张家川县供销合作社联合社2021年度部门决算公开说明
一、张家川县供销合作社联合社基本概况
（一）主要职能
1、负责全县供销社系统的企业改革，制定企业发展规划；
2、负责全县的农业生产资料的供应;
3、承办县委、县政府和上级社交办的其他事务;
4、负责全县基层企业的资产保值增值，推进供销社综合改革。
（二）机构设置情况
张家川县供销合作社联合社为政府直属正科级全额拨款参照公务员管理的事业单位，经费独立核算，下设办公室、业务股、财务股3个股室，核定编制10人，全社有15名工作人员，其中主任1名，副主任2名，办事人员7名，事业人员5名。
二、张家川县供销合作社联合社2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为269.0740万元，其中：
1.财政拨款收入257.0740万元，为财政人员经费和公用经费资金。较上年度决算数增加69.882万元，增长20.74%，主要是项目增加的原因。
2.上级补助收入0万元，较上年度决算数0万元无变化。
3.事业收入0万元，较上年度决算数0万元无变化。
4.其他收入12万元，较上年度决算数0万元无变化。
5.上年结转和结余0.0380万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，张家川县供销合作社联合社支出为269.1120万元。其中：
基本支出202.7975万元，较上年度决算数增加60.3986万元，增长29.78%，主要是项目增加的原因。
项目支出66.3145万元，较上年度决算数增加48.5916万元，增长73.27%，主要是项目增加的原因。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，张家川县供销合作社联合社财政拨款收入总计257.112万元，与上年相比增加69.392万元，增长26.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入257.0740万元，与上年相比增加69.882万元，增长20.74%，原因：项目增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
（四）财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川县供销合作社联合社财政拨款支出总计257.1120万元，与上年相比增加69.392万元，增长26.99%。其中：一般公共预算财政拨款支出257.1120万元，与上年相比增加69.392万元，增长26.99%，原因：26.99；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川县供销合作社联合社财政一般公共预算财政拨款支出总计257.1120万元，与上年相比增加69.92万元，增长27.19%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。其中：
1.一般公共服务支出0.4543万元，主要用于职工工会经费832平台购买农副产品，完成年初预算100%，；
2. 社会保障和就业支出21.1516万元，主要用于职工财政配套养老金和个人代扣养老金、职业年金，完成年初预算100%；
3. 农林水支出3.8780万元，主要用于驻村队员生活补助，完成年初预算100%；
4. 商业服务业等支出231.6281万元，主要用于人员经费和项目的支出，完成年初预算100%；
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县供销合作社联合社财政2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出190.7975万元，其中：
1.人员经费186.7975万元，主要包括基本工资52.7072万元、津贴补贴79.0607万元、奖金30万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.9266万元、退休费2.225万元、生活补助3.878万元、绩效工资0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、抚恤金0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
2.日常公用经费4万元，主要包括办公费1.9508万元、印刷费0.4152万元、水费0.2055万元、邮电费0.3000万元、差旅费1.0687万元、劳务费0.0599万元、咨询费0万元、手续费0万元、电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，与上年同期相比增加0万元，增长0%；较上年无变化。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年0万元无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年0万元无变化；
2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年0万元无变化。
3.公务接待费支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年0万元无变化，变动原因为：本单位没有三公经费。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年0万元无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年0万元无变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出4万元，比上年增加1.45万元，增长36.25%。主要原因是：财政给单位的人头经费增加。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，本部门本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金269.112万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
绩效评价结果等级良。根据年初设定的绩效目标，自评得分良好。全年预算数为269.112万元，执行数为269.112万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：指导基层企业完成全年农业生产资料供应任务。下一步打算：加强学习和培训，努力提高财务人员的技术水平、业务能力和资金的管理水平。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.Z01 收入支出决算总表(公开01表)
