张家川县农村供水工程管理站2021年度部门决算公开说明
一、农村供水工程管理站基本概况
（一）主要职能
张家川县农村供水工程管理站是水务局的下属单位，主要负责编制和实施全县农村饮水安全工程年度计划；指导全县乡村供水、饮水和节约用水工作；负责组织实施饮水工程建设及全县农村饮水安全工程运行管理工作；负责做好水源地及供水水质监测工作，保障水质安全。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
农村供水工程管理站属独立编制机构，有在职人数25人。二、农村供水工程管理站2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为2484.48万元，其中：
1.财政拨款收入1460.48万元，为职工工资及水利工程项目资金。较上年度决算数减少1153.23万元，下降44.12%，主要是水利新建项目投资减少的原因。
2.上级补助收入0万元。较上年度决算数无变化。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数无变化。
4.其他收入1024万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数增加73.7万元，增长7.76%，主要是水利项目东西协作帮扶资金投资增加的原因。
5.上年结转和结余11.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，农村供水工程管理站支出为2495.6997万元。其中：
基本支出230.17万元，较上年度决算数增加17.53万元，增长8.24%，主要是职工工资增加的原因。
项目支出2265.53万元，较上年度决算数减少1314.37万元，下降36.7%，主要是水利项目投资减少的原因。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，农村供水工程管理站财政拨款收入总计1460.48万元，与上年相比减少1153.23万元，下降44.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入1321.79万元，与上年相比减少1291.92万元，下降49.4%，原因：项目投资减少；政府性基金预算财政拨款收入138.69万元，与上年相比增加138.69万元，增长100%，原因：增加小型水库后期扶持项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
（四）财政拨款支出决算情况。
2021年度，农村供水工程管理站财政拨款支出总计1333.01万元，与上年相比减少2459.53万元，下降64.85%。其中：一般公共预算财政拨款支出1333.01万元，与上年相比减少2459.53万元，下降64.85%，原因：项目投资减少；政府性基金预算财政拨款支出138.69万元，与上年相比增加138.69万元，增长100%，原因：增加小型水库后期扶持项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，农村供水工程管理站一般公共预算财政拨款支出总计1333.01万元，与上年相比减少2459.53万元，下降64.85%；完成年初预算100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：新建项目增加。其中：
1.一般公共服务支出2.36万元；
2.公共安全支出0万元；
3.教育支出0万元；
4.社会保障和就业支出万元；
5.农林水支出2342.86 万元，主要用于职工工资及水利工程项目建设。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
农村供水工程管理站2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出230.17万元，其中：
1.人员经费223.92万元，主要包括基本工资、津贴 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
2.日常公用经费6.25万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元；
2021年我单位公务用车运行费0万元。
3.公务接待费支出情况
2021年本单位公务接待费0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额23.15万元，其中：政府采购货物支出23.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.15万元，其中：授予小微企业合同金额23.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，特种专业技术用车主要是农村供水工程维修用车；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，本部门本单位组织对2021年1个一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金150.8万元，占一般公共预算项目支出总额的6.65%。组织对农村供水工程运行维护项目开展了重点绩效评价。
根据年初设定的绩效目标，农村供水工程运行维护项目自评为优。项目全年预算数为150.8万元，执行数为150.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了龙山镇、刘堡梁、连五梁、平安梁、渠子梁、马鹿梁6处农村供水工程的日常维修养护，保障了30.16万人的饮水安全问题。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
