张家川回族自治县水务局2019年度部门决算公开说明（本级）

　　

　　 一、单位基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　张家川县水务局(本级)是水行政主管部门，主要负责拟定全县水利工作的具体政策、发展战略中长期规划和年度发展计划；对全县主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；起草全县水利工作有关规范性文件并监督实施。对县域内的水利设施、水域及其岸线的管理与保护和全县主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地进行治理和开发；建设和管理具有控制性的或跨乡镇、跨流域的重要水利工程和中小型灌区；负责全县生态环境建设和水利规划,并为全县的生态环境建设提供水利配套服务。统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)，宣传节水用水法律政策，编制节水用水规划，并对《水法》、《水土保持法》等法律、法规组织实施和监督检查，负责全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。承担县抗旱防汛指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县抗旱防洪工作,对县内河流的重要水利工程实施抗旱防汛调度。

　　

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　

　　水务局（本级）内设局办公室、防汛抗旱领导小组办公室、规划计划股3个机构。在职17人。（其中公务员在职人数9人，事业在职人数7人，工勤人数1人）；离退休人数是51人。（其中行政退休人数是17人，事业退休人数是34人）；享受遗嘱补助人数是25人。

　　

　　二、张家川县水务局(本级)2019年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2019年度，收入总计为434.04万元，其中：

　　

　　1.财政拨款收入422.62万元，为职工工资、公用经费、水利项目资金。较2018年度决算数4597.02万元减少4174.4万元，下降90.8%，主要是县财政2018拨付富川水源工程政府债务资金3986.83万元，而2019年该项水利工程缺口资金未下达的原因。

　　

　　2.上级补助收入0万元。较2018 年度决算数无变化。

　　

　　3.事业收入0万元，较2018年度决算数无变化。

　　

　　4.其他收入11.41万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是财政存量资金安排的精准帮扶工作驻村工作队员生活补助。较2018 年度决算数287.32万元减少272.91万元，下降96.03%，主要是2018年其他收入是财政存量资金安排水利项目质保金返还，2019年没有此项返还资金的原因。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算无变化。

　　

　　6.上年结转和结余3498.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，属财政拨款结转和结余。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2019年度，张家川县水务局（本级）支出为3835.46万元。其中：

　　

　　基本支出283.99万元，较2018年度决算数421.89万元减少137.9万元，下降32.69%，主要是2019年全年没有退休人员的退休费发放资金，2018年前七个月的退休费在财政发放，从8月份开始转入社保部门发放的原因。

　　

　　项目支出3551.47万元，较2018年度决算数3894.52万元增减少343.05万元，下降8.8%，主要是水利项目投入资金减少的原因。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况

　　

　　2019年度，张家川县水务局（本级）财政拨款收入总计422.62万元，与上年相比减少4174.4万元，下降90.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入422.62万元，与上年相比减少187.57万元，下降30.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比减少3986.83万元，下降的原因：主要是县财政2018拨付富川水源工程政府债务资金3986.83万元，而2019年该项水利工程缺口资金未下达。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2019年度，张家川县水务局（本级）一般公共预算财政拨款支出总计422.62万元，与上年相比减少3106.91万元，下降88.03%；完成年初预算258.86%，决算数大于预算数的主要原因：部门预算时只做人员经费和单位公用经费部分，水利项目不列入部门预算范畴。其中：

　　

　　1.一般公共服务支出0.24万元，主要用于我局赴天津挂职干部生活补贴，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因部门预算只做职工工资和公用经费，防汛抗旱项目经费的预算，其他均不列入；

　　

　　2. 社会保障和就业支出74.31万元，主要用于事业单位精准扶贫工作驻村帮扶队员生活补助和死亡人员的一次性抚恤金等支出。年初此项无预算，决算数大于预算数的主要原因部门预算只做职工工资和公用经费，防汛抗旱项目经费的预算，其他均不列入；

　　

　　3. 农林水支出273.64万元，主要是单位职工工资与福利支出、单位公用经费和水利工程的建设等，完成年初预算140.33%，决算数大于预算数的主要原因部门预算时只做了防汛抗旱项目经费，其他的项目支出都未列入预算。

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　张家川县水务局（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出283.99万元，其中： 1.人员经费280.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、生活补助、奖励金。

　　

　　2.日常公用经费3.06万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务用车运行维护费。

　　

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2019年“三公经费”预算0.64万元，决算0.64万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数的主要原因：严格执行财政政策。与上年同期相比增加0.04万元，增长6.25%；增加的主要原因：抗旱防汛工作，水政执法工作力度加大，下乡督查工作较多。

　　

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　

　　2019年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，与上年相比无变化。

　　

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　

　　2019年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。2019年我单位公务用车购置数量0辆，公务用车保有量1辆，较上年无变化。

　　

　　2019年我单位公务用车运行费0.64万元，较上年增加0.04万元，增长6.25%，变动原因为：抗旱防汛工作，水政执法工作力度加大，下乡督查工作较多。

 

　　

　　3.公务接待费用支出情况

　　

　　2019年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　本单位2019年度机关运行经费支出3.06万元，比 2018年减少1.17万元，降低39%。主要原因是：人员减少，考核奖减少。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2019年度政府采购支出总额8.89万元，其中：政府采购货物支出5.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额8.89万元，占政府采购支出总额的100%。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是抗旱防汛指挥专用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。水务局本级2019年年底固定资产明细：土地、房屋及构筑物1195765元，通用设备1314977元，专用设备7800元，文物和陈列品，图书、档案798元，家具、用具、装具及动植物127500元。固定资产总计2646840元。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的31.15%。组织对抗旱项目经费、防汛项目经费开展了重点绩效评价。

　　

　　项目绩效自评得分为96分，项目绩效自评目标完成情况：一是项目基本概况。张家川县抗旱防汛指挥部办公室常设在张家川县水务局，贯彻执行国家、省市相关法律法规的执行，承担本县防汛抗旱指挥部的日常工作，负责防治水旱灾害。日常办公、山洪灾害监测预警、水库防洪调度、防汛抗旱物资储备、相关预案修定、群测群防体系完善、旱情监测、相关预案修定、防汛抗旱设备维护。二是项目资金使用及管理情况。根据年度财政预算安排防汛抗旱经费20万元，实际到位资金20万元，截止2019年12月，共计支出20万元。三是项目资金管理情况。项目资金的管理情况较好，制定了《水务局财务管理办法》、《水务局预算管理办法》等管理规定，并严格执行；按时间和项目实施进程分次、分批拨付；项目资金的使用、监管，通过局会计财务代管进行，保证足额、规范地使用。四是综合评价情况及评价结论。

　　

　　水务局成立由局主要负责人、分管领导、分管财务领导、局会计、防办主任等工作的负责人及具体经办人组成单位评价组 ，采用单位绩效自评的评价方式，对项目绩效目标及实施计划完成情况进行了综合评价，基本达到预期目标，保证安全度汛；遇中等程度干旱，生活、生产、生态用水不受大的影响，发生严重干旱时，生活用水有保障，工农业生产损失降到最低。综合评价指标量化考评96分，达到优秀水平。五是项目主要绩效情况分析。项目的经济性分析，项目确定由财政预算安排，水务局本着节约的原则，通过预算进行控制，情况较好，保证项目具体实施。项目的效率性分析，防办主要是通过制定项目实施计划，按时间及项目实施进度申请资金支付；水务局进行日常的监督、检查、验收，确保项目实施按时、按质量要求完成，并及时支付资金。

　　

　　项目的有效性分析，项目实施完成，基本上能保证项目预期目标，保证防汛安全。

　　

　　项目的可持续性分析，本项目属于年度常规性项目，随着时间推移，设备老化，天气异常变化，自然环境影响对项目实施要求越来越高，项目实施成本越来越大，项目资金量越来越多，管理措施要求越来越高。

　　

　　十、相关专业名词解释

　　

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：张家川回族自治县水务局（本级）决算公开表