张家川县水利工程质量监督与安全管理站2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
1、贯彻执行水利工程建设质量和安全管理的方针、政策。
2、负责全县水利工程建设质量与安全监督工作，开展水行政监督工作，委派质量安全监督员，加强现场监督。
3、参与工程验收、工程质量安全事故分析处理。
4、落实项目参建单位安全生产主体责任和水行政主管部门的安全监督管理职责；落实安全生产“一岗双责”制及建设项目安全设施制度。
5、组织质量与安全培训和考核工作。
6、完成局交办的其他工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
水利工程质量监督与安全管理站隶属水务局二级单位，为副科级全额拨款事业单位，经费独立核算，核定编制12人，在职21人。（其中事业在职人数17人，工勤人数4人）。
二、张家川县水利工程质量监督与安全管理站2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为217.89万元，其中：
1.财政拨款收入217.89万元，为职工工资、公用经费、水利项目资金和其他收入。较2019年度决算数191.48万元减少26.42万元，下降13.8%，主要是本年度兑现职工2017、2018年目标责任考核奖原因。
2.上级补助收入0万元。较2019 年度决算数无变化。
3.事业收入0万元，较2019年度决算数无变化。
4.其他收入0万元，较2019年度决算数无变化。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2019年度决算无变化。
6.上年结转和结余0万元，较2019年度决算数无变化。
（二）支出决算情况
2020年度，张家川县水利工程质量监督与安全管理站支出为217.89万元。其中：
基本支出217.61万元，较2019年度决算数191.48万元增加26.13万元，上涨13.65%，主要是本年度兑现职工2017、2018年目标责任考核奖。
项目支出0.29万元，较2019年度决算数0万元增加0.29万元，主要是本年由于疫情，工会安排资金用于助推扶贫消费。
（三）财政拨款收入决算情况
2020年度，张家川县水利工程质量监督与安全管理站财政拨款收入总计217.89万元，较2019年度决算数191.48万元减少26.42万元，下降13.8%，主要是本年度兑现职工2017、2018年目标责任考核奖原因。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，张家川县水利工程质量监督与安全管理站一般公共预算财政拨款支出总计217.89万元，与上年相比减少26.42万元，下降13.8%；完成年初预算140.1%，决算数大于预算数的主要原因：部门预算时只做人员经费和单位公用经费部分，水利项目不列入部门预算范畴。其中：
1.一般公共服务支出0.29万元，主要用于党建与基层组织建设、经济发展先进单位考核奖、水利项目前期费等支出，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因部门预算只做职工工资和公用经费，防汛抗旱项目经费的预算，其他均不列入；
2. 社会保障和就业支出4.25万元，主要用于事业单位离退休和事业单位基本养老保险缴费支出。年初此项无预算，决算数大于预算数的主要原因部门预算只做职工工资和公用经费，防汛抗旱项目经费的预算，其他均不列入；
3. 农林水支出213.35万元，主要是单位职工工资与福利支出、单位公用经费和水利工程的建设等，完成年初预算140.41%，决算数大于预算数的主要原因部门预算时只做了防汛抗旱项目经费，其他的项目支出都未列入预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县水利工程质量监督与安全管理站2020年度一般公共预算财政拨款基本支出217.61万元，其中：
1.人员经费214.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、生活补助、奖励金。
2.日常公用经费3.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务用车运行维护费。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，较上年无变化。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，与上年相比无变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年无变化。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。
六、机关运行经费支出情况
无
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是抗旱防汛指挥专用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。水利工程质量监督与安全管理站2020年年底固定资产明细：通用设备2221.16元，家具、用具、装具4756.96元。固定资产总计6978.12元。
九、预算绩效情况
2020年项目资金为0元，与2019年无变化。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
