一、木河中学基本概况

 

　　（一）主要职能

 

　　1、张家川县木河中学是一所九年一贯制学校，担负着木河乡的初中和小学义务教育，以及相关的社会活动；

 

　　2、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规和上级业务主管部门安排的工作任务；做好党的路线、方针和政策的学习、教育。负责教师队伍管理和师资培训；？

 

　　3、全面贯彻党的教育方针，开展教学研究，改革教学方法，利用新的教学理念在课堂教学中不断实践，提高教学水平。培养德才兼备的高素质优秀学生。

 

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

 

　　我校是全额事业单位，执行事业单位会计制度。属张家川县教育局下属的二级预算单位，内设机构：内设学校办公室、财务室、后勤处。现有教职工77人，退休教师7人，财政抚养人员1人，学生520人。截止2021年底单位编制67人。

 

　　二、木河中学2021年度部门决算情况说明

 

　　（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为1067.9609万元，其中：

 

　　1.财政拨款收入1067.9609万元，为财政补助资金。较上年度决算数增加106.198万元，增长（或下降）9.94%，主要是教师工资上涨原因。

 

　　2.上级补助收入0万元。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

 

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

 

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

 

　　5.上年结转和结余4.9054万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

 

　　（二）支出决算情况

 

　　2021年度，木河中学支出为1067.9609万元。其中：

 

　　基本支出1067.9609万元，较上年度决算数增加111.3287万元，增长10.42%，主要是教师工资上涨原因。

 

　　项目支出0万元，较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因：无项目支出。

 

　　（三）财政拨款收入决算情况。

 

　　2021年度，木河中学财政拨款收入总计1067.9609万元，与上       年相比增加106.198万元，增长9.94%。其中：一般公共预算财政拨款 收入1067.9609万元，与上年相比增加106.198万元，增长9.94%，原因：教师工资上涨；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 

　　（四）财政拨款支出决算情况。

 

　　2021年度，木河中学财政拨款支出总计1067.9609万元，与上年相比增加111.3287万元，增长10.42%。其中：一般公共预算财政拨款支出1067.9609万元，与上年相比增加111.3287万元，增长10.42%，原因：教师工资上涨；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

 

　　2021年度，木河中学一般公共预算财政拨款支出总计1097.9609万元，与上年相比增加111.3287万元，增长10.42%；完成年初预算144%，决算数大于预算数的主要原因：本年度一般公共服务支出增加，基本支出增加，社会保障和就业支出增加。其中：

 

　　1.一般公共服务支出2.4547万元，主要用于工会经费、财政补贴取暖费，决算数大于预算数的主要原因年初未预算；

 

　　2.公共安全支出0万元，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无公共安全支出；

 

　　3.教育支出929.2237万元，主要用于人员工资的支出、日常公用经费支出、政府采购支出，完成年初预算140%，决算数大于预算数的主要原因教师工资上涨；

 

　　4.文化旅游体育与传媒支出15.0000万元，主要用于少年宫装潢和器材购置支出；

 

　　5.社会保障和就业支出121.2826万元，主要用于教师养老保险支出、抚恤金支出、退休人员取暖费支出，决算数大于预算数的主要原因是财政对基本养老保险基金的补助和退休人员的取暖费增加。

 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 

　　木河中学2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出1067.9609万元，其中：

 

　　1.人员经费973.7113万元，主要包括基本工资544.0415万元、津贴补贴97.5513万元、奖金28.0728万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.1618万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.5795万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费1.4250万元、抚恤金23.6958万元、生活补助12.5370万元、医疗费补助0万元、奖励金159.0842万元、助学金8.5625万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

 

　　2.日常公用经费94.2496万元，主要包括办公费26.2254万元、印刷费26.2254万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.8783万元、电费17.2604万元、邮电费2.2605万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.7018万元、维修（护）费9.4321万元、租赁费0.1123万元、会议费0万元、培训费0.4483万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费1.4100万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置21.8660万元、专用设备购置4.5960万元、信息网络及软件购置更新6.1500、公务用车购置、其他资本性支出。

 

　　五、2021年“三公”经费支出决算说明

 

　　2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%。与上年同期相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无三公经费支出；

 

　　1.因公出国（境）经费支出情况

 

　　2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

 

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

 

　　2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）

 

　　0万元，增长（下降）0%；

 

　　2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 

　　3.公务接待费支出情况

 

　　2021年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

 

　　六、机关运行经费支出情况

 

　　本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减0支出等。

 

　　七、政府采购支出情况

 

　　本单位2021年度政府采购支出总额12.9095万元，其中：政府采购货物支出12.9095万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.9095万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.9095万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 

　　八、国有资产占用情况

 

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

　　九、预算绩效情况

 

　　根据财政预算绩效管理要求，本部门本单位组织对2021年度0个一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

 

　　十、相关专业名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

　　4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

 

　　5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。

 

　　6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。

 

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

 

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 

　　9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

 

　　10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

 

　　11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。

 

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。

 

　　13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。

 

　　14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。