张家川县东石峡水库管理所2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
东峡和石峡水库承担着灌溉、防洪、供水、养殖、生态等一系列综合职能，是张家川县的主要水源地，均为Ⅳ等小（一）型水库。
二、机构设置
东、石峡水库管理所属水务局二级预算单位，属全额拨款事业单位，是一个独立核算机构，执行政府会计制度，现有在职人员13人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算126.68万元，比2022年95.81万元增加30.87万元，增加32%。其中：一般公共预算拨款126.68万元,比2022年95.81万元增加30.87万元，增加的原因是2023年人员经费增加过渡期奖励性津贴补贴。
（二）全年支出
2023年支出预算126.68万元，比2022年预算增加30.87万元，增加32%，增加的主要原因是人员经费增长。
1、基本支出
2023年基本支出126.68万元，其中人员经费122.78万元，公用经费3.9万元。比2022年预算增加30.87万元，增长32%，增长的主要原因是人员经费增加过渡期奖励性津贴补贴。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出0万元，与2022年预算比较无变化。
（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）
2023年项目支出0万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务0万元。
2、社会保障和就业支出0万元，
3、农林水支出126.68万元。
（四）非税收入
2023年本部门无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算安排0万元。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算0万元，与2022年预算比较无变化。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算比较无变化。
2.公务接待费0万元，与2022年预算比较无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算比较无变化。
（二）培训费
培训费0万元，与2022年预算比较无变化。
（三）会议费
会议费0万元，与2022年预算比较无变化。
（四）机关运行费
机关运行费3.9万元，与2022年预算比较无变化。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
东石峡水库管理所未预算采购品目。
（二）部门绩效评价进展情况（无绩效评价项目的：2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个）
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
