目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
张家川县恭门镇中学作为事业单位的乡镇中学主要职能为:
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置
张家川县恭门镇中学为九年义务教育阶段初级中学，全校设有三个年级，18个教学班。根据编委核定，我校事业编制65人，事业实有人数82人，退休7人，抚恤7人。第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1409.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加116.28万元,增长8.99%,主要原因是教育支出、社会保障和就业支出（正常晋升、职务晋升）、社会保障和就业支出（财政对基本养老保险基金的补助支出）增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1409.18万元,其中：财政拨款收入1409.18万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1409.18万元,其中：基本支出1204.52万元,占85.48%；项目支出204.66万元,占14.52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1409.18万元。与上年相比,各增加116.28万元,增长8.99%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出（正常晋升、职务晋升）、社会保障和就业支出（财政对基本养老保险基金的补助支出）增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1407.68万元,较上年决算数增加116.58万元,增长9.03%。主要原因是主要是教育支出、社会保障和就业支出（正常晋升、职务晋升）、社会保障和就业支出（财政对基本养老保险基金的补助支出）增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1407.68万元，主要用于以下方面：教育支出1145.34万元,占81.36%；社会保障和就业支出121.06万元,占8.6%；卫生健康支出47.88万元,占3.4%；农林水支出2.79万元,占0.2%；住房保障支出90.61万元,占6.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1211.44万元,支出决算为1407.68万元,完成年初预算的116.2%。其中：
1．教育支出年初预算数为924.44万元,支出决算为1145.34万元,完成年初预算的123.9%,决算数大于预算数的主要原因是正常晋升、职务晋升等工资、津补贴增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为165.99万元,支出决算为121.06万元,完成年初预算的72.94%,决算数小于预算数的主要原因是该项年初未没有预算，用于发放退休费、财政对基本养老保险基金的补助支出等。
3．卫生健康支出年初预算数为43.87万元,支出决算为47.88万元,完成年初预算的109.13%,决算数大于预算数的主要原因是该项年初未没有预算，用于城乡居民基本医疗保险基金的补助支出等。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.79万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该项年初未没有预算，用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出（工会经费）等。
5．住房保障支出年初预算数为77.14万元,支出决算为90.61万元,完成年初预算的117.46%,决算数大于预算数的主要原因是该项年初未没有预算，用于财政对住房公积金补助支出等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1204.52万元。其中：
人员经费1204.52万元,较上年决算数增加28.29万元,增长2.41%,主要原因是正常晋升、职务晋升等工资、津补贴增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费119.02万元,较上年决算数减少114.87万元,增长3.61%,主要原因学生人数增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.50万元,本年支出1.50万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下支付少年宫用品用具0.52224万元；支排球训练板（少年宫活动场地）0.9777.6万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位属于公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位属于公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位属于公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位属于公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位属于公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位属于公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。外事接待费支出0.00万元。我单位属于公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。其他国内公务接待支出0.00万元。我单位属于公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出7.96万元,较上年决算数增加7.67万元,增长2644.83%,主要原因是外出培训项目增加，培训人数增大。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计7.52万元,其中：政府采购货物支出7.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.52万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.52万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
