一、单位基本概况

 

　　（一）主要职能

 

　　负责实施九年义务教育，促进基础教育发展，九年义务教育和相关社会服务。担负着龙山镇和周边部分乡镇的九年义务教育教育，以及相关的社会活动。

 

　　1、正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规。

 

　　2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

 

　　3、积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教学质量。

 

　　4、加强学生思想品德教育，使学生德智体全面发展。

 

　　5、抓好教师队伍建设，使每个教师热心于教育事业。

 

　　6、做好安全防范，保证学生的人身安全。

 

　　（二）机构设置情况

 

　　张家川县龙山镇中学归张家川县教育体育局主管，属张家川县教育体育局下属的二级预算单位，是全额事业单位，执行事业单位会计制度，下设办公室、后勤处、政教处、教导处等处室。截止2021年12月31日，现有在职教师91人；退休11人，财政抚养人员6人。学生967人。

 

　　二、龙山镇中学2021年度部门决算情况说明

 

　　（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为1258.74万元，其中：

 

　　1.财政拨款收入1257.54万元，为财政补助资金。较上年度决算数增加115.7343万元，增长9.15%，主要原因是教职工工资增加。

 

　　2.上级补助收入0万元，为0万元收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

 

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加（或减少）。

 

　　4. 其他收入1.2万元，为政府性基金预算财政拨款取得的收入，主要是政府性基金用于教育事业彩票公益金资金，即为乡村少年宫活动资金。

 

　　5.上年结转和结余3.4706万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

 

　　（二）支出决算情况

 

　　2021年度，龙山镇中学支出为1262.2106万元。其中：

 

　　基本支出1262.2106万元，较上年度决算数增加106.0698万元，增长9.17%，主要是教职工工资增加。

 

　　项目支出0万元，较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是无项目支出。

 

　　（三）财政拨款收入决算情况。

 

　　2021年度，龙山镇中学财政拨款收入总计1258.74万元，与上年相比增加115.7343万元，增长9.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入1257.54万元，与上年相比增加107.3482万元，增长8.54%，原因：教职工工资增加；政府性基金预算财政拨款收入1.2万元，与上年相比减少1.8万元，下降66.7%，原因：政府性基金预算财政拨款收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：无国有资本经营预算财政拨款收入。

 

　　（四）财政拨款支出决算情况。

 

　　2021年度，龙山镇中学财政拨款支出总计1262.2106万元，与上年相比增加106.0697万元，增长9.17%。其中：一般公共预算财政拨款支出1262.2106万元，与上年相比增加106.0697万元，增长9.17%，原因：教职工工资增加，上年结转经费支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

 

　　2021年度，龙山镇中学一般公共预算财政拨款支出总计1261.0106万元，与上年相比增加106.0697万元，增长9.17%；完成年初预算109.18%，决算数大于预算数的主要原因：本年度一般公共服务支出增加，基本支出增加，社会保障和就业支出增加。其中：

 

　　1.一般公共服务支出5.5476万元，主要用于人才工作经费、工会经费、财政补贴取暖费，决算数大于预算数的主要原因年初未预算；

 

　　2.公共安全支出0万元，完成年初预算0%，主要原因无公共安全支出；

 

　　3.教育支出1136.4963万元，主要用于工资福利支出，完成年初预算123.09%，决算数大于预算数的主要原因人员工资及教育支出增加；

 

　　4.社会保障和就业支出118.9667万元，主要用于财政对基本养老保险基金的补助、退休人员的取暖费；决算数大于预算数的主要原因是财政对基本养老保险基金的补助和退休人员的取暖费增加；

 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 

　　龙山镇中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1262.2106万元，其中：

 

　　1.人员经费1155.8032万元，主要包括基本工资741.9399万元、津贴补贴29.0615万元、奖金33.4915万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.5918万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费2.6万元、抚恤金0万元、生活补助19.6264万元、医疗费补助6.1327万元、奖励金206.5846万元、代缴社会保险费9.7750万元，其他对个人和家庭的补助0万元。

 

　　2.日常公用经费105.2074万元，主要包括办公费36.2287万元、印刷费0.7204万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.9656万元、电费16.9989万元、邮电费1.4247万元、取暖费12.3698万元、物业管理费4.5180万元、差旅费1.1180万元、维修（护）费20.2649万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.8378万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费5.4100万元、委托业务费0万元、工会经费2.9905万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.3600万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

 

　　五、2021年“三公”经费支出决算说明

 

　　龙山镇中学2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，主要原因是：龙山镇中学无“三公经费”支出。

 

　　1.因公出国（境）经费支出情况

 

　　2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：我单位无因公出国（境）费用。

 

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

 

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

 

　　2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）

 

　　0万元，增长（下降）0%，变动原因为：2021年我单位无公务用车购置费；

 

　　2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：2021年我单位无公务用车运行费。

 

　　3.公务接待费支出情况

 

　　2021年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：2021年本单位无公务接待费。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

 

　　六、机关运行经费支出情况

 

　　本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位2021年度无机关运行经费。

 

　　七、政府采购支出情况

 

　　本单位2021年度政府采购支出总额12.2395万元，其中：政府采购货物支出12.2395万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.2395万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.2395万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 

　　八、国有资产占用情况

 

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

 

　　九、预算绩效情况

 

　　根据财政预算绩效管理要求，本部门本单位组织对2021年度 0个一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

 

　　十、相关专业名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

　　4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

 

　　5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。

 

　　6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。

 

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

 

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 

　　9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

 

　　10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

 

　　11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。

 

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。

 

　　13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。

 

　　14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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