一、单位基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　我单位主要职责：一是负责全县粮食市场管理、稽查工作；二是承担省、县级储备粮食管理工作；三是承担城乡居民口粮调查工作；四是是制定和实施本年度工作计划；五是负责本单位班子建设，粮食执法队伍建设工作；六是负责完成县政府交办的其他工作。

　　

　　（二）机构设置情况

　　

　　县粮食和物资储备局编制根据国务院和省、市有关文件精神，结合工作需要，本着“编随事走，人随编走”和“重心下移，充实基层”的原则配置，编制总数为15名，其参照公务员管理人员2名，机关工勤人员0名，事业人员8名。单位在职人员10人，退休17人，抚养人员7人。

　　

　　二、粮食和物资储备局单位2019年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2019年度，收入总计为368.309436万元，其中：

　　

　　1.财政拨款收入366.553436万元，为财政预算拨款收入资金资金。较2018年度决算数增加101.16万元，增长38.12%，主要是因为：①、2019年人员基本工资较去年有所增长；②、2019年较去年新增四个项目（补贴恭门粮库轮换差价；项目前期指标费用；储备库维修改造；储备粮增储贷款风险基金）,县级财政拨款项目支出增多。

　　

　　2.上级补助收入0万元，较2018年度决算数相比没有变化。

　　

　　3.事业收入0万元，较2018年度决算数相比没有变化。

　　

　　4.其他收入1.76万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2018 年度决算数增加1.76万元，增长100%，主要是因为：2019年新增了由扶贫办转拨的脱贫攻坚工作队员驻村生活补助，2018年无此项收入。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算相比没有变化。

　　6.上年结转和结余2.0002万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2019年度，粮食和物资储备局单位支出为366.309236万元。其中：

　　

　　基本支出95.209236万元，较2018年度决算数减少63.12万元，下降39.87%，主要是2019年退休人员工资由社保统一发放，不再经由县财政拨付，本单位也无本项支出。

　　

　　项目支出271.1万元，较2018年度决算数增加164万元，增长153.13%，主要是因为2019年较2018年新增四个项目（补贴恭门粮库轮换差价；项目前期指标费用；储备库维修改造；储备粮增储贷款风险基金）。

 

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2019年度，粮食和物资储备局单位财政拨款收入总计366.553436万元，与上年相比增加101.16万元，增长38.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入366.553436万元，与上年相比增加101.16万元，增长38.12%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。原因：2019年较2018年新增了两个项目（新增储备粮补贴项目、储备粮（油）库建设项目）。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2019年度，粮食和物资储备局单位一般公共预算财政拨款支出总计366.31万元，与上年相比增加100.88万元，增长38.01%；完成年初预算151.21%，决算数大于预算数的主要原因：①人员基本工资较预算时有所增长；②当年新增了项目支出。其中：

　　

　　1.基本支出95.21万元，主要用于人员经费和日常公用经费，完成年初预算109.25%，决算数大于预算数的主要原因：本单位人员基本工资有所增长；

　　

　　2.项目支出271.1万元，主要用于应急储备粮及应急储备油料的储备和相关经费支出，完成年初预算174.79%，决算数大于预算数的主要原因：当年较预算时新增四个项目（补贴恭门粮库轮换差价；项目前期指标费用；储备库维修改造；储备粮增储贷款风险基金）。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　粮食和物资储备局单位2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出95.21万元，其中：

　　1.人员经费90.28万元，主要包括：基本工资35.16万元、津贴补贴28.98万元、奖金16.9万元、其他工资福利支出3.03万元、退休费3.93万元、抚恤金2.28万元。

　　

　　2.日常公用经费4.93万元，主要包括：办公费1.19万元、取暖费0.09万元、差旅费1.69万元、其他交通费用1.5万元、其他商品和服务支出0.46万元。

　　

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数相比预算数无变化的主要原因：本单位无“三公”经费支出。与上年同期相比无变化，主要原因：本单位向来无“三公”经费支出。

　　

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　

　　2019年我单位因公出国（境）费用0万元。与上年同期相比无变化，变动原因：本单位向来无“三公”经费支出。

　　

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，与往年相比无变化。

　　

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　

　　2019年我单位公务用车购置费0万元，较上年同期相比无变化。

　　

　　2019年我单位公务用车运行费0万元，较上年同期相比无变化。

　　

　　3.公务接待费用支出情况

　　

　　2019年本单位公务接待费0万元，同期相比无变化。

　　

　　其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　本单位2019年度机关运行经费支出4.93万元，比 2018年增加1.09万元，增长28.39%。主要原因是：人员费用较往年相比有所上升。

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产0.558万元。

　　

　　九、预算绩效情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金155.1万元，占一般公共预算项目支出总额的57.21%。组织对成品粮油应急储备粮补贴、新增储备粮补贴、县级储备粮油费用补贴等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出155.1万元。组织对2019年度成品粮油应急储备粮补贴、新增储备粮补贴、县级储备粮油费用补贴等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金155.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。其中，对成品粮油应急储备粮补贴项目、新增储备粮补贴项目、县级储备粮油费用补贴项目分别由县粮食和物资储备局及县级储备粮油承储公司开展绩效评价。组织对办公室、财务室、储运股等三个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出95.21万元。其中，对办公室、财务室、储运股等部门整体支出分别由县粮食和物资储备局开展绩效评价。

　　

　　项目绩效评价结果：

　　

　　（一）根据年初设定的绩效目标，成品粮油应急储备粮补贴项目自评得分为良。项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金全数及时转拨至粮油承储企业；二是粮油承储企业保质保量地完成了当年县级储备粮油承储及轮换目标。发现的主要问题及原因：一是因各种不可抗力因素（如天气等自然灾害因素及其他外界因素）县级储备粮油的储备效率未能达到最优化；二是在遇到突发状况时应对措施较少。下一步改进措施：在年末时对项目的执行情况及过程中遇到的问题进行全面的统计总结，认真吸取过去的经验教训，并根据实际情况制定项目实施情况报告，以便有的放矢地提出有针对性地调整方式。

　　

　　成品粮油应急储备粮补贴项目绩效自评综述：通过项目的实施，保障了全县应急储备粮油的储备，解决了紧急情况下的应急储备粮储备隐患，最终也达到了项目的预期目标。

　　

　　（二）根据年初设定的绩效目标，新增储备粮补贴项目自评得分为良。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金全数及时转拨至粮油承储企业；二是粮油承储企业保质保量地完成了当年县级储备粮油承储及轮换目标。发现的主要问题及原因：一是因各种不可抗力因素（如天气等自然灾害因素及其他外界因素）县级储备粮油的储备效率未能达到最优化；二是在遇到突发状况时应对措施较少。下一步改进措施：一是根据实际情况对县级储备粮油的储备进行调整，做好员工的防火、防汛培训工作，尽量减少损失；二是在年末时对项目的执行情况及过程中遇到的问题进行全面的统计总结，认真吸取过去的经验教训，并根据实际情况制定项目实施情况报告，以便有的放矢地提出有针对性地调整方式。

　　

　　新增储备粮补贴项目绩效自评综述：通过项目的实施，保障全县储备粮油的储备，也提高了当地群众的安全感与幸福感，同时也带动了当地无业人员的结业问题，发挥了经济社会价值，最终也达到了项目的预期目标。

　　

　　（三）根据年初设定的绩效目标，县级储备粮油费用补贴项目自评得分为良。项目全年预算数为103.5万元，执行数为103.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金全数及时转拨至粮油承储企业；二是粮油承储企业保质保量地完成了当年县级储备粮油承储及轮换目标。发现的主要问题及原因：一是仓储安全设施数量及质量良莠不齐；二是工作人员相关培训较为薄弱；三是应急防范措施较少。下一步改进措施：一是加强技防建设，增加储备粮库安全设施的数量，及时根据在年末时对项目的执行情况及过程中遇到的问题进行全面的统计总结，认真吸取过去的经验教训，并根据实际情况制定项目实施情况及时修改《储备粮管理条例》；二是加强人防建设，加强对粮食仓储管理人员相关知识的培训，加强工作人员安全防范意识。

　　

　　县级储备粮油费用补贴项目绩效自评综述：通过项目的实施，一是保障了全县550万斤储备粮及45万斤储备油籽的储备任务，所储粮油质量优良、符合相关标准；二是给当地群众提供了安全感与幸福感；三是带动了当地无业人员的结业问题，发挥了经济社会价值；四是维护粮食市场稳定，有效发挥县级储备粮在全县宏观调控中的作用。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：张家川回族自治县粮食和物资储备局单位2019年度部门决算公开