目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责编制和实施全县农村饮水安全工程年度计划。
（二）指导全县乡村供水、饮水和节约用水工作。
（三）负责组织实施饮水工程建设及全县农村饮水安全工程运行管理工作。
（四）负责做好水源地及供水水质监测工作、保障水质安全。
（五）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
农村供水工程管理站属水务局的二级预算单位，是全额拨款副科级事业单位，执行政府会计准则制度。
第二部分 2023年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3096.38万元。与上年度相比,收、支总计各减少1972.86万元,下降38.92%,主要原因是本年项目减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3096.38万元,其中：财政拨款收入3096.38万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3096.38万元,其中：基本支出140.54万元,占4.54%；项目支出2955.84万元,占95.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3096.38万元。与上年相比,各减少1972.86万元,下降38.92%。主要原因是本年项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2676.38万元,较上年决算数增加2190.83万元,增长451.21%。主要原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2676.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.66万元,占0.59%；卫生健康支出5.78万元,占0.22%；农林水支出2643.52万元,占98.77%；住房保障支出11.42万元,占0.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2424.54万元,支出决算为2676.38万元,完成年初预算的110.39%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为18.92万元,支出决算为15.66万元,完成年初预算的82.78%,决算数小于预算数的主要原因是城乡居民基本养老保险基金支出减少。
2．卫生健康支出年初预算数为5.12万元,支出决算为5.78万元,完成年初预算的112.75%,决算数大于预算数的主要原因是城乡居民基本医疗保险基金支出增加。
3．农林水支出年初预算数为2391.44万元,支出决算为2643.52万元,完成年初预算的110.54%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。
4．住房保障支出年初预算数为9.05万元,支出决算为11.42万元,完成年初预算的126.13%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出140.54万元。其中：
人员经费136.94万元,较上年决算数减少98.15万元,下降41.75%,主要原因是人员工资减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。
公用经费3.60万元,较上年决算数减少3.9万元,下降52.0%,主要原因是本年东石峡水库管理所由水利工程建设服务中心决算。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、电费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入420.00万元,本年支出420.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下
张家川县中西部城乡供水水源保障工程项目安排420万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于二级预算事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计1.8万元,其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1.8万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
本单位2023年度未安排县级预算项目，故未开展预算绩效管理。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
10、张家川县农村供水工程管理站2023年整体支出绩效评价报告
