张家川回族自治县水务局供水站2019年度部门决算公开说明

　　

　　 一、单位基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　张家川县农村供水工程管理站是水务局的下属单位，主要负责编制和实施全县农村饮水安全工程年度计划；指导全县乡村供水、饮水和节约用水工作；负责组织实施饮水工程建设及全县农村饮水安全工程运行管理工作；负责做好水源地及供水水质监测工作，保障水质安全。

　　

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　

　　农村供水工程管理站属独立编制机构，有在职人数24人。

　　

　　二、农村供水工程管理站2019年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2019年度，收入总计为6540.57万元，其中：

　　

　　1.财政拨款收入5962.69万元，为职工工资及水利工程项目资金。较2018年度决算数增加4741.53万元，增长79.5%，主要是水利新建项目投资增大。

　　

　　2.上级补助收入0万元。较2018 年度决算数减少2517.0万元，下降100%，主要是水利工程项目投资无上级补助收入。

　　

　　3.事业收入577.88万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018年度决算数减少3.57万元，下降0.6%，主要是本期返还的农村供水工程运行维护费略有减少。

　　

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2018 年度决算数增加（或减少）**万元，增长（或下降）**%，主要是**原因。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2018年度决算增加（或减少）**万元，增长（或下降）**%，主要是**原因。

　　

　　6.上年结转和结余636.9万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2019年度，农村供水工程管理站支出为6873.55万元。其中：

　　

　　基本支出195.39万元，较2018年度决算数增加44.04万元，增长22.5%，主要是职工工资增加。

　　

　　项目支出6678.15万元，较2018年度决算数增加3138.79万元，增长47%，主要是新建项目增加，项目资金按进度付款，故而项目支出较2017年增加。

　　

　　//（支出较多的单位可以按照“部门决算-z01收入支出决算总表”功能分类来写）//

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2019年度，农村供水工程管理站财政拨款收入总计5962.69万元，与上年相比增加4741.53万元，增长79.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入5772.69万元，与上年相比增加4708.53万元，增长81.5%；政府性基金预算财政拨款收入190.0万元，与上年相比增加33.0元，增长17.4%。原因：项目投资加大。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2019年度，农村供水工程管理站一般公共预算财政拨款支出总计5747.63万元，与上年相比增加4857.12万元，增长84.5%；完成年初预算1957.9%，决算数大于预算数的主要原因：新建项目增加。其中：

　　

　　1.一般公共服务支出0万元；

　　

　　2.公共安全支出0万元；

　　

　　3.教育支出0万元；

　　

　　4.农林水支出5747.63万元，主要用于职工工资及水利工程项目建设，完成年初预算1957.9%，决算数大于预算数的主要原因新建项目增加。

　　

　　//（按照本单位有支出的功能分类填写）//

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　农村供水工程管理站2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出195.39万元，其中： //（按照本单位有支出的功能分类填写）//

　　

　　1.人员经费188.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　

　　2.日常公用经费7.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2019年“三公经费”预算0万元，决0万元。

　　

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　

　　2019年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。

　　

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　

　　2019年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化；

　　

　　2019年我单位公务用车运行费0万元，较上年无变化。

　　

　　3.公务接待费用支出情况

　　

　　2019年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。

　　

　　其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。

　　

　　//（关于“三公”经费支出说明。各部门各单位应当对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）//

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　本单位2019年度机关运行经费支出0万元，较上年无变化。

　　

　　//（具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）//

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2019年度政府采购支出总额55.89万元，其中：政府采购货物支出50.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.37万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额55.89万元，占政府采购支出总额的100%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金147.4万元，占一般公共预算项目支出总额的2.56%。组织对农村供水工程运行维护项目开展了重点绩效评价。

　　

　　项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，农村供水工程运行维护项目自评得分为98分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为147.4万元，执行数为147.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了龙山镇、刘堡梁、连五梁、平安梁、渠子梁、马鹿梁6处农村供水工程的日常维修养护，保障了29.48万人的饮水安全问题。

　　

　　

　　

　　十、相关专业名词解释

　　

　　例如：

　　

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：张家川回族自治县水务局供水站决算公开表