0000万元；社会保障就业支出4.4980万元。其中：

　　

　　1.一般公共服务支出0.7200万元，主要用于我单位人员外出挂职学习生活补助支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算；

　　

　　2.教育支出869.1915万元，主要用于人员工资和单位日常支出，完成年初预算159.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资和单位日常支出增加；特殊教育经费支出。

　　

　　3.社会保障与就业支出4.4980万元，主要用于退休人员工资发放，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资支出。

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　马鹿镇中心小学2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出874.4095万元，其中：

　　

　　1.人员经费738.2849万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　

　　2.日常公用经费126.0106万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2019年我单位无“三公经费支出。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　2019年度我单位无机关运行经费支出。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2019年度政府采购支出总额 31.0291万元，其中：政府采购货物支出 31.0291万元。其中：授予小微企业合同金额31.0291万元，占政府采购支出总额的100%。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　2019年度，我单位没有开展相关预算绩效评价

　　

　　十、相关专业名词解释

　　

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：张家川回族自治县马鹿镇中心小学附表