张家川回族自治县工业和信息化局2020年度部门决算公开说明

　　

　　一、单位基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　1、贯彻执行国家、省市关于工业和信息化、国内外贸易、国际经济合作、境外招商引资和科学技术的发展战略、方针、政策和法律法规，制定全县工业和信息化、商务发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施。

　　

　　2、监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；调节煤、电、油、气、运等重要生产要素配置；指导协调重要物资紧急调度；协调解决工业运行中有关重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；负责盐业行政和食盐流通管理。

　　

　　3、负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济发展的措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。

　　

　　4、按照有关规定，代表县政府向所监管的企业推荐董事和派出监事；负责向所监管企业推荐、任免负责人，对所监管企业负责人进行考核奖惩和培训教育。

　　

　　5、组织开展全县工业园区和物流园区及其大型设施的规划、布局、论证、立项和配套工作，并监督其规范运营。

　　

　　6、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。

　　

　　（二）机构设置情况

　　

　　2021年有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，和去年相比，没有变化。单位内设3个股室，分别为办公室、工业股、综合股。

　　

　　二、工信局2020年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为431.4928万元，其中：

　　

　　1.财政拨款收入417.2248万元，为一般公共预算财政拨款资金。较上年度决算数减少200.5888万元，下降31.99%，主要原因是：1、压缩三公经费支出；2、项目减少。

　　

　　2.上级补助收入0万元，较上年度决算数相比：没有任何变化。

　　

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数相比：没有任何变化。

　　

　　4.其他收入2万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数减少3.2680万元，下降62.03%，主要原因是：盘活存量资金安排减少。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较上年度决算数相比：没有任何变化。

　　

　　6.上年结转和结余12.2680万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2020年度，张家川县工业和信息化局单位支出为430.7206万元。其中：

　　

　　基本支出346.9553万元，较上年度决算数减少13.7227万元，下降3.8%，主要原因是：新增退休人员和死亡人员。

　　

　　项目支出83.7653万元，较上年度决算数减少181.7489万元，下降68.45%，主要原因是：项目安排减少。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况

　　

　　2020年度，张家川县工业和信息化局单位财政拨款收入总计417.2248万元，与上年相比减少200.5888万元，下降31.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入417.2248万元，与上年相比减少200.5888万元，下降31.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比：没有任何变化。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　

　　2020年度，张家川县工业和信息化局单位一般公共预算财政拨款支出总计423.4526万元，与上年相比减少202.7396万元，下降32.38%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：1、工资调整，工资基数增加；2、年中安排项目资金。其中：

　　

　　1.一般公共服务支出21.4597万元，主要用于项目前期费和工业经济发展经费，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目前期经费和支持工业经济发展经费；

　　

　　2.社会保障和就业支出11.0762万元，主要用于退休人员取暖费和退休人员养老保险，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员的养老保险；

　　

　　3.卫生健康支出6.1997万元，主要用于原县水泥厂27名“协保”人员医疗保险费，完成年初预算100%，决算数与预算数相比，没有发生任何变化；

　　

　　4.农林水支出8.238万元，主要用于驻村帮扶工作队员生活补助，完成年初预算93.78%，决算数小于预算数的主要原因是：部分工作队员驻村时间未达到文件规定天数，生活补助结转结余到下年度；

　　

　　5.资源勘探工业信息等支出356.4791万元，主要用于在职人员工资等支出，完成年初预算的129.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增、支持中小企业发展经费；

　　

　　6.商业服务业等支出20万元，主要用于企业补贴，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增工业企业“促消费”奖补经费。

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　张家川县工业和信息化局单位2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出346.9553万元，其中：

　　

　　1.人员经费329.7736万元，主要包括：基本工资153.8228万元、津贴补贴74.6555万元、奖金12.5511万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.0012万元、生活补助5.075万元、奖励金77.6680万元。

　　

　　2.日常公用经费17.1817万元，主要包括：印刷费0.14万元、水费0.2293万元、电费1.0817万元、邮电费1.6068万元、差旅费1.1645万元、劳务费0.16万元、其他交通费用12.7994万元。

　　

　　五、2020年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元。与上年同期相比，没有任何变化：

　　

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　

　　2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年相比，没有任何变化。

　　

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　

　　2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年相比，没有任何变化；

　　

　　2020年我单位公务用车运行费 万元，较上年相比，没有任何变化。

　　

　　3.公务接待费用支出情况

　　

　　2020年本单位公务接待费0万元，较上年相比：没有任何变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比：没有任何变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比：没有任何变化。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　本单位2020年度机关运行经费支出17.1817万元，比上年增加2.2119万元，增长14.78%。主要原因是：新增党建活动经费和工会经费。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2020年度政府采购支出总额3.1649万元，其中：政府采购货物支出3.1649万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.1649万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.1649万元，占政府采购支出总额的100%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产34.09万元，其中：房屋为27.14万元，通用设备为4.12万元，家具为2.83万元。。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目基本支出开展绩效评价，共涉及资金346.9553万元，占一般公共预算项目支出总额的82%。组织对工信局人员工资、年终奖、生活补助、抚养人员工资、办公经费等5个项目开展了重点绩效评价。

　　

　　根据年初设定的绩效目标，人员工资自评得分优、年终奖自评得分优、生活补助自评得分优、抚养人员工资自评得分优、办公经费自评得分良。项目全年预算数为253.3449万元，执行数为265.2781万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。

　　

　　十、相关专业名词解释

　　

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。