2024年度

张家川回族自治县粮食和物资储备局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

粮食和物资储备局的主要职责：一是负责全县粮食市场管理、稽查工作；二是承担省、县级储备粮食管理工作；三是承担城乡居民口粮调查工作；四是制定和实施本年度工作计划；五是负责本单位班子建设，粮食执法队伍建设工作；六是负责完成县政府交办的其他工作。

二、机构设置

粮食和物资储备局为参照公务员管理的事业单位，内设一个办公室、一个粮食稽查大队和一个财务室。单位编制10人，其中参公编制1人，事业编制9人。单位实有人数8人，其中参照公务员管理人员1人，事业人员7人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为654.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加46.73万元，增长7.69%，主要原因：一是县级财政拨款项目增加；二是调整社保缴费基数；三是人员工资增加；四是公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计654.73万元,其中：财政拨款收入654.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计654.73万元,其中：基本支出124.85万元,占19.07%；项目支出529.89万元,占80.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为654.73万元。与上年相比,各增加46.73万元，增长7.69%。主要原因：一是县级财政拨款项目增加；二是调整社保缴费基数；三是人员工资增加；四是公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出654.73万元,较上年决算数增加46.73万元，增长7.69%。主要原因：一是县级财政拨款项目增加；二是调整社保缴费基数；三是人员工资增加；四是公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出654.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出56.10万元,占8.57%；卫生健康支出4.91万元,占0.75%；农林水支出0.32万元,占0.05%；住房保障支出8.80万元,占1.34%；粮油物资储备支出584.60万元,占89.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为672.05万元,支出决算为654.73万元,完成年初预算的97.42%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为16.98万元,支出决算为56.10万元,完成年初预算的330.47%,决算数大于预算数的主要原因是：一是本单位2024年养老保险支出、离退休取暖费、工伤保险、职业年金较上年有所增加；二是本单位2024年增加了死亡人员抚恤金。

2．卫生健康支出年初预算数为5.09万元,支出决算为4.91万元,完成年初预算的96.41%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2024年退休一人，所以医疗保险支出较上年有所减少。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：本单位工会经费年初未纳入预算。

4．住房保障支出年初预算数为9.74万元,支出决算为8.80万元,完成年初预算的90.36%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2024年退休一人，所以住房公积金支出较上年有所减少。

5．粮油物资储备支出年初预算数为640.24万元,支出决算为584.60万元,完成年初预算的91.31%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位2024年县级储备粮油轮换差价补助资金年初预算时按照当时市场价格进行预算申请，但在实际支付过程中市场价格变动，所以实际支付价格小于年初预算价格。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出124.85万元。其中：

人员经费117.27万元,较上年决算数增加2.83万元，增长2.47%,主要原因是：本单位2024年调整了社保缴费基数和在职人员正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费7.58万元,较上年决算数增加3.56万元，增长88.72%,主要原因是：本单位2024年办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位无“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是：我单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是：我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是：我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是：我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是：我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出7.58万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加3.56万元，增长88.72%,主要原因是：本单位2024年办公经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是：本单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是：本单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金418.45万元,占一般公共预算项目支出总额的78.97%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出341.25万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映县级储备粮油费用补贴资金、县级应急储备成品粮费用补贴、县级储备粮油轮换价差补助资金、粮库监管信息化升级改造项目建设资金等4个项目绩效自评结果。

1.“县级储备粮油补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为341.25万元,执行数为341.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年将对县级储备粮油补贴资金按季度拨付至县阿阳粮油储备有限公司，资金支付率为100%。发现的主要问题及原因：一是及时根据在年末时对项目的执行情况及过程中遇到的问题进行全面的统计总结，认真吸取过去的经验教训，并根据实际情况制定项目实施情况；二是加强仓储人员管理制度建设，提高工作效率；三是加强对粮食仓储管理人员相关知识的培训，加强工作人员安全防范意识。下一步改进措施：及时根据相关政策要求提高县级储备粮质量标准，确保储备高质量的县级储备粮油。

2.“县级应急储备成品粮费用补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，县财政下达县级应急储备成品粮费用补贴项目资金10万元，实际支出10万元，支付率100%。发现的主要问题及原因：对承储企业的监督考核机制还不够完善，存在一定的风险隐患。下一步改进措施：一是完善监督考核机制，定期对承储企业进行检查和评估，确保储备工作的规范、高效进行；二是县级应急储备成品粮费用补贴项目在保障居民生活、维护社会稳定、促进经济发展等方面发挥了重要作用。通过不断完善项目管理和提高绩效水平，将为县域应急保障体系建设提供更加坚实的基础。

3.“县级储备粮油轮换价差补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.78分。项目全年预算数为170万元,执行数为47.2万元,完成预算的27.76%。项目绩效目标完成情况：确保在2024年底前完成2500吨县级储备粮及225吨县级储备油料（亚麻籽）的轮换工作。发现的主要问题及原因：一是部分储备粮油轮换时间安排不够合理，可能影响粮食质量和市场供应的及时性；二是对储备粮油质量的检测手段有待进一步提高，以确保粮食质量安全；三是项目绩效评估指标体系还不够完善，需要进一步细化和优化。下一步改进措施：一是优化储备粮油轮换计划，合理安排轮换时间，确保粮食质量和市场供应的稳定性；二是加强储备粮油质量检测能力建设，引进先进的检测设备和技术，提高检测水平；三是完善项目绩效评估指标体系，加强对项目实施过程和效果的监督和评估，及时发现问题并进行整改。

4.“粮库监管信息化升级改造项目建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，县财政下达粮库监管信息化升级改造项目资金20万元，实际支出20万元，支付率100%。发现的主要问题及原因：一是部分设备运行不稳定，需要进一步优化和维护；二是系统功能有待进一步完善，以满足不断变化的业务需求；三是人员对新系统的适应程度还有待提高。下一步改进措施：一是加强设备的维护和管理，定期进行检测和维修；二是持续改进系统功能，根据用户反馈及时进行优化升级；三是加大培训力度，提高人员的操作技能和对新系统的熟悉程度。

三、部门重点绩效评价结果

我部门在2024年度部门决算中反映县级储备粮油补贴项目绩效自评结果。县级储备粮油补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为优。项目全年预算数为341.25万元,执行数为341.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是当年完成11000吨县级储备粮和225吨县级储备油籽安全储备；二是保证全县粮食市场稳定有序，确保全县粮食的安全供应。发现的主要问题及原因：一是工作人员专业技术素养不是很高；二是相关配套设备不齐全。下一步改进措施：一是加强对工作人员专业技术的培训；二是完善基本设施配置，增加了消防设备。县级储备粮补贴项目绩效自评综述：2024年度该项目按期保质保量完成，保证了每一笔资金都有的放矢，每一笔帐都公开透明，对全县的应急粮油的储备做了很好的保障，保障了全县的用粮安全，从而提高了人民的安全感与幸福感，稳定了市场粮油交易价格，且促进了人员就业，维护粮食市场稳定，有效发挥县级储备粮在全县宏观调控中的作用。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。