张家川县发展和改革局单位2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
1.贯彻落实中央、省、市关于推动军民融合深度发展的方针政策、决策部署和规划计划。
2.负责宏观政策研究，组织研究经济社会发展、改革开放和区域经济合作等方面的重大问题，提出全县经济结构和重大生产力布局的建议，组织拟订并推动实施县级发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划。
3.组织拟订和实施国民经济和社会发展年度计划，监测分析、预测预警宏观经济形势。研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大政策预研和预评估。提出建设现代化经济体系和推进高质量发展的政策建议。
4.拟订区域经济发展规划和政策，协调解决第一、二、三产业发展重大问题。衔接平衡区域规划、产业规划和专项规划；负责年度计划与中长期规划的衔接，研究提出经济结构调整与产业发展的目标和政策，组织研究提出事关全县经济社会发展的综合性政策建议。
5.牵头开展社会信用体系建设工作。
6.负责西部大开发工作，贯彻落实国家和省市关于西部地区开发的方针政策，研究提出我县开发战略、发展规划和有关政策建议。
7.拟定和组织实施绿色发展相关规划和政策，落实可持续发展政策措施，推动生态文明建设和改革。
8.负责提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全县能源发展战略、规划和政策并组织实施，实施对石油、天然气、电力、光伏、风电等能源的管理。
9.负责全县固定资产投资的综合管理，负责全县固定资产及项目工作管理责任制的考核工作。确定和指导全县长期投资的投资方向和投资重点。
10.负责审查及管理县级预算内和预算外投资项目；负责县内自筹基本建设项目核准或备案工作；负责安排和上报国际金融组织贷款、外国政府贷款、国际商业贷款项目和境外投资项目。
11.负责拟定全县固定资产投资总规模，研究提出全县中长期和年度固定资产投资总规模、资金来源和投资导向；提出全县基本建设投资项目中长期规划、投资前期工作计划和年度投资计划；提出贯彻投资宏观调控政策和投资体制改革的建议。
12.指导、协调、统筹全县经济发展项目的申报、审批、备案、核准、实施；组织和管理重大项目的前期论证及准备工作；负责审查、申报、管理权限内的城镇基础设施项目，保障性住房项目，党群机关、政法系统国家和省市投资项目，社会事业项目，农村经济发展项目，高新技术产业发展、自主创新和信息化项目，工业和商贸流通项目，综合交通运输项目。负责建设项目工期考核和竣工验收、后评价工作。
13.牵头协调推广政府和社会资本合作。
14.承担全县关中-天水经济区规划实施和关中平原城市群发展规划实施日常工作。
15.提出全县价格总水平年度调控目标和政策建议；推进重要商品、服务和要素价格改革。开展农产品成本调查和政府定调价成本监审工作。负责价格听证、价格综合工作，组织实施价格干预措施，贯彻落实国家和省、市管理的商品、服务和要素价格改革任务。
16.承担县委全面深化改革委员会经济体制和生态文明体制改革专项小组办公室工作，推动实施“一带一路”建设，落实国家区域开放合作相关政策，推进跨区域经济合作
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
我局单位内设4个股室，分别是：办公室、投资股、规划股、价改股。现有在职人员27人，其中：行政人员14人（机关人员12人，工勤人员2人）；事业人员13人（参照公务员法管理人员5人，事业管理人员8人）。退休11人，抚养人员8人。
二、张家川县发改局单位2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为31355.0590万元，其中：
1.财政拨款收入20837.2917万元，为一般公共预算财政拨款收入资金。较上年度决算数减少3467.811万元，下降14.27%，主要是农林水等扶贫项目支出减少，以及政府性基金预算财政拨款收入减少。
2.上级补助收入0万元，较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是未安排上级补助收入。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位没有事业收入。
4.其他收入793.8564万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是其他扶贫项目资金等。较上年度决算数减少1786.6936万元，下降69.24%，主要是其他扶贫项目支出减少。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较上年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是未安排该项收入。
6.上年结转和结余9723.9109万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。
（二）支出决算情况
2020年度，发改局单位支出为30867.1002万元。其中：
基本支出586.0426万元，较上年度决算数减少2.6149万元，下降0.45%，主要是农林水支出减少。
项目支出30281.0576万元，较上年度决算数增加11262.1322万元，增长59.22%，主要是农林水等涉农整合项目资金支出增加。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，发改局单位财政拨款收入总计20837.2917万元，与上年相比减少3467.811万元，下降14.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入20837.2917万元，与上年相比减少3382.811万元，下降13.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比减少85万元，下降100%。原因：2020年未安排政府性基金预算财政拨款收入。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，发改局单位一般公共预算财政拨款支出总计30081.4004万元，与上年相比增加13139.3405万元，增长77.55%；完成年初预算98.43%，决算数小于预算数的主要原因：有部分项目资金当年未实现支出，结转到下一年度继续使用。其中：
1.一般公共服务支出538.9886万元，主要用于发展改革事务支出314.4248万元，其他一般公共服务支出224.5638万元，完成年初预算93.31%，决算数小于预算数的主要原因；有部分专项经费尚未支出，结转到下一年度继续使用。
2.社会保障和就业支出47.054万元，主要用于行政单位退休费21.3422万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.7773万元，死亡抚恤17.9345万元。完成年初预算100%。
3.农林水支出29445.3578万元，主要用于财政涉农整合基础设施补短板项、小巷道硬化等项目支出，完成年初预算98.59%，决算数小于预算数的主要原因：部分项目正在实施，资金结转到下一年度继续使用。
4.资源勘探信息等支出50万元，完成年初预算78.66%，决算数小于预算数的主要原因：因项目正在实施，资金结转到下一年度继续使用。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
发改局2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出551.0426万元，其中：
1.人员经费325.3910万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费225.6516万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%。与上年同期相比减少4.22万元，下降100%；减少的主要原因：2020年没有三公经费预算支出。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆
2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年减少3.1万元，下降100%，变动原因为：2020年未发生公务用车运行费。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元，较上年减少1.12万元，下降100%，变动原因为：2020年未发生公务接待费。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年减少100%，减少1.12万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，与上年相比没有变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出223.8999万元，比上年增加10.4781万元，增长4.9%。主要原因是：因单位承担职能多、工作任务重，委托业务费支出增加。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额8.295万元，其中：政府采购货物支出8.295万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金13259.8321万元，占一般公共预算项目支出总额的44.96%。组织对2020年财政专项扶贫资金小巷道（入户路）硬化项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出13259.8321万元。
项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，2020年财政专项扶贫资金小巷道（入户路）硬化项目自评得分为优。项目全年预算数为13259.8321万元，执行数为13259.8321万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在张川镇等15乡镇实施小巷道（入户路）硬化面积330公里，方便群众出行，畅通生产物资及农产品运输通道，全面改善了贫困群众生产生活条件，为促进农村经济社会发展打下了坚实基础。
发现的主要问题：通过绩效自评，我们发现项目建成交付使用后，道路管护责任落实方面还不到位。建议镇村根据当地实际情况，制定管护办法，落实管护责任，加大督促检查力度，开展道路日常维护工作，保证工程长期发挥效益。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资
金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥
补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的
纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基
金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接
待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等
支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公
用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：g01收入支出决算总表
附件2：g02收入决算表
附件3：g03支出决算表
附件4：g04财政拨款收入支出决算总表
附件10：张家川县发展和改革局2020年小巷道硬化项目绩效评价报告
