目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
我校承担梁山镇义务教育，主要职能为：
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本县的教育事业发展规划。
4.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
5.按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
6.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置
张家川县梁山镇中学为二级预算单位，上级主管部门为张家川县教育局。马鹿镇中学现有初级中学1所，基层小学11所，其中完小3所，教学点8所，幼儿园2所（含家乐幼儿园），合计各级各类学校13所。
第二部分2023年度部门决算表
见附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2453.90万元。与上年度857.78万元相比,收、支总计各增加1596.12万元,增长186.08%,主要原因是机构合并，人员职务晋升和正常晋升等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2453.90万元,其中：财政拨款收入2453.90万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2453.90万元,其中：基本支出2215.68万元,占90.29%；项目支出238.22万元,占9.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2453.90万元。与上年857.78万元相比,各增加1596.12万元,增长186.08%。主要原因是机构合并，人员职务晋升和正常晋升等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2452.40万元,较上年决算数增加1596.12万元,增长186.4%。主要原因是机构合并，人员职务晋升和正常晋升等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2452.40万元，主要用于以下方面：教育支出1975.11万元,占80.54%；社会保障和就业支出225.60万元,占9.2%；卫生健康支出84.72万元,占3.45%；农林水支出5.03万元,占0.21%；住房保障支出161.94万元,占6.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为852.34万元,支出决算为2452.40万元,完成年初预算的287.73%。其中：
1．教育支出年初预算数为653.15万元,支出决算为1975.11万元,完成年初预算的302.4%,决算数大于预算数的主要原因是机构合并，人员职务晋升和正常晋升等。
2．社会保障和就业支出年初预算数为114.36万元,支出决算为225.60万元,完成年初预算的197.27%,决算数大于预算数的主要原因是机构合并人员增多。
3．卫生健康支出年初预算数为30.75万元,支出决算为84.72万元,完成年初预算的275.51%,决算数大于预算数的主要原因是机构合并人员增多。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.03万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因后期追加的工会经费预算。
5．住房保障支出年初预算数为54.08万元,支出决算为161.94万元,完成年初预算的299.47%,决算数大于预算数的原因是机构合并人员增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2215.68万元。其中：
人员经费1743.42万元,较上年决算数增加935.75万元,增长115.9%,主要原因是机构合并人员增多，人员职务晋升和正常晋升等。人员经费用途主要包括基本工资1082.07万元、津贴补贴261.19万元、奖金400.16万元、社会保障缴费458.13万元。对个人和家庭的补助14.13万元。
公用经费202.32万元,较上年48.63决算数增加153.69万元,增加316.0%,主要原因是机构合并学校、学生增多。公用经费用途主要包括办公费73.46万元、电费18.77万元、取暖费17.33万元、邮电费5.44万元、差旅费3.49万元、培训费4.53万元、委托业务费0.35万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
政府性基金预算财政拨款收收入1.5万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.50万元,本年支出1.50万元,全部用于学校少年宫办公运行支出。年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款,本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款事业单位，无“三公”经费支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。
本年度无会议费支出0.00万元,
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计11.4836万元,其中：政府采购货物支出6.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.8436万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额11.4836万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,支出符合绩效进展情况。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
