张家川县水暖公司2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能：负责城区自来水、暖气的生产和供应，以及管网的维护。
（二）机构设置情况
张家川县水暖公司为企业化管理的事业单位，隶属于住房和城乡建设局的二级单位，经费独立核算，事业编制共12人，其中在职3人，退休9人。
二、张家川县水暖公司2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为220.4868万元，其中：
1.财政拨款收入220.4868万元，为一般公共预算财政拨款。较2019年度决算数796.2994万元减少575.8126万元，下降72%，下降的主要原因是本年度无对项目资金。
2.上级补助收入0万元。较2019 年度决算数相比无变化。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2019年度决算数相比无变化。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2019 年度决算数相比无变化。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2019年度决算相比无变化。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2020年度，张家川县水暖公司支出为220.4868万元。其中：
基本支出220.4868万元，较2019年度决算数796.2994万元减少575.8126万元，下降72%，下降的主要原因是本年度无项目资金。
项目支出0万元，较2019年度决算数相比无变化。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，张家川县水暖公司财政拨款收入总计220.4868万元，与上年相比减少575.8126万元，下降72%。其中：一般公共预算财政拨款收入220.4868万元，与上年相比减少575.8126万元，下降72%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，张家川县水暖公司一般公共预算财政拨款支出总计220.4868万元，与上年相比减少575.8126万元，下降72%；完成年初预算100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县水暖公司2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出220.4868万元，其中：
1.人员经费32.9768万元，主要包括：基本工资16.4247万元、津贴补贴6.3511万元、奖金7.4170万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.9090万元、生活补助1.8750万元、抚恤金、生活补助、医疗费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费187.5100万元，主要包括：办公费1.3100万元、差旅费0.2000万元、维修（护）费6.0000万元、其他商品和服务支出180.0000万元、取暖费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年同期相比无变化。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年相比无变化。
2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年相比无变化。3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元，较上年相比无变化。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比无变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0万元，较上年相比无变化。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采
购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，本单位2020年度无项目支出，没有开展一般公共预算项目支出绩效评价。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表(公开01表)
