张家川县融媒体中心2021年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持;围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报送计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务;负责全县新闻业务和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设;协助配合上级媒体和新闻单位来郯采访及其他工作;协助维护县内舆论安全。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
张家川县融媒体中心内设办公室、财务室、总编室、全媒体采访部、技术保障部、全媒体播出部、外宣记者站7个职能部室。
二、张家川县融媒体中心2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为425.4497万元，其中：
1.财政拨款收入428.3639万元，为一般公共预算财政拨款收入,其他收入资金。较上年度决算数减少454.2506万元，下降51.47%，主要原因是项目收入较少。
2.上级补助收入0万元，较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
3.事业收入0万元，较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
4.其他收入2.9142万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数增加2.9142万元，增长100%，主要是2021年帮扶工作队员补助资金。
5.上年结转和结余60.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度， 张家川融媒体中心支出为590.3974万元。其中：基本支出295.6026万元，较上年度决算数增加43.8326万元，增长17.4%，主要原因是人员工资及公用经费增加。
项目支出294.7948万元，较上年度决算数减少231.7088万元，下降44%，主要原因是当年项目减少。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，张家川县融媒体中心财政拨款收入总计428.3639万元，较上年度决算数减少454.2506万元，下降51.47%，主要原因是项目收入较少。其中：一般公共预算财政拨款收入425.4497万元，与上年相比减少457.1648万元，下降51.8%，原因：主要原因是项目收入较少。
（四）财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川县融媒体中心单位财政拨款支出总计590.3974万元，与上年相比减少186.7234万元，下降24.03%。其中：一般公共预算财政拨款支出590.3974万元，与上年相比减少186.7234万元，下降24.03%，原因：本年度项目减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川县融媒体中心一般公共预算财政拨款支出总计590.3974万元，与上年相比减少186.7234万元，下降24.03%。其中：一般公共预算财政拨款支出590.3974万元，与上年相比减少186.7234万元，下降24.03%，原因：本年度项目减少。其中：
1.一般公共服务支出47.4767万元，主要用于本单位组织及宣传事务，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因当年追加预算指标；
2.文化旅游体育与传媒支出508.1255万元，主要用于人员经费和项目支出，完成年初预算100%，算数大于预算数的主要原因当年追加预算指标；
3.社会保障和就业支出30.5192万元，主要用于本单位退休人员取暖费支出，完成年初预算100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因当年追加预算指标；
4.农林水支出4.276万元，主要用于驻村帮扶工作队员生活补助支出，完成年初预算100%：决算数大于（小于）预算数的主要原因当年追加预算指标。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县融媒体中心单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出425.4497万元，其中：
1.人员经费287.7776万元，主要包括基本工资115.3万元、津贴补贴87.1166万元、奖金56.1668万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.1942万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费1.325万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助1.325万元。
2.日常公用经费6.5万元，主要包括办公费3.9055万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.4488万元、电费1.9758万元、邮电费0.0082万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.1416万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.02万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。与上年同期相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：无。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）
0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无；
2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无。
3.公务接待费支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比上年相比无变化。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额52.4605万元，其中：政府采购货物支出52.4605万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.4605万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.4605万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。0
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，本部门本单位组织对2021年度节目传输及片源购置等1个一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
部门决算中项目绩效自评结果，张家川县融媒体中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，张家川县融媒体中心节目传输及片源购置项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成接传输天水市全覆盖；二是完成2021年电视节目片源购置共计10万元。发现的主要问题及原因：一是节目与传输还不够广泛，仅仅局限于天水市区域内；二是节目种类足。下一步改进措施：一是积极拓展节目传播途径，加强处天水地区以外其他市区的交流研讨；二是加大媒体融媒融合力度，加强栏目的多项目的多样性，为全县广大人民群众提供更加全面优质的节目信息。
张家川融媒体中心项目绩效自评综述：2021年我单位对节目传输及片源购置项目开展了自我评价，张家川县融媒体中心各平台节目发布及传输覆盖天水级周边县区，节目质量受到广大人民群众的一致好评，为县域经济社会发展起到了良好的舆论宣传作用，我中心的电视节目得到了进一步的丰富，为县域百姓提供了丰富多彩的电视节目。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
