目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理。
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
负责实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育和相关社会服务。担负着大阳镇和周边部分乡的初中义务教育和初中学历教育，以及相关的社会活动。为纳入部门决算编制范围的独立核算单位。为独立报送单户报表。单位属于事业单位，执行事业单位会计制度。
二、机构设置
张家川回族自治县大阳镇中学归张家川县教育体育局主管，属张家川县教育体育局下属的二级预算单位。2023年年底在职教职工201人；33个教学班，学生1594人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2388.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加165.05万元,增长7.42%,主要原因是主要是学生人数和职工人数有所增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2388.42万元,其中：财政拨款收入2388.42万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3449.8万元,其中：基本支出3057.14万元,占84.57%；项目支出392.63万元,占15.43%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3449.76万元。与上年相比,各增加145.05万元,增长5.42%。主要原因是主要是学生人数和职工人数有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3447.57万元,较上年决算数增加165.05万元,增长7.42%。主要原因是主要是工资福利增加。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3447.57万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出0万元,占0.0%；
2.教育支出2379万元,占81.29%；
3.社会保障和就业支出291.5万元,占8.86%；
4.卫生健康支出83.37万元,占3.49%；
5.农林水支出0万元,占0.00%；
6.住房保障支出218.08万元,占6.17%；
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2223.37万元,支出决算为2388.42万元,完成年初预算的107.42%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因年初未预算
2．教育支出年初预算数为1773.62万元,支出决算为1941.63万元,完成年初预算的109.47%,决算数大于预算数的主要原因是师生人数增加，支出增大。
3．社会保障和就业支出年初预算数为257.78万元,支出决算为211.70万元,完成年初预算的82.12%,决算数小于预算数的主要原因全年有退休人员。
4．卫生健康支出年初预算数为69.65万元,支出决算为83.37万元,完成年初预算的119.7%,决算数大于预算数的主要原因师生人数增加。
5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.29万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。
6．住房保障支出年初预算数为122.32万元,支出决算为147.43万元,完成年初预算的120.53%,决算数大于预算数的主要原因是师生人数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2019.93万元。其中：
人员经费2019.93万元,较上年决算数增加204.05万元,增长11.24%,主要原因是师生人数增加。
人员经费用途主要包括：
1.人员经费1577.44万元，主要包括：基本工资1018.23万元、津贴补贴136.8万元、奖金422.42万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费200.37万元、住房公积金147.43万元、职业年金5.6万元，其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、对个人和家庭的补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元、医疗费补助83.37万元、其他社会保障4.8万元，奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元。
2.日常公用经费267.84万元，主要包括：办公费161.23万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费6.81万元、电费8.75万元、邮电费2.08万元、取暖费20.45万元、物业管理费15.83万元、差旅费4万元、维修（护）费43.7万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.69万元、公务接待费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.29万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
3.对个人和家庭的生活补助的支出64.57万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出0.69万元,较上年决算数减少0.06万元,下降8.11%,主要原因是培训人员减少。
十一、政府采购支出情况说明
(部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无政府采购相关经费。”)
2023年度本部门政府采购支出合计46.5万元,其中：政府采购货物支出31.5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额31.5万元,占政府采购支出总额的67.74%,其中：授予小微企业合同金额31.5万元,占政府采购支出总额的67.74%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
附件2,3。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
