张家川回族自治县财政局2023年部门预算公开
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委 天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
张家川县财政局是张家川县人民政府主管全县财政收支、财税政策、国有资产监管等工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；制定全县财政发展战略；编制年度县级预决算草案并组织执行；制定财政预算收入计划；管理和监督各项财政支出；拟订和执行政府采购政策；贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策和管理办法；贯彻执行会计法规和制度；监督财税政策、法律法规的执行情况。
二、机构设置
张家川县财政局内设综合办公室、综合业务股、预算股、国库股、监督评价股等5个业务股室和张家川县国库集中收付核算中心、张家川县财政预算事务管理中心和张家川县金融服务中心3个二级单位，县政府金融工作办公室挂牌在县财政局。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算1856.8581万元，比2022年1040.7538万元增加816.1043万元，增长78.41%。其中：一般公共预算拨款1856.8581万元，比2022年816.1043万元增加816.1043万元，增加的原因是2022年15个乡镇财政所人员共75人上挂到局机关，人员类基本支出增加。
（二）全年支出
2023年支出预算1856.8581万元，比2022年预算增加816.1043万元，增长78.41%，增长的主要原因是①2022年15个乡镇财政所人员共75人上挂到局机关，在职人员工资和公用经费增加；②2022年新增退休人员7人，退休人员取暖费增加。
1、基本支出
2023年基本支出1292.5453万元，其中人员经费1252.9453万元，公用经费39.6万元。比2022年预算增加831.1015万元，增长180.11%，增长的主要原因是①2022年15个乡镇财政所人员共75人上挂到局机关，在职人员工资和公用经费增加；②2022年新增退休人员7人，退休人员取暖费增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出564.3128万元，比2022年预算减少 14.9972 万元，下降2.59%，下降的主要原因是对2023年的项目进行了调整，减少了扶贫小额信贷工作经费。
（2）项目分类分级情况
2023年项目支出564.3128万元，其中：《新华每日电讯》征订费8.28万元；财会刊物征订费用10万元；村农金室建设运行费25.5万元；预算绩效评价经费60万元；财政信息系统维护费80万元；金融业务经费50万元；财政监督检查业务费100万元；财政业务费130万元；乡镇财政业务费20万元；国库业务费50万元；处置和防范非法集资工作经费10万元；国资国企改革业务费10万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务1757.9331万元。
2、社会保障和就业支出3.425万元。
3、农林水支出25.5万元。
4、金融支出70万元。
（四）非税收入
2023年本单位无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算0万元，比2022年无变化。
其中：1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算无变化。
2.公务接待费0万元，比2022年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算无变化。
（二）培训费
培训费0万元，比2022年预算无变化。
（三）会议费
会议费0 万元，比2022年预算无变化。
（四）机关运行费
机关运行费443.9128万元，比2022年预算增加425.6128万元，增加的主要原因是①2022年增加乡镇财政所上挂人员75名，在职人员工资和公用经费相应增加；②2022年将机关运行费409.31万元全部纳入到项目支出经费中。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
财政局2023年政府采购预算总额215.35万元，其 中：政府采购办公耗材45.35万元，宣传印刷20万元，资产及其他评估费100万元，物业管理服务50万元。
（二）国有资产占用情况
截止2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（三）部门绩效评价进展情况
2023年预算实行绩效目标管理的项目费用564.3128万元，主要是向中介机构支付财政监督检查业务费、预算绩效评价经费、财政信息系统维护费等12个业务类项目，能完成预期绩效目标。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件： 1.2023年部门预算公开表
