目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、张家川县木河中学是一所九年一贯制学校，担负着木河乡的初中和小学义务教育，以及相关的社会活动；
2、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规和上级业务主管部门安排的工作任务；做好党的路线、方针和政策的学习、教育。负责教师队伍管理和师资培训；
3、全面贯彻党的教育方针，开展教学研究，改革教学方法，利用新的教学理念在课堂教学中不断实践，提高教学水平。培养德才兼备的高素质优秀学生。
二、机构设置
我校是全额事业单位，执行事业单位会计制度。属张家川县教育局下属的二级预算单位，内设机构：内设学校办公室、财务室、后勤处。现有教职工212人，退休教师45人，财政抚养人员10人，学生1570人。截止2023年底单位编制168人。第二部分2023年度部门决算表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3325.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加2170.08万元,增长187.88%,主要原因是由于机构合并，将原木河学区与木河乡中学合并，由于人员增加、职称晋升、工资正常晋升、财政配套和个人代扣养老、医保、公积金等，全部纳入到单位预算，导致财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3325.09万元,其中：财政拨款收入3325.09万元,占100.00%；三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3325.09万元,其中：基本支出3027.44万元,占91.05%；项目支出297.65万元,占8.95%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3325.09万元。与上年相比,各增加2170.07万元,增长187.88%。主要原因是由于机构合并，将原木河学区与木河乡中学合并，由于人员增加、职称晋升、工资正常晋升、财政配套和个人代扣养老、医保、公积金等，全部纳入到单位预算，导致财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3325.09万元,较上年决算数增加2170.07万元,增长187.88%。主要原因是由于机构合并，将原木河学区与木河乡中学合并，由于人员增加、职称晋升、工资正常晋升、财政配套和个人代扣养老、医保、公积金等，全部纳入到单位预算，导致财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3325.09万元，主要用于以下方面：教育支出2679.18万元,占80.57%；社会保障和就业支出307.25万元,占9.24%；卫生健康支出107.63万元,占3.24%；农林水支出6.82万元,占0.21%；住房保障支出224.22万元,占6.74%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1152.22万元,支出决算为3325.09万元,完成年初预算的288.58%。其中：
1．教育支出年初预算数为880.52万元,支出决算为2679.18万元,完成年初预算的304.27%,决算数大于预算数的主要原因是由于机构合并，将原木河学区与木河乡中学合并，由于人员增加、职称晋升、工资正常晋升、财政配套和个人代扣养老、医保、公积金等，全部纳入到单位预算，导致财政拨款收入增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为156.30万元,支出决算为307.25万元,完成年初预算的196.58%,决算数大于预算数的主要原因是由于机构合并，将原木河学区与木河乡中学合并，由于人员增加、财政配套和个人代扣养老等，全部纳入到单位预算，导致财政拨款收入增加。9．卫生健康支出年初预算数为41.86万元,支出决算为107.63万元,完成年初预算的257.09%,决算数大于预算数的主要原因是由于机构合并，将原木河学区与木河乡中学合并，由于人员增加，将财政配套和个人代扣医保全部纳入到单位预算，导致财政拨款收入增加。
3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.82万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是工会经费支出。
4．住房保障支出年初预算数为73.54万元,支出决算为224.22万元,完成年初预算的304.9%,决算数大于预算数的主要原因是由于机构合并，将原木河学区与木河乡中学合并，由于人员增加、职称晋升、工资正常晋升、财政配套和个人代公积金，全部纳入到单位预算，导致财政拨款收入增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3027.44万元。其中：
人员经费3027.44万元,较上年决算数增加1946.87万元,增长180.17%,主要原因是由于机构合并，将原木河学区与木河乡中学合并，由于人员增加、职称晋升、工资正常晋升、财政配套和个人代扣养老、医保、公积金等，全部纳入到单位预算，导致财政拨款收入增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计41.66万元,其中：政府采购货物支出29.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.20万元。授予中小企业合同金额41.66万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额41.66万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
