张家川县行政机关事务服务中心2021年度
部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
一是负责贯彻执行机关事务管理的法律法规和方针政策，开展全县公务用车改革工作。
二是负责全县公务用房管理、使用和处置。
三是负责指导、管理和监督全县公共机构的节能等工作。
四是完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
2021年末有机构数是1个，为全额预算拨款的事业单位，和去年相比，没有变化。
二、张家川县机关事务服务中心2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为1126.0326万元，其中：
1.财政拨款收入1126.0326万元，为县级财政预算拨付资金。较上年度决算数增加284.5572万元，增长33.81%，主要原因是政府大楼提升改造等项目经费增加。
2.上级补助收入0万元，较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，较上年度决算数无增减。
3.事业收入0万元，较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，较上年度无增减。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数减少100万元,减少的主要原因是项目经费减少。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，较上年度无增减。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，较上年度无增减。
（二）支出决算情况
2021年度，张家川县机关事务服务中心支出为1126.0326万元。其中：
基本支出79.3576万元，较上年度决算数减少555.3578万元，下降87.5%，主要原因是当年无公车采购、公车运行经费及维修经费减少。
项目支出1046.675万元，较上年度决算数增加739.915万元，增长241.2%，主要原因是政府大楼提升改造等项目经费增加。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，张家川县机关事务服务中心财政拨款收入总计1126.0326万元，与上年相比增加284.5572万元，增长33.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入1126.0326万元，与上年相比增加284.5572万元，增长33.81%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无增减。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川县机关事务服务中心一般公共预算财政拨款支出总计1126.0326万元，与上年相比增加284.5572万元，增长33.81%。；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是政府大楼提升改造等项目经费增加。
1.一般公共服务支出1117.5726万元，主要用于水电暖支出，人员工资支出，公务用车购置，差旅费（公车平台司勤人员差旅费），维修费，停车场及电梯维修改造费等，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是政府大楼提升改造等项目经费增加。
2.社会保障和就业支出8.46万元，主要用于本单位退休人员取暖费支出，完成年初预算100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县机关事务服务中心2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出79.3576万元，其中：
1.人员经费79.3576万元。主要包括：基本工资22.2248万元、津贴补贴25.5136万元、奖励金2.6256万元。绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.4600万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金20.5336万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
2.日常公用经费0万元，主要包括办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算125万元，决算76.0956万元，完成年初预算60.88%，决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置费结余和司勤人员差旅费控制。与上年同期相比减少45.6106万元，下降37.7%；减少的主要原因：公务用车运行维护费用减少。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年减少111万元，变动原因为：当年无公车购置。截止2021年年底，本部门共有车辆 30 辆，其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车22辆。
2021年我单位公务用车运行费76.0956万元，较上年减少45.6106万元，下降37.7%；减少的主要原因：公务用车运行维护费用减少。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年无增减。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无增减。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无增减。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出1126.0326万元，较上年度决算数增加284.5572万元，增长33.81%，主要原因是政府大楼提升改造等项目经费增加。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额74.7910万元，其中：其中：政府采购货物支出74.7910万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额74.7910万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.7910万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，领
导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车22辆，其他用车主要是公务用车平台运行车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金573.3735万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对行政中心维修及购置费、行政中心水费、行政中心电费、行政中心取暖费、工作经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出573.3735万元。
根据年初设定的绩效目标，行政中心维修及购置费项目自评得分良、行政中心水费项目自评得分优、行政中心电费项目自评得分优、行政中心取暖费项目自评得分优、工作经费项目自评得分优、公务用车购置费项目自评得分良、公务用车运行维护费项目自评得分优。项目全年预算数为573.3735万元，执行数为573.3735万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表
7.F03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表
8.Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
9.Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
