目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻执行国家财政、税收和行政事业单位资产管理有关法律法规制度和方针政策；负责拟定财政、税收、资产评估、财务会计等方面的管理办法和制度，并督促实施。
(二)拟定全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定县与乡镇（社区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件并监督执行。
（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算；受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理；负责县级预决算公开。
（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。
（五）组织制定全县国库管理和国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府采购制度并监督管理。
（六）依法拟定和执行地方政府债务管理制度和办法，负责管理地方政府债务余额限额，统一管理政府外债。
（七）牵头编制国有资产管理情况报告；拟定县属企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查；拟定全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查；拟定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。
（八）负责全县国有资本经营预决算草案审核、汇总、编制和监督执行，拟定国有资本经营预算制度和办法，负责组织所监管企业上交国有资本收益；组织实施企业财务制度；负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（九）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。
（十）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。
（十一）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；依法管理资产评估有关工作。
（十二）根据全县安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。
（十三）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管；按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。
（十四）指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局和结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。
（十五）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理规范性文件，拟定有关制度，依法对乡镇（社区）国有资产监督管理工作进行指导和监督。
（十六）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
（十七）按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。
（十八）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。
（十九）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家和省、市有关法律、法规情况进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。
（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
张家川县财政局内设职能股室5个，即综合办公室（政府金融办、党建、组织人事）、综合业务股（包括税政、法规、预算绩效管理、政府采购、行政政法、教科文、经济建设、自然资源和生态环境、国际、农业农村、扶贫开发、社会保障、金融债务、国有资产管理、信息管理、干部教育和后勤管理、会计、财政投资评审）、预算股、国库股、监督评价股。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年部门收入预算2009.41万元，比2024年预算减少359.9万元，下降15.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入209.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2025年部门支出预算2009.41万元，比2024年预算减少359.9万元，下降15.91%。其中：基本支出1689.41万元，占84.07%；项目支出320万元，占15.93%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：
1．一般公共服务支出1561.69万元。
2．科学技术支出为80万元。
3．社会保障和就业支出为173.68万元。
4．卫生健康支出为66.63万元。
5．住房保障支出为127.4万元。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出2009.41万元，比2024年预算增加/减少359.9万元，下降15.91%，下降的主要原因是从严控制行政运行成本，压减了一般性支出。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出1689.41万元，其中：
人员经费1564.97万元。主要包括:主要包括:基本工资517.57万元、津贴补贴181.66万元、奖金261.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费164.02万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费3.95万元、职工基本医疗保险缴费66.63万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金127.4万元、绩效工资236.52万元、退休费4.68万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助1.04万元。
日常公用经费124.44万元。主要包括:办公费71万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.5万元、电费7.5万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费25万元、差旅费12万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.44万元。
（二）项目支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出320万元，比2024年预算减少248.81万元，下降43.74%，下降的主要原因是从严控制行政运行成本，压减了一般性支出。共包含4个项目，其中防范和处置非法集资业务经费10万元、财政监督评审业务费100万元、财政信息系统维护费80万元、财政业务费130万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算无变化。
2.公务接待费0万元，比2024年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0 万元），比2024年预算无变化。
4.培训费0万元，比2024年预算无变化。
5.会议费0万元，比2024年预算无变化
六、机关运行经费财政拨款情况
2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算337万元，比2024年预算减少187.81万元，下降35.79%，下降的主要原因是从严控制行政运行成本，压减了一般性支出。
七、政府采购安排情况
2025年本部门政府采购预算总额87.15万元，其中：政府采购货物预算22.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算65万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为922.79万元。其中：办公用房4106平方米。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约22.15万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2025年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2025年本部门无涉及非税收入，2025年计划征收0万元。
（四）部门管理转移支付情况
2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款320万元，其中：一般公共预算拨款320万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.2025年部门预算公开表
