张家川县恭门镇中心卫生院2020年度部门决算公开说明

   一、单位基本概况

　　（一）主要职能

　　承担着全镇的基本医疗、疫情防控、公共卫生服务等工作及周边临近乡镇部分群众的疾病防治任务。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　恭门镇卫生院现有职工29人，其中在编人员21人，县招聘3人，临时工5人。辖27个村卫生室，现有乡村医生28人。卫生院设内科、外科、妇科、儿科、中医科5个临床科室和B超室、放射科、检验等辅助科室。

　　二、恭门镇中心卫生院2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为658.6706万元，其中：

　　1.财政拨款收入528.3808万元，为一般公共预算财政拨款收入资金。较上年度决算数增加40.4052万元，增长7.6%，主要是人员工资、公共卫生项目资金增加原因。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入75.6665万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数增加6.6433万元，增长8.7%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

　　4.其他收入44.0000万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数增加44.0000万元，增长100%，主要是为2020年下达的县级盘活资金原因。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　6.上年结转和结余10.6223万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　（二）支出决算情况

　　2020年度，恭门镇中心卫生院支出为649.7449万元。其中：

　　基本支出310.2522万元，较上年度决算数增加10.4401万元，增长3.3%，主要是人员工资增加的原因。

　　项目支出339.4927万元，较上年度决算数增加18.5409万元，增长5.4%，主要是公共卫生项目支出增加的原因。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2020年度，恭门镇中心卫生院财政拨款收入总计528.3808万元，与上年相比增加40.4052万元，增长7.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入528.3808万元，与上年相比增加40.4052万元，增长7.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2020年度，恭门镇中心卫生院一般公共预算财政拨款支出总计535.0774万元，与上年相比减少16.6633万元，下降3.1%；完成年初预算101.26%，决算数大于预算数的主要原因：项目资金为列入年初预算。其中：

　　1.一般公共服务支出0.3501万元，主要用于人员养老支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因为为列入年初预算资金；

　　2.社会保障和就业支出支出30.602万元。

　　3.卫生健康支出618.7927万元。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　恭门镇中心卫生院2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出234.5857万元，其中：

　　1.人员经费232.1627万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.日常公用经费21万元，主要包括：办公费4.2万元、印刷费4.6万元、水费0.2万元、电费12万元、邮电费、咨询费、手续费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、2020年“三公”经费支出决算说明

　　2020年“三公经费”预算0万元。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2020年我单位因公出国（境）费用0万元。

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2020年我单位公务用车购置费0万元。

　　2020年我单位公务用车运行费0万元。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2020年本单位公务接待费0万元。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出0万元。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出总额4.2438万元，其中：政府采购货物支出4.2438万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）：其他固定资产526.4957万元。其中：土地、房屋及建筑物350.3683万元，通用设备36.4725万元，专用设备128.3081万元，家具、用具及动植物11.3467万元、无形资产0.0001万元。

　　九、预算绩效情况

　　无

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：收入支出决算总表（公开01表）

　　附件2：收入决算表（公开02表）

　　附件3：支出决算表（公开03表）

　　附件4：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

　　附件8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

　　附件9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）