2024年度张家川回族自治县图书馆部门决算-张家川回族自治县人民政府

2024年度

张家川回族自治县图书馆部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共张家川县委办公室张家川县人民政府办公室关于印发〈张家川县机构改革方案〉的通知》（县委办发〔2019年〕8号），制定本规定。

第二条 张家川县图书馆是公益性事业单位，为副科级。

第三条 张家川县图书馆贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于图书馆工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1.对到馆的文献进行验收、登记、分类、编目、加工，最后调配到各借阅室，以便科学排架，合理的流通;

2.对馆外文献信息资源进行搜索、过滤，成为虚拟馆藏，形成更加宽广、快捷的信息通道;

3.通过最现代化的手段--计算机网络操作技术使馆藏文献走向数字化。

二、机构设置

张家川县图书馆是公益性事业单位，主要负责图书采编、收藏、保存、借阅图书资料等工作，成立于1982年，现有在职职工8人，馆舍面积5400多平方米。馆内设办公室、电子阅览室、多功能室、资料室、儿童阅览室、地方文献与古籍保护室、亲子阅览室等。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：张家川回族自治县图书馆	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	163.84	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	128.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.74
	9		九、卫生健康支出	39	4.96
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	0.42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	8.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	163.84	本年支出合计	57	163.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	163.84	总计	60	163.84
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：张家川回族自治县图书馆	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		163.84	163.84
207	文化旅游体育与传媒支出	128.89	128.89
20701	文化和旅游	122.69	122.69
2070104	图书馆	104.76	104.76
2070109	群众文化	17.35	17.35
2070199	其他文化和旅游支出	0.58	0.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.20	6.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.20	6.20
208	社会保障和就业支出	20.74	20.74
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
210	卫生健康支出	4.96	4.96
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96
213	农林水支出	0.42	0.42
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.42	0.42
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.42	0.42
221	住房保障支出	8.83	8.83
22102	住房改革支出	8.83	8.83
2210201	住房公积金	8.83	8.83
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：张家川回族自治县图书馆	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		163.84	122.07	41.77
207	文化旅游体育与传媒支出	128.89	94.76	34.13
20701	文化和旅游	122.69	94.76	27.93
2070104	图书馆	104.76	94.76	10.00
2070109	群众文化	17.35		17.35
2070199	其他文化和旅游支出	0.58		0.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.20		6.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.20		6.20
208	社会保障和就业支出	20.74	13.51	7.22
20805	行政事业单位养老支出	20.58	13.36	7.22
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22		7.22
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
210	卫生健康支出	4.96	4.96
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96
213	农林水支出	0.42		0.42
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.42		0.42
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.42		0.42
221	住房保障支出	8.83	8.83
22102	住房改革支出	8.83	8.83
2210201	住房公积金	8.83	8.83
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：张家川回族自治县图书馆	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	163.84	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	128.89	128.89
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.74	20.74
	9		九、卫生健康支出	41	4.96	4.96
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	0.42	0.42
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	8.83	8.83
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	163.84	本年支出合计	59	163.84	163.84
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	163.84	总计	64	163.84	163.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：张家川回族自治县图书馆	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		163.84	122.07	41.77
207	文化旅游体育与传媒支出	128.89	94.76	34.13
20701	文化和旅游	122.69	94.76	27.93
2070104	图书馆	104.76	94.76	10.00
2070109	群众文化	17.35		17.35
2070199	其他文化和旅游支出	0.58		0.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.20		6.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.20		6.20
208	社会保障和就业支出	20.74	13.51	7.22
20805	行政事业单位养老支出	20.58	13.36	7.22
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22		7.22
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
210	卫生健康支出	4.96	4.96
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96
213	农林水支出	0.42		0.42
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.42		0.42
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.42		0.42
221	住房保障支出	8.83	8.83
22102	住房改革支出	8.83	8.83
2210201	住房公积金	8.83	8.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：张家川回族自治县图书馆	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.92	302	商品和服务支出	8.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.64	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.21	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.07	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		114.07	公用经费合计					8.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：张家川回族自治县图书馆	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：张家川回族自治县图书馆	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：张家川回族自治县图书馆	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为163.84万元。与上年度相比,收、支总计各减少6.39万元，下降3.76%，主要原因是项目减少，2024年无退休人员一次性抚恤金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计163.84万元,其中：财政拨款收入163.84万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计163.84万元,其中：基本支出122.07万元,占74.50%；项目支出41.77万元,占25.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为163.84万元。与上年相比,各减少6.39万元，下降3.76%。主要原因是项目减少，2024年无退休人员一次性抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出163.84万元,较上年决算数减少6.39万元，下降3.76%。主要原因是项目减少，2024年无退休人员一次性抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出163.84万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出128.89万元，占78.67%；社会保障和就业支出20.74万元,占12.66%；卫生健康支出4.96万元,占3.03%；农林水支出0.42万元,占0.26%；住房保障支出8.83万元,占5.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.04万元,支出决算为163.84万元,完成年初预算的137.64%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为91.62万元,支出决算为128.89万元,完成年初预算的140.69%,决算数大于预算数的主要原因是年初未列入免费开放资金和公共文化服务体系建设资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.48万元,支出决算为20.74万元,完成年初预算的153.79%,决算数大于预算数的主要原因是增加职业年金应虚账纪实。

3．卫生健康支出年初预算数为4.80万元,支出决算为4.96万元,完成年初预算的103.37%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初工会经费未列入预算。

5．住房保障支出年初预算数为9.14万元,支出决算为8.83万元,完成年初预算的96.62%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出122.07万元。其中：

人员经费114.07万元,较上年决算数减少9.72万元，下降7.85%,主要原因是2024年无退休人员一次性抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费8.00万元,较上年决算数增加5.90万元，增长280.95%,主要原因是公用经费基数调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.77万元,其中：政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要用于流动图书车进社区、学校等开展活动。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金41.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，整体绩效和项目绩效自评都为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年图书馆运行经费、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金等2个项目绩效自评结果。

1.“2024年图书馆运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年预算支出无结余；二是保障图书馆日常运行。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施健全完善长效管理机制。2024年图书馆运行经费项目绩效自评情况：优。

2.“2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年预算支出无结余；二是为图书馆开放提供必要设施。发现的主要问题及原因：长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施健全完善长效管理机制。2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

详见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【附件1.2024部门整体绩效评价.xlsx】
附件【附件2.2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）项目自评表.xlsx】
附件【2024年图书馆整体绩效报告.docx】
附件【附件3.2024年图书馆工作经费项目自评表.xlsx】