目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法令，认真做好基层医疗保健及公共卫生工作，并负责乡村一体化管理工作的组织实施。
（2）指导村卫生室做好基本公共卫生服务及预防保健工作，负责全乡医疗保健及公共卫生工作。
（3）负责完成国家下达的各项公共卫生工作任务。
二、机构设置
张家川县大阳镇卫生院，是卫计局下属的二级预算单位，内设内科、外科、全科医疗、妇产科、儿科、中医科等科室。在职人员19名。为财政全额拨款事业单位。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本单位没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为633.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加125.68万元,增长24.73%,主要原因是新增人员。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计633.92万元,其中：财政拨款收入482.44万元,占76.10%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计624.11万元,其中：基本支出362.83万元,占58.14%；项目支出261.28万元,占41.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为482.44万元。与上年相比,各增加81.35万元,增长20.28%。主要原因是新分配人员增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出482.44万元,较上年决算数增加81.35万元,增长20.28%。主要原因是新分配人员增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出482.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.24万元,占7.93%；卫生健康支出427.72万元,占88.66%；农林水支出0.47万元,占0.1%；住房保障支出16.02万元,占3.32%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.63万元,支出决算为482.44万元,完成年初预算的286.09%。其中：
1．卫生健康支出年初预算数为168.63万元,支出决算为427.72万元,完成年初预算的253.64%,决算数大于预算数的主要原因是新分配人员增多。
2．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.02万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是新分配人员增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出221.16万元。其中：人员经费217.96万元,较上年决算数减少9.83万元,下降4.31%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费3.20万元,较上年决算数增加2.73万元,增长587.58%,主要原因是新分配人员增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于非营利性医疗事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车救护车医疗救助、65岁及以上老年人体检。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，对2023年度整体支出绩效开展绩效评价。其中，目标任务1个。涉及工资性支出1个，共涉及资金362.83万元，占一般公共预算项目支出总额的75.2%；从评价情况来看，自评覆盖率达到100%。2023年，我院认真组织，精心准备，较好地完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映一般公共预算项目绩效自评结果。
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及财政预算拨款482.44万元，其中：一般公共预算拨款482.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。一般公共预算拨款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。根据财政预算绩效管理要求，我院组织对2023年度整体支出绩效开展绩效评价。其中，目标任务1个。一般公共支出人员经费预算362.83万元,执行数为168.63万元,完成预算的215.2%。总体绩效目标完成情况分析：完成了本年度的绩效总目标，自评价得分100分，评价结果为“优”。较好地完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。
1. 发现的主要问题及原因：一是预算编制、项目库申报、指标调剂工作有待细化。预算编制、项目库申报、指标调剂工作不够细致，预算编制的合理性需要提高。2023预算指标调剂较多，预算执行力度还要进一步加强。二是财务工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理、项目的支出方面还需要进一步严格监督落实到位。
2. 下一步改进措施：一是细化预算编制工作，项目申报与指标调剂工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部统计业务工作的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核制度。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
三、部门绩效评价结果
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
……
