目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘肃省张家川回族自治县疾控中心认真贯彻预防为主的方针，面向基层、面向群众，通过实施疾病预防控制策略与措施，及时、科学、规范地开展卫生应急，成功处理传染病暴发疫情和突发公共卫生事件，以及地震、干旱、洪水等救灾防病工作，预防和控制严重影响人民健康的传染病、地方病、职业病和慢性非传染性疾病的发生与流行，为张家川县人民健康、社会稳定和经济建设发挥了良好的服务保障作用。
二、机构设置
张家川县疾控中心现有职工35人，其中在编人员31人，临时工4人。设办公室、财务室、传防科、结核科、慢病科、性艾科、计划免疫科、卫生科、地方病科、检验科、精神卫生科11个科室。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为900.74万元。与上年度相比,收、支总计各减少135.7万元,下降13.09%,主要原因是项目经费减少，财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计900.74万元,其中：财政拨款收入783.23万元,占86.95%；事业收入117.51万元,占13.05%
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计900.74万元,其中：基本支出632.86万元,占70.26%；项目支出267.88万元,占29.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为783.23万元。与上年相比,各减少154.54万元,下降16.48%。主要原因是基本公卫、重大公卫资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出783.23万元,较上年决算数减少154.54万元,下降16.48%。主要原因是基本公卫、重大公卫资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出783.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出82.75万元,占10.57%；卫生健康支出668.45万元,占85.35%；农林水支出0.87万元,占0.11%；住房保障支出31.16万元,占3.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为308.71万元,支出决算为783.23万元,完成年初预算的253.71%。
1．社会保障和就业支出年初预算数为5.15万元,支出决算为82.75万元,完成年初预算的1606.82%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费未纳入年初预算。
2．卫生健康支出年初预算数为303.56万元,支出决算为668.45万元,完成年初预算的220.2%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基本公卫、重大公卫资金增加。
3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金不在年初预算内。
4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为31.16万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金不在年初预算内。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出515.35万元。其中：
人员经费496.25万元,较上年决算数增加111.7万元,增长29.04%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费19.10万元,较上年决算数增加9.74万元,增长104.11%,主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、委托业务费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属公益性一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其中,特种专业技术用车1辆, ,其他用车1辆,报废未下账车1辆，主要用于单位下乡出差、配送疫苗等。单价100万元(含)以上设备1台(套)。主要用于PCR实验室。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，对2023年度整体支出绩效开展绩效评价。其中，目标任务1个。涉及工资性支出1个，共涉及资金496.24万元，占一般公共预算项目支出总额的70.26%；从评价情况来看，自评覆盖率达到100%。2023年，我中心认真组织，精心准备，较好地完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。
二、绩效自评结果
（一）部门决算情况。
基本支出
2023年，单位基本支出为632.86万元。主要用于财政人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金奖金的支出等。
总体绩效目标完成情况分析。
经济性分析
1.预算控制：
截止2023年12月31日我单位人员编制数31人，年末实际在职人数31人，在职人员控制率为100%。
2.预算执行：
2023年预算人员经费总额496.24万元。 人员经费支出严格落实规范津补贴相关规定，没有出现违规发放津补贴、实物现象。
3. 预算管理制度
管理制度健全：根据财政局的相关政策文件规定以及内控文件的要求，2022年我单位重新制定了预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、厉行节约制度等一系列财务管理制度，制度健全。
资金使用合规：严格按照资金来源、用途使用资金；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行市财政局公务卡管理暂行办法等相关制度；加强资金的使用管理，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行。
预决算信息公开及时：能按规定时间、内容在政府门户网站上公开预决算信息，并做到信息资料真实、准确。
各项指标完成情况分析。
根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2023年度整体支出绩效开展绩效评价。其中，目标任务1个。一般公共支出人员经费预算299.41万元,执行数为496.24万元,完成预算的166%。总体绩效目标完成情况分析：完成了本年度的绩效总目标，自评价得分100分，评价结果为“优”。较好地完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。
偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
绩效目标已完成，不存在偏差。
下一步措施：
1、做好预算编制工作：进一步强调预算编制的重要性，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；
2、加强预算管理：对特殊项目事前提出预算要求，尽量做到该纳入预算的，全部纳入预算。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过对我中心人员经费进行评价，自评分为100分。较好的完成了本年度的绩效目标。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本
